[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/11/22 101/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.1300 29.9500 0.1800 0.6010元大寶來上證50基金 17.1700 17.2400 -0.0700 -0.4060元大寶來大中華價值指數基金 11.5020 11.4350 0.0670 0.5859元大寶來中國平衡基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2532 10.2460 0.0072 0.0703元大寶來巴西指數基金 6.6860 6.7540 -0.0680 -1.0068元大寶來巴菲特基金 15.0200 14.9600 0.0600 0.4011元大寶來台股指數基金 8.3100 8.2840 0.0260 0.3139元大寶來台商收成基金 18.0400 18.7500 -0.7100 -3.7867元大寶來台灣中型100基金 23.5500 24.2000 -0.6500 -2.6860元大寶來台灣加權股價指數基金 13.5640 13.5240 0.0400 0.2958元大寶來台灣卓越50基金 50.1200 50.0100 0.1100 0.2200元大寶來台灣金融基金 10.3800 10.5200 -0.1400 -1.3308元大寶來台灣高股息基金 21.0800 21.0700 0.0100 0.0475元大寶來台灣電子科技基金 21.6600 22.1400 -0.4800 -2.1680元大寶來全球ETF成長組合基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2011 10.2065 -0.0054 -0.0529元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.3000 6.2900 0.0100 0.1590元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.3400 5.3300 0.0100 0.1876元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.8900 5.9000 -0.0100 -0.1695元大寶來全球成長基金 13.8700 13.8700 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9228 9.9497 -0.0269 -0.2704元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1814 9.2063 -0.0249 -0.2705元大寶來全球組合基金 11.1726 11.1610 0.0116 0.1039元大寶來全球通訊基金 4.5500 4.5200 0.0300 0.6637元大寶來全球短期收益基金 9.9917 9.9932 -0.0015 -0.0150元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675元大寶來全球農業商機基金 14.8500 14.8800 -0.0300 -0.2016元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937元大寶來印尼指數基金 9.4930 9.4880 0.0050 0.0527元大寶來印度指數基金 7.1180 7.0550 0.0630 0.8930元大寶來印度基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896元大寶來多元基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038元大寶來多多基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557元大寶來多福基金 34.4100 34.2400 0.1700 0.4965元大寶來亞太成長基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132元大寶來亞洲台資企業基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284元大寶來卓越基金 30.7700 30.7600 0.0100 0.0325元大寶來店頭基金 5.1800 5.1600 0.0200 0.3876元大寶來泛歐成長基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497元大寶來矽谷基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088元大寶來高科技基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901元大寶來得利貨幣市場基金 15.8267 15.8264 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6650 11.6648 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8672 25.8699 -0.0027 -0.0104元大寶來富櫃50基金 9.3100 9.5500 -0.2400 -2.5131元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.1800 0.0600 0.8357元大寶來新中國基金 8.3200 8.2000 0.1200 1.4634元大寶來新主流基金 14.7200 14.6900 0.0300 0.2042元大寶來新台灣基金 24.9200 25.4000 -0.4800 -1.8898元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7357 10.7313 0.0044 0.0410元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1277 10.1233 0.0044 0.0435元大寶來新興亞洲基金 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052元大寶來新興消費商機基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7044 14.7042 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 19.4700 19.4300 0.0400 0.2059元大寶來精準中小基金 12.5100 12.4500 0.0600 0.4819元大寶來摩臺基金 24.3200 24.9400 -0.6200 -2.4860元大寶來標智滬深300基金 12.5800 12.6500 -0.0700 -0.5534元大寶來環球關鍵資源基金 4.3800 4.3700 0.0100 0.2288元大寶來績效基金 22.7500 22.7500 0.0000 0.0000元大寶來雙盈平衡基金 10.5166 10.4708 0.0458 0.4374元大寶來雙盈基金 17.3800 17.3100 0.0700 0.4044元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128日盛上選基金 17.1800 17.1600 0.0200 0.1166日盛大中華基金 5.3600 5.3000 0.0600 1.1321日盛小而美基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268日盛中國內需動力基金 8.7200 8.6300 0.0900 1.0429日盛日盛基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387日盛全球抗暖化基金 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575日盛亞洲高收益債券基金A 10.6169 10.6117 0.0052 0.0490日盛亞洲高收益債券基金B 10.4538 10.4488 0.0050 0.0479日盛金緻招牌組合基金 9.4269 9.4187 0.0082 0.0871日盛首選基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320日盛高科技基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564日盛貨幣市場基金 14.3538 14.3535 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.1100 21.0600 0.0500 0.2374日盛精選五虎基金 19.7000 19.6200 0.0800 0.4078-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1201 13.1198 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735台新大中華基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128台新大眾基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000台新大眾貨幣市場基金 13.7824 13.7822 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.3900 