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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.92

-0.1

2012/12/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2778

-0.0005

2012/12/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0134

-0.0004

2012/12/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.16

0.12

2012/12/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6177

-0.0049

2012/12/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3823

-0.0043

2012/12/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7172

0.0054

2012/12/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4371

0.0052

2012/12/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1906

0.0088

2012/12/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0682

0.0086

2012/12/19宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1149

0.0063

2012/12/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3815

0.0005

2012/12/19宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.31

0.04

2012/12/19宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.93

-0.14

2012/12/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3927

0.0003

2012/12/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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