基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.37
0.08
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.3
0.02
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.37
0.19
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.48
0.1
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.19
0.32
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.29
0.08
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.56
-0.02
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.67
0.12
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3521
-0.0025
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1893
-0.0024
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.89
0.09
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6244
0.0078
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.77
0.05
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.95
0.08
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.77
0.07
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.27
0.07
2012/11/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.92
0.23
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1959
0.0003
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.56
1.03
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.4
0.62
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.82
0.25
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.32
0.37
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9649
0.04
2012/11/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------