基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.37
0.03
2012/12/24日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.71
0.22
2012/12/25日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.25
0.1
2012/12/25日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.01
0.09
2012/12/25日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6329
-0.0006
2012/12/24日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.86
0.09
2012/12/25日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.11
0.02
2012/12/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7665
0.005
2012/12/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5478
0.0049
2012/12/24日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.71
0.01
2012/12/24日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.06
0.09
2012/12/25日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.76
0.01
2012/12/24日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.98
0.13
2012/12/25日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.363
0.0003
2012/12/25日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.89
0.15
2012/12/25日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.7
-0.18
2012/12/25----------------------------------------------------------------------------------------------------