17.3700 0.0200 0.1151台新中國精選中小基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681台新主流基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237台新北美收益資產證券化基金(A) 13.7300 13.7400 -0.0100 -0.0728台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7400 13.7400 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.3860 10.3785 0.0075 0.0723台新印度基金 9.2700 9.1700 0.1000 1.0905台新亞美短期債券基金 9.8546 9.8535 0.0011 0.0112台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3931 10.4022 -0.0091 -0.0875台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5353 10.5446 -0.0093 -0.0882台新真吉利貨幣市場基金 10.8049 10.8047 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.3129 14.2590 0.0539 0.3780台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289未來資產亞洲高收益債券基金 10.5039 10.4890 0.0149 0.1421未來資產亞洲新富基金 11.4500 11.3400 0.1100 0.9700未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2452 12.2449 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491未來資產閣來寶全球組合基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880未來資產環球債券基金A 10.1511 10.1588 -0.0077 -0.0758未來資產環球債券基金B 10.1511 10.1588 -0.0077 -0.0758-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000永豐中小基金 29.3200 29.2400 0.0800 0.2736永豐中國高收益債券基金 10.1382 10.1326 0.0056 0.0553永豐中國經濟建設基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854永豐中概平衡基金 24.3800 24.3600 0.0200 0.0821永豐主流品牌基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922永豐永益平衡基金 18.0800 18.0600 0.0200 0.1107永豐永豐基金 25.0700 24.9600 0.1100 0.4407永豐全球平衡組合基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864永豐全球投資等級債券基金 10.5848 10.5863 -0.0015 -0.0142永豐全球債券組合基金 10.4717 10.4631 0.0086 0.0822永豐全球新興向榮基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608永豐亞洲中小基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124永豐高科技基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006永豐貨幣市場基金 13.5350 13.5348 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5647 9.5557 0.0090 0.0942永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4209 10.4111 0.0098 0.0941永豐臺灣加權ETF基金 35.5200 35.4300 0.0900 0.2540永豐領航科技基金 11.5600 11.4900 0.0700 0.6092永豐環球趨勢資源基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464永豐趨勢平衡基金 24.4100 24.3500 0.0600 0.2464-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538兆豐國際民生動力基金 8.7900 8.7500 0.0400 0.4571兆豐國際生命科學基金 12.1000 12.1100 -0.0100 -0.0826兆豐國際全球高股息基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217兆豐國際全球基金 26.1300 25.9700 0.1600 0.6161兆豐國際全球債券組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.2800 20.1900 0.0900 0.4458兆豐國際第一基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200兆豐國際萬全基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735兆豐國際電子基金 15.5700 15.5300 0.0400 0.2576兆豐國際精選二十基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996兆豐國際綠鑽基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225兆豐國際豐台灣基金 20.5000 20.4400 0.0600 0.2935兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1463 12.1461 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1781 10.1882 -0.0101 -0.0991合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1781 10.1882 -0.0101 -0.0991合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9772 9.9720 0.0052 0.0522合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9772 9.9720 0.0052 0.0522合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6080 12.6078 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.7300 4.7100 0.0200 0.4246-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957安泰ING中小基金 21.3100 21.2200 0.0900 0.4241安泰ING中國機會基金 9.2900 9.1900 0.1000 1.0881安泰ING巴西基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062安泰ING日本基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865安泰ING台灣高股息基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519安泰ING台灣運籌基金 14.6800 14.6100 0.0700 0.4791安泰ING平衡基金 11.4800 11.4000 0.0800 0.7018安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860安泰ING全球生技醫療基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3071 12.3180 -0.0109 -0.0885安泰ING全球品牌基金 17.5400 17.4800 0.0600 0.3433安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5739 9.5702 0.0037 0.0387安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0289 11.0246 0.0043 0.0390安泰ING全球氣候變遷基金 5.7300 5.7400 -0.0100 -0.1742安泰ING全球高股息基金季配型 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529安泰ING全球高股息基金累積型 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762安泰ING成長基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3825 