基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3815
-0.005
2012/12/18群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.475
0.0011
2012/12/18群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.69
0.04
2012/12/18群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.2
0.47
2012/12/18群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.43
0.01
2012/12/17群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.63
-0.07
2012/12/17群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.64
-0.05
2012/12/17群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.88
-0.04
2012/12/17群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
-0.09
2012/12/17群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.91
0.01
2012/12/17群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.94
0.02
2012/12/17群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.91
-0.06
2012/12/17群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.3
0.02
2012/12/17群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.18
-0.09
2012/12/17群益投信
群益安家基金
TWD
13.3326
0.0377
2012/12/18群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1081
0
2012/12/17群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.917
0
2012/12/17群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.058
0.017
2012/12/18群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.1919
-0.0161
2012/12/17群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.1919
-0.0161
2012/12/17群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.3
0.02
2012/12/18群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.83
0
2012/12/17群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.67
0.04
2012/12/18群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.68
-0.04
2012/12/17群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.44
0.02
2012/12/17群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.47
0
2012/12/17群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.27
0
2012/12/17群益投信
群益長安基金
TWD
15.54
0.01
2012/12/18群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.68
0.13
2012/12/18群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.659
0.0004
2012/12/18群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.93
0.11
2012/12/18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------