基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.99
-0.04
2013/01/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3244
0.0224
2013/01/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0287
0.0198
2013/01/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.76
0.08
2013/01/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.7767
0.0361
2013/01/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4744
0.0318
2013/01/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7552
0.0181
2013/01/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4421
0.0175
2013/01/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2057
0.0122
2013/01/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0234
0.012
2013/01/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.123
0.0072
2013/01/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4622
0.0033
2013/01/07宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.56
0.01
2013/01/07宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.11
-0.05
2013/01/08宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3965
0.0002
2013/01/08--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------