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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.8718

0.0157

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6543

0.0114

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.16

-0.07

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0585

0.0108

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.212

0.0233

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4671

0.0199

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.23

0.01

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.02

0.03

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.21

0.03

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7358

0.0101

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4905

0.0099

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.13

0.01

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.27

0.05

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.28

0.0109

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0217

0.0087

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.25

0.03

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.89

0.02

2012/12/10柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3608

0.0002

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.02

0.02

2012/12/10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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