基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.92
-0.1
2012/12/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2778
-0.0005
2012/12/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0134
-0.0004
2012/12/19宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.16
0.12
2012/12/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6177
-0.0049
2012/12/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3823
-0.0043
2012/12/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7172
0.0054
2012/12/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4371
0.0052
2012/12/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1906
0.0088
2012/12/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0682
0.0086
2012/12/19宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1149
0.0063
2012/12/19宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.3815
0.0005
2012/12/19宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.31
0.04
2012/12/19宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.93
-0.14
2012/12/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3927
0.0003
2012/12/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------