10.3909 -0.0084 -0.0808安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1755 11.1846 -0.0091 -0.0814安泰ING金磚七國基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264安泰ING泰國基金 33.8400 34.1000 -0.2600 -0.7625安泰ING高科技基金 5.0300 5.0100 0.0200 0.3992安泰ING貨幣市場基金 15.8357 15.8354 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1900 15.2000 -0.0100 -0.0658安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4366 9.4240 0.0126 0.1337安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4910 10.4770 0.0140 0.1336安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6100 6.5800 0.0300 0.4559安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584安泰ING精選貨幣市場基金 11.8839 11.8837 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2400 7.2200 0.0200 0.2770安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.3400 7.2900 0.0500 0.6859安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688安泰ING積極成長基金 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567安泰ING優質基金 17.4800 17.4300 0.0500 0.2869安泰ING環球基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430安泰ING鴻利基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6098 16.6096 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929安泰ING鑫平衡組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3512 12.3499 0.0013 0.0105-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6433 10.6359 0.0074 0.0696宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4001 10.3928 0.0073 0.0702宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1234 10.1151 0.0083 0.0821宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0018 9.9936 0.0082 0.0821宏利台灣動力基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771宏利全球債券組合基金 12.2294 12.2293 0.0001 0.0008宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2409 11.2414 -0.0005 -0.0045宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0065 10.0069 -0.0004 -0.0040宏利亞太中小企業基金 13.9100 13.8900 0.0200 0.1440宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0503 10.0483 0.0020 0.0199宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3812 10.3809 0.0003 0.0029宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2208 9.2206 0.0002 0.0022宏利萬利貨幣市場基金 13.3868 13.3865 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.9300 6.9000 0.0300 0.4348宏利臺灣高股息基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6361 12.6359 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5100 18.3100 0.2000 1.0923保德信大俄羅斯基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972保德信中小型股基金 25.4100 25.2000 0.2100 0.8333保德信中國品牌基金 7.4300 7.3200 0.1100 1.5027保德信日本基金 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 20.2400 20.1700 0.0700 0.3471保德信全球中小基金 17.0200 16.9600 0.0600 0.3538保德信全球消費商機基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609保德信全球基礎建設基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287保德信全球組合基金 11.5300 11.4900 0.0400 0.3481保德信全球債券組合基金 12.4026 12.4152 -0.0126 -0.1015保德信全球資源基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397保德信全球優質股息成長基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083保德信全球醫療生化基金 19.4400 19.4400 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.3393 10.3391 0.0002 0.0019保德信亞太基金 16.7700 16.7600 0.0100 0.0597保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0595 10.0661 -0.0066 -0.0656保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5282 10.5351 -0.0069 -0.0655保德信店頭市場基金 20.7000 20.5000 0.2000 0.9756保德信拉丁美洲基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170保德信金平衡基金 20.0000 20.0300 -0.0300 -0.1498保德信金滿意基金 27.1900 27.1800 0.0100 0.0368保德信科技島基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789保德信高成長基金 56.6600 56.6100 0.0500 0.0883保德信第一基金 15.7400 15.6800 0.0600 0.3827保德信貨幣市場基金 15.3538 15.3535 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9000 6.9100 -0.0100 -0.1447保德信新興中小基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7983 9.7797 0.0186 0.1902保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5010 10.4810 0.0200 0.1908保德信新興趨勢組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009保德信瑞騰基金 15.0584 15.0580 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4978 10.5287 -0.0309 -0.2935施羅德中國高收益債券累積 10.7676 10.7638 0.0038 0.0353施羅德世界資源基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244施羅德台灣主動基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1140 9.1660 -0.0520 -0.5673施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4200 