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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3815

-0.005

2012/12/18群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.475

0.0011

2012/12/18群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.69

0.04

2012/12/18群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.2

0.47

2012/12/18群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.43

0.01

2012/12/17群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.63

-0.07

2012/12/17群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.64

-0.05

2012/12/17群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.88

-0.04

2012/12/17群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

-0.09

2012/12/17群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.91

0.01

2012/12/17群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.94

0.02

2012/12/17群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.91

-0.06

2012/12/17群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.3

0.02

2012/12/17群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.18

-0.09

2012/12/17群益投信

群益安家基金

TWD

13.3326

0.0377

2012/12/18群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1081

0

2012/12/17群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.917

0

2012/12/17群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.058

0.017

2012/12/18群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.1919

-0.0161

2012/12/17群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.1919

-0.0161

2012/12/17群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.3

0.02

2012/12/18群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.83

0

2012/12/17群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.67

0.04

2012/12/18群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.68

-0.04

2012/12/17群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.44

0.02

2012/12/17群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.47

0

2012/12/17群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.27

0

2012/12/17群益投信

群益長安基金

TWD

15.54

0.01

2012/12/18群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.68

0.13

2012/12/18群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.659

0.0004

2012/12/18群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.93

0.11

2012/12/18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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