10.4189 0.0011 0.0106施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3872 11.3870 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985柏瑞五國金勢力建設基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774柏瑞巨人基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3567 13.3565 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.8000 11.7800 0.0200 0.1698柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6495 11.6321 0.0174 0.1496柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5389 8.5261 0.0128 0.1501柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979柏瑞拉丁美洲基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2372 11.2375 -0.0003 -0.0027柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0134 9.0136 -0.0002 -0.0022柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6065 10.6034 0.0031 0.0292柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4086 10.4056 0.0030 0.0288柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0055 11.9957 0.0098 0.0817柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3495 10.3411 0.0084 0.0812柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9178 12.9183 -0.0005 -0.0039柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1500 17.1300 0.0200 0.1168國泰小龍基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724國泰中小成長基金 28.2000 28.1600 0.0400 0.1421國泰中國內需增長基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153國泰中國新興戰略基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021國泰中港台基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556國泰台灣計量基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472國泰台灣貨幣市場基金 12.1195 12.1193 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6600 17.6400 0.0200 0.1134國泰全球基礎建設基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386國泰全球貨幣市場基金 9.8553 9.8474 0.0079 0.0802國泰全球資源基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008國泰全球環保趨勢基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864國泰科技生化基金 22.0100 21.9600 0.0500 0.2277國泰紐幣保本基金 9.4787 9.5047 -0.0260 -0.2736國泰國泰基金 12.4700 12.4300 0.0400 0.3218國泰新興市場基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597國泰新興高收益債券基金A 10.8384 10.8432 -0.0048 -0.0443國泰新興高收益債券基金B 10.1578 10.1622 -0.0044 -0.0433國泰價值卓越基金 10.1500 10.0900 0.0600 0.5947國泰豐益債券組合基金 10.9436 10.9428 0.0008 0.0073-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.2700 14.2600 0.0100 0.0701第一金小型精選基金 16.8900 16.8700 0.0200 0.1186第一金中國世紀基金 7.4800 7.3900 0.0900 1.2179第一金中概平衡基金 15.6300 15.5900 0.0400 0.2566第一金台灣成長基金 6.1500 6.1300 0.0200 0.3263第一金台灣貨幣市場基金 14.8344 14.8341 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1740 173.1710 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5000 13.4400 0.0600 0.4464第一金全球不動產證券化基金A 6.1271 6.1398 -0.0127 -0.2069第一金全球不動產證券化基金B 5.0483 5.0587 -0.0104 -0.2056第一金全球台商基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9525 9.9664 -0.0139 -0.1395第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9525 9.9664 -0.0139 -0.1395第一金全球品牌基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956第一金全球高收益債券基金A 13.3406 13.3343 0.0063 0.0473第一金全球高收益債券基金B 11.2453 11.2400 0.0053 0.0472第一金亞洲科技基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139第一金店頭市場基金 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873第一金創新趨勢基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1932 10.2069 -0.0137 -0.1342第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4965 9.5092 -0.0127 -0.1336第一金萬得福基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144第一金電子基金 15.4500 15.4000 0.0500 0.3247第一金旗艦基金 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388第一金福元基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252第一金福王基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294統一大南亞基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923統一大滿貫基金 18.3900 18.4900 -0.1000 -0.5408統一大龍印基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988統一中小基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742統一台灣動力基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312統一全天候基金 43.0300 42.9100 0.1200 0.2797統一全球債券組合基金 11.0221 11.0193 0.0028 0.0254統一亞太基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212統一亞洲大金磚基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027統一奔騰基金 27.8100 27.7600 0.0500 0.1801統一強棒貨幣市場基金 16.2195 16.2191 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000統一統信基金 16.9100 16.9200 -0.0100 -0.0591統一黑馬基金 26.5500 26.5300 0.0200 0.0754統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272統一經建基金 19.2800 19.2900 -0.0100 -0.0518統一龍馬基金 33.1100 33.1800 -0.0700 -0.2110-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667凱基台灣精五門基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0829 10.0872 -0.0043 -0.0426凱基全球資源債券基金-配息型 9.9818 9.9862 -0.0044 -0.0441凱基亞洲四金磚基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646凱基凱旋貨幣市場基金 11.2604 11.2602 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.5400 13.4800 0.0600 0.4451凱基雲端趨勢基金 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296凱基新興市場中小基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6300 7.5900 0.0400 0.5270凱基資源國基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.4400 17.5400 -0.1000 -0.5701富邦大中華成長基金 4.3800 4.3400 0.0400 0.9217富邦丰益債券組合基金 9.5374 9.5341 0.0033 0.0346富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.4700 22.2200 0.2500 1.1251富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.8100 29.8800 -0.0700 -0.2343富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.4700 29.3800 0.0900 0.3063富邦台灣心基金 11.6400 11.5900 0.0500 0.4314富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6800 10.6300 0.0500 0.4704富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413富邦台灣釆吉50基金 28.6500 28.5900 0.0600 0.2099富邦台灣科技指數基金 29.7900 29.6200 0.1700 0.5739富邦台灣鳳凰基金 473.1000 471.8900 1.2100 0.2564富邦全球不動產基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8912 10.8993 -0.0081 -0.0743富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3988 10.4066 -0.0078 -0.0750富邦吉祥貨幣市場基金 15.2364 15.2361 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.6300 38.5800 0.0500 0.1296富邦冠軍基金 19.3100 19.3400 -0.0300 -0.1551富邦科技基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680富邦高成長基金 13.4800 13.4400 0.0400 0.2976富邦富邦基金 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7213 10.7021 0.0192 0.1794富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5229 10.5041 0.0188 0.1790富邦新興亞洲高成長基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433富邦農糧精選基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230富邦福寶基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412富邦精準基金 34.2300 34.2100 0.0200 0.0585富邦精銳中小基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102富邦價值基金 13.5700 13.5400 0.0300 0.2216-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4500 17.3900 0.0600 0.3450富達卓越領航全球組合基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323富達動力領航組合基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653富鼎台灣活力基金 5.3300 5.3200 0.0100 0.1880富鼎台灣優勢基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226富鼎全球永安平衡基金 9.5983 9.5557 0.0426 0.4458富鼎全球固定收益組合基金 13.8244 13.8193 0.0051 0.0369富鼎東方精選基金 6.6700 6.6200 0.0500 0.7553富鼎益利信貨幣市場基金 12.9891 12.9890 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6973 10.6972 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9393 9.9551 -0.0158 -0.1587-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9900 8.9300 0.0600 0.6719富蘭克林華美中華基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1997 10.1918 0.0079 0.0775富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3010 10.2930 0.0080 0.0777富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9162 10.9166 -0.0004 -0.0037富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3947 13.3951 -0.0004 -0.0030富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5302 8.5067 0.0235 0.2763富蘭克林華美第一富基金 20.7500 20.7300 0.0200 0.0965富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0058 10.0056 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8268 8.8091 0.0177 0.2009富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8085 8.7968 0.0117 0.1330富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5409 9.5314 0.0095 0.0997富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6873 10.6767 0.0106 0.0993-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3542 16.3064 0.0478 0.2931復華大中華中小策略基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403復華中小精選基金 22.3400 22.2800 0.0600 0.2693復華全方位基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899復華全球大趨勢基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674復華全球平衡基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473復華全球原物料基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111復華全球短期收益基金 10.8990 10.8963 0.0027 0.0248復華全球債券基金 12.9957 12.9981 -0.0024 -0.0185復華全球債券組合基金 13.2900 13.2900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952復華全球資產證券化基金B 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0955 13.0952 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949復華亞太成長基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874復華神盾基金 11.1614 11.1177 0.0437 0.3931復華高成長基金 22.2600 22.2100 0.0500 0.2251復華高益策略組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848復華貨幣市場基金 14.0430 14.0427 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503復華華人世紀基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523復華傳家二號基金 13.2207 13.1975 0.0232 0.1758復華傳家基金 12.7390 12.7188 0.0202 0.1588復華奧林匹克全球組合基金 13.7800 13.7700 0.0100 0.0726復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889復華新興市場高收益債券基金A 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945復華新興市場高收益債券基金B 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979復華滬深300 A股基金 12.8400 12.9400 -0.1000 -0.7728復華數位經濟基金 17.0700 17.0000 0.0700 0.4118-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2373 10.2377 -0.0004 -0.0039惠理康和台灣紅不讓基金 12.1200 12.0700 0.0500 0.4143-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831景順台灣科技基金 20.5800 20.6700 -0.0900 -0.4354景順台灣精選成長基金 18.5200 18.5700 -0.0500 -0.2693景順平衡基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191景順全球科技基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264景順全球康健基金 11.4900 11.5000 -0.0100 -0.0870景順貨幣市場基金 15.5629 15.5626 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.7000 22.7000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068華南永昌永昌基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155華南永昌全球亨利組合基金 13.2833 13.2736 0.0097 0.0731華南永昌全球神農水資源基金 7.7400 7.7500 -0.0100 -0.1290華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7700 5.7400 0.0300 0.5227華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2000 5.1700 0.0300 0.5803華南永昌全球精品基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918華南永昌投資級收益組合基金 10.3018 10.3043 -0.0025 -0.0243華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0323 10.0765 -0.0442 -0.4386華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2802 10.2712 0.0090 0.0876華南永昌前瞻科技基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086華南永昌黃河世紀基金 7.0300 6.9900 0.0400 0.5723華南永昌愛台灣基金 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8201 15.8198 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1132 12.0864 0.0268 0.2217華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6511 11.6509 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9400 16.8600 0.0800 0.4745華頓台灣基金 15.9700 16.0100 -0.0400 -0.2498華頓平安貨幣市場基金 11.2145 11.2143 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927華頓全球高收益債券基金A 12.2264 12.2223 0.0041 0.0336華頓全球高收益債券基金B 10.8909 10.9311 -0.0402 -0.3678華頓全球黑鑽油源基金 5.9800 5.9500 0.0300 0.5042華頓全球新星股票基金 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764華頓典範科技基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621華頓新興亞太債券基金A 10.4304 10.4388 -0.0084 -0.0805華頓新興亞太債券基金B 10.2134 10.2585 -0.0451 -0.4396-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.5000 22.4900 0.0100 0.0445匯達亞太地產基金-A類型 11.3800 11.3400 0.0400 0.3527匯達亞太地產基金-B類型 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311匯達首選平衡基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849匯達貨幣市場基金 14.6737 14.6734 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.0800 15.1300 -0.0500 -0.3305-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4600 6.4500 0.0100 0.1550匯豐中國動力基金 10.7200 10.5700 0.1500 1.4191匯豐中國點心高收益債券基金 10.4338 10.4187 0.0151 0.1449匯豐五福全球債券組合基金 12.3571 12.3585 -0.0014 -0.0113匯豐太平洋精典基金 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477匯豐台灣精典基金 15.4100 15.3600 0.0500 0.3255匯豐全球新富基金 9.1100 9.0600 0.0500 0.5519匯豐全球趨勢組合基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288匯豐全球關鍵資源基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882匯豐安富基金 19.2400 19.2300 0.0100 0.0520匯豐成功基金 25.9800 26.0000 -0.0200 -0.0769匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1039 10.0926 0.0113 0.1120匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9031 10.8918 0.0113 0.1038匯豐拉丁美洲基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219匯豐金磚動力基金 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7089 14.7086 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5439 15.5437 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113匯豐新鑽動力基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9844 9.0317 -0.0473 -0.5237匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2792 10.3266 -0.0474 -0.4590匯豐龍鳳基金 32.1600 32.0700 0.0900 0.2806匯豐龍騰電子基金 21.7800 21.7400 0.0400 0.1840匯豐雙高收益債券組合基金 11.5849 11.5775 0.0074 0.0639-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5000 13.5100 -0.0100 -0.0740新光中國成長基金 9.1600 9.0400 0.1200 1.3274新光台灣永發基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4608 17.4605 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8500 14.8500 0.0000 0.0000新光全球冠軍組合基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070新光吉星貨幣市場基金 15.0482 15.0479 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005新光亞洲精選基金 20.8800 20.8100 0.0700 0.3364新光兩岸優勢基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969新光店頭基金 14.2700 14.3000 -0.0300 -0.2098新光國家建設基金 15.4500 15.4100 0.0400 0.2596新光創新科技基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209新光傳產優勢基金 8.0000 7.9800 0.0200 0.2506新光新興星鑽基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657新光福運平衡基金 11.0357 11.0600 -0.0243 -0.2197新光增長收益基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144新光靈活增益100基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1600 4.1500 0.0100 0.2410瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.1945 11.1845 0.0100 0.0894瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0959 10.0869 0.0090 0.0892-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561群益中小型股基金 23.9900 23.8500 0.1400 0.5870群益台股指數基金 10.3360 10.3180 0.0180 0.1745群益平衡王基金 17.1271 17.1015 0.0256 0.1497群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3100 6.2900 0.0200 0.3180群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1400 5.1300 0.0100 0.1949群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0152 10.0036 0.0116 0.1160群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0152 10.0036 0.0116 0.1160群益印巴雙星基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323群益印度中小基金 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656群益多利策略組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784群益多重資產組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000群益安家基金 12.7365 12.6967 0.0398 0.3135群益安穩貨幣市場基金 15.6510 15.6507 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.2800 0.0100 0.0700群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0611 10.0590 0.0021 0.0209群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9057 9.9037 0.0020 0.0202群益店頭市場基金 39.9600 39.8700 0.0900 0.2257群益東方盛世基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571群益東協成長基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046群益長安基金 14.8800 14.8400 0.0400 0.2695群益真善美基金 15.0417 15.0135 0.0282 0.1878群益馬拉松基金 60.9700 60.9800 -0.0100 -0.0164群益創新科技基金 19.2300 19.2100 0.0200 0.1041群益華夏盛世基金 8.2900 8.2200 0.0700 0.8516群益奧斯卡基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916群益新興大消費基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795群益新興金鑽基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908群益葛萊美基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.8800 15.8700 0.0100 0.0630德信中國精選成長基金 7.2800 7.1900 0.0900 1.2517德信台灣主流中小基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135德信新興高收益債券組合基金 10.2168 10.2074 0.0094 0.0921德信萬保貨幣市場基金 11.6152 11.6150 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0122 11.0120 0.0002 0.0018德信數位時代基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061德盛全球生技大壩基金 17.2600 17.1600 0.1000 0.5828德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558德盛安聯中國策略增長基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738德盛安聯台灣好息富基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1503 12.1501 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6192 13.6184 0.0008 0.0059德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8974 10.8925 0.0049 0.0450德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6293 10.6246 0.0047 0.0442德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7900 8.7500 0.0400 0.4571德盛安聯全球計量平衡基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931德盛安聯全球債券基金 11.6962 11.6928 0.0034 0.0291德盛安聯全球新興市場基金 15.2500 15.2300 0.0200 0.1313德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7600 6.7200 0.0400 0.5952德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7300 16.6800 0.0500 0.2998德盛科技大壩基金 16.7900 16.7800 0.0100 0.0596-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3460 11.3458 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3000 14.2600 0.0400 0.2805德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2200 17.1500 0.0700 0.4082德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8824 9.8727 0.0097 0.0983德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9055 10.8948 0.0107 0.0982德銀遠東DWS科技基金 13.0000 12.9500 0.0500 0.3861-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 15.7000 15.6200 0.0800 0.5122摩根JF中國亮點基金 8.3600 8.2500 0.1100 1.3333摩根JF台灣金磚基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901摩根JF台灣基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9907 15.9904 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 14.4100 14.3400 0.0700 0.4882摩根JF台灣增長基金 30.8300 30.7900 0.0400 0.1299摩根JF平衡基金 21.2200 21.2000 0.0200 0.0943摩根JF安家理財基金 11.0430 11.0500 -0.0070 -0.0634摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9861 10.9826 0.0035 0.0319摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1808 11.1772 0.0036 0.0322摩根JF亞洲基金 34.7300 34.5900 0.1400 0.4047摩根JF東方內需機會基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724摩根JF東方科技基金 17.4800 17.4900 -0.0100 -0.0572摩根JF金龍收成基金 13.0400 12.9500 0.0900 0.6950摩根JF神龍平衡基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573摩根JF第一貨幣市場基金 14.7485 14.7482 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3800 6.4100 -0.0300 -0.4680摩根JF新興日本基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091摩根JF新興科技基金 29.4100 29.2900 0.1200 0.4097摩根JF價值成長基金 11.4800 11.4300 0.0500 0.4375摩根JF龍揚基金 19.4400 19.3900 0.0500 0.2579摩根JF縱橫台商基金 7.5300 7.5400 -0.0100 -0.1326摩根大歐洲基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000摩根中美G2新勢力基金 8.8000 8.7300 0.0700 0.8018摩根全球α基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737摩根全球平衡基金 14.8031 14.8217 -0.0186 -0.1255摩根全球通網基金 3.4400 3.4300 0.0100 0.2916摩根全球發現基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335摩根全球債券基金-分配型 9.9038 9.9098 -0.0060 -0.0606摩根全球債券基金-累積型 10.2286 10.2348 -0.0062 -0.0606摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6329 10.6277 0.0052 0.0489摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3017 11.2962 0.0055 0.0487摩根新金磚五國基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215摩根新絲路基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161摩根新興35基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2425 10.2474 -0.0049 -0.0478摩根新興活利債券基金-累積型 11.0106 11.0158 -0.0052 -0.0472摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0753 10.0804 -0.0051 -0.0506摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0753 10.0804 -0.0051 -0.0506摩根資源活力股票基金 6.3400 6.3500 -0.0100 -0.1575摩根總收益組合基金-月配息型 10.6567 10.6653 -0.0086 -0.0806摩根總收益組合基金-累積型 10.6567 10.6653 -0.0086 -0.0806-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3600 11.3300 0.0300 0.2648聯邦台灣創新基金 11.1400 11.2000 -0.0600 -0.5357聯邦金鑽平衡基金 10.2871 10.2860 0.0011 0.0107聯邦貨幣市場基金 12.8195 12.8193 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3331 14.3261 0.0070 0.0489聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1589 10.1580 0.0009 0.0089聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1589 10.1580 0.0009 0.0089-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 10.5500 10.4100 0.1400 1.3449瀚亞巴西基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580瀚亞外銷基金 23.7800 23.5900 0.1900 0.8054瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4208 11.4073 0.0135 0.1184瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0644 10.0524 0.0120 0.1194瀚亞全球綠色金脈基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070瀚亞印度基金 16.2100 16.1200 0.0900 0.5583瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436瀚亞亞太高股息基金 11.8000 11.7800 0.0200 0.1698瀚亞亞太基礎建設基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965瀚亞非洲基金 17.2900 17.2500 0.0400 0.2319瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1956 13.1954 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244瀚亞高科技基金 33.5300 33.3900 0.1400 0.4193瀚亞理財通基金 16.8700 16.8200 0.0500 0.2973瀚亞掌櫃基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947瀚亞菁華基金 13.9500 13.8700 0.0800 0.5768瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3546 10.3475 0.0071 0.0686瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1917 10.1847 0.0070 0.0687瀚亞電通網基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6166 12.6130 0.0036 0.0285瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869瀚亞歐洲基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450瀚亞質量精選組合基金 10.9249 10.9038 0.0211 0.1935-------------------------------------------------------------------------------------------------