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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.19 00:00
基金名稱 101/11/16 101/11/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.5200 30.7300 -0.2100 -0.6834元大寶來上證50基金 17.1600 17.2500 -0.0900 -0.5217元大寶來大中華價值指數基金 11.3580 11.4850 -0.1270 -1.1058元大寶來中國平衡基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2450 10.2687 -0.0237 -0.2308元大寶來巴菲特基金 15.2100 15.2600 -0.0500 -0.3277元大寶來台股指數基金 8.3240 8.3420 -0.0180 -0.2158元大寶來台商收成基金 18.8100 18.8400 -0.0300 -0.1592元大寶來台灣中型100基金 24.5000 24.7000 -0.2000 -0.8097元大寶來台灣加權股價指數基金 13.6040 13.6320 -0.0280 -0.2054元大寶來台灣卓越50基金 50.0100 50.0100 0.0000 0.0000元大寶來台灣金融基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949元大寶來台灣高股息基金 21.2500 21.2400 0.0100 0.0471元大寶來台灣電子科技基金 22.2800 22.3600 -0.0800 -0.3578元大寶來全球ETF成長組合基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2059 10.2163 -0.0104 -0.1018元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.2300 6.2500 -0.0200 -0.3200元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.2700 5.2900 -0.0200 -0.3781元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.8100 5.8300 -0.0200 -0.3431元大寶來全球成長基金 13.5800 13.6400 -0.0600 -0.4399元大寶來全球組合基金 11.1107 11.1296 -0.0189 -0.1698元大寶來全球通訊基金 4.4300 4.4500 -0.0200 -0.4494元大寶來全球短期收益基金 9.9984 9.9930 0.0054 0.0540元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191元大寶來全球農業商機基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000元大寶來印度指數基金 7.1790 7.2150 -0.0360 -0.4990元大寶來印度基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558元大寶來多元基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033元大寶來多多基金 12.4600 12.5500 -0.0900 -0.7171元大寶來多福基金 34.6500 34.7700 -0.1200 -0.3451元大寶來亞太成長基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.8600 -0.0500 -0.6361元大寶來卓越基金 30.8600 30.9500 -0.0900 -0.2908元大寶來店頭基金 5.3300 5.3400 -0.0100 -0.1873元大寶來泛歐成長基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063元大寶來矽谷基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209元大寶來高科技基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739元大寶來得利貨幣市場基金 15.8250 15.8247 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6637 11.6634 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8589 25.8540 0.0049 0.0190元大寶來富櫃50基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015元大寶來華夏中小基金 7.1500 7.2100 -0.0600 -0.8322元大寶來新中國基金 8.1500 8.3000 -0.1500 -1.8072元大寶來新主流基金 14.8000 14.9200 -0.1200 -0.8043元大寶來新台灣基金 25.3800 25.3400 0.0400 0.1579元大寶來新興市場ESG策略基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7359 10.7426 -0.0067 -0.0624元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1279 10.1346 -0.0067 -0.0661元大寶來新興亞洲基金 8.5300 8.6300 -0.1000 -1.1588元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8900 -0.0600 -0.6067元大寶來新興消費商機基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7027 14.7025 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 19.7900 19.8700 -0.0800 -0.4026元大寶來精準中小基金 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553元大寶來摩臺基金 24.9900 25.0300 -0.0400 -0.1598元大寶來標智滬深300基金 12.5900 12.6400 -0.0500 -0.3956元大寶來環球關鍵資源基金 4.2800 4.3000 -0.0200 -0.4651元大寶來績效基金 23.3100 23.3600 -0.0500 -0.2140元大寶來雙盈平衡基金 10.6371 10.6597 -0.0226 -0.2120元大寶來雙盈基金 17.5900 17.6200 -0.0300 -0.1703元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.9800 8.0300 -0.0500 -0.6227元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.9800 8.0300 -0.0500 -0.6227-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217日盛上選基金 17.5500 17.7000 -0.1500 -0.8475日盛大中華基金 5.3100 5.3700 -0.0600 -1.1173日盛小而美基金 12.5900 12.7000 -0.1100 -0.8661日盛中國內需動力基金 8.6100 8.7500 -0.1400 -1.6000日盛日盛基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026日盛全球抗暖化基金 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096日盛亞洲星鑽基金 10.9800 11.0900 -0.1100 -0.9919日盛亞洲高收益債券基金A 10.6287 10.6249 0.0038 0.0358日盛亞洲高收益債券基金B 10.4655 10.4617 0.0038 0.0363日盛金緻招牌組合基金 9.4169 9.4173 -0.0004 -0.0043日盛首選基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883日盛高科技基金 7.9100 7.9800 -0.0700 -0.8772日盛貨幣市場基金 14.3521 14.3519 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.2600 21.3600 -0.1000 -0.4682日盛精選五虎基金 19.8800 19.9800 -0.1000 -0.5005-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1186 13.1183 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.8400 13.9000 -0.0600 -0.4317台新大中華基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643台新大眾基金 14.6300 14.6800 -0.0500 -0.3406台新大眾貨幣市場基金 13.7810 13.7808 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.7200 17.7900 -0.0700 -0.3935台新中國精選中小基金 7.4000 7.4700 -0.0700 -0.9371台新主流基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004台新北美收益資產證券化基金(A) 13.4500 13.5000 -0.0500 -0.3704台新北美收益資產證券化基金(B) 13.4500 13.5000 -0.0500 -0.3704台新全球ETF組合基金 10.2642 10.2679 -0.0037 -0.0360台新印度基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153台新亞美短期債券基金 9.8565 9.8585 -0.0020 -0.0203台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4188 10.4747 -0.0559 -0.5337台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5614 10.5745 -0.0131 -0.1239台新真吉利貨幣市場基金 10.8038 10.8036 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5229 14.5652 -0.0423 -0.2904台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.5900 9.6500 -0.0600 -0.6218台新羅傑斯環球資源指數基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.3700 11.4400 -0.0700 -0.6119未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3800 8.4100 -0.0300 -0.3567未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866未來資產亞洲高收益債券基金 10.5075 10.5022 0.0053 0.0505未來資產亞洲新富基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2437 12.2435 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7500 6.8000 -0.0500 -0.7353未來資產閣來寶全球組合基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884未來資產環球債券基金A 10.1522 10.1812 -0.0290 -0.2848未來資產環球債券基金B 10.1522 10.1812 -0.0290 -0.2848-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756永豐中小基金 30.0600 30.2700 -0.2100 -0.6938永豐中國高收益債券基金 10.1364 10.1491 -0.0127 -0.1251永豐中國經濟建設基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516永豐中概平衡基金 24.6300 24.7400 -0.1100 -0.4446永豐主流品牌基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820永豐永益平衡基金 18.2200 18.3200 -0.1000 -0.5459永豐永豐基金 25.3300 25.4300 -0.1000 -0.3932永豐全球平衡組合基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454永豐全球投資等級債券基金 10.6019 10.6023 -0.0004 -0.0038永豐全球債券組合基金 10.4651 10.4790 -0.0139 -0.1327永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6400 -0.0400 -0.5236永豐亞洲中小基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533永豐亞洲民生消費基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134永豐高科技基金 10.1100 10.1900 -0.0800 -0.7851永豐貨幣市場基金 13.5337 13.5334 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5556 9.5686 -0.0130 -0.1359永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4110 10.4251 -0.0141 -0.1353永豐臺灣加權ETF基金 35.6200 35.6900 -0.0700 -0.1961永豐領航科技基金 11.7400 11.8100 -0.0700 -0.5927永豐環球趨勢資源基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517永豐趨勢平衡基金 24.6300 24.7300 -0.1000 -0.4044-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906兆豐國際巨龍領航基金 7.9500 8.0500 -0.1000 -1.2422兆豐國際民生動力基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608兆豐國際生命科學基金 11.9800 12.0600 -0.0800 -0.6634兆豐國際全球高股息基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098兆豐國際全球基金 25.6700 25.7900 -0.1200 -0.4653兆豐國際全球債券組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.4600 20.5000 -0.0400 -0.1951兆豐國際第一基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155兆豐國際萬全基金 13.6700 13.6900 -0.0200 -0.1461兆豐國際電子基金 15.7400 15.7800 -0.0400 -0.2535兆豐國際精選二十基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917兆豐國際綠鑽基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861兆豐國際豐台灣基金 20.7200 20.8400 -0.1200 -0.5758兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1448 12.1446 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2039 10.2126 -0.0087 -0.0852合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2039 10.2125 -0.0086 -0.0842合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9510 9.9670 -0.0160 -0.1605合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9510 9.9670 -0.0160 -0.1605合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0600 10.1300 -0.0700 -0.6910-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6069 12.6068 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.8700 4.8700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840安泰ING中小基金 21.6100 21.7200 -0.1100 -0.5065安泰ING中國機會基金 9.1400 9.2600 -0.1200 -1.2959安泰ING日本基金 6.6400 6.6100 0.0300 0.4539安泰ING台灣高股息基金 12.2700 12.2300 0.0400 0.3271安泰ING台灣運籌基金 14.8500 14.9100 -0.0600 -0.4024安泰ING平衡基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812安泰ING全球生技醫療基金 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826安泰ING全球安穩平衡基金 12.2995 12.3216 -0.0221 -0.1794安泰ING全球品牌基金 16.9000 17.0100 -0.1100 -0.6467安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6156 9.6269 -0.0113 -0.1174安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0768 11.0899 -0.0131 -0.1181安泰ING全球氣候變遷基金 5.6000 5.6200 -0.0200 -0.3559安泰ING全球高股息基金季配型 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575安泰ING全球高股息基金累積型 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010安泰ING成長基金 15.4100 15.4800 -0.0700 -0.4522安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2900 8.3900 -0.1000 -1.1919安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6900 9.8100 -0.1200 -1.2232安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3905 10.3909 -0.0004 -0.0039安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1841 11.1845 -0.0004 -0.0036安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.2300 -0.0900 -0.9751安泰ING泰國基金 33.9400 34.2000 -0.2600 -0.7602安泰ING高科技基金 5.0900 5.1200 -0.0300 -0.5859安泰ING貨幣市場基金 15.8340 15.8337 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1800 15.2800 -0.1000 -0.6545安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4267 9.4324 -0.0057 -0.0604安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4799 10.4863 -0.0064 -0.0610安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5800 6.6300 -0.0500 -0.7542安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2300 8.3500 -0.1200 -1.4371安泰ING精選貨幣市場基金 11.8830 11.8828 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9100 5.9600 -0.0500 -0.8389安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1700 7.2300 -0.0600 -0.8299安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2100 7.2700 -0.0600 -0.8253安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849安泰ING積極成長基金 6.4500 6.4800 -0.0300 -0.4630安泰ING優質基金 17.6600 17.7200 -0.0600 -0.3386安泰ING環球基金 8.1000 8.1400 -0.0400 -0.4914安泰ING鴻利基金 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6086 16.6084 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0100 8.0400 -0.0300 -0.3731安泰ING鑫平衡組合基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3572 12.3614 -0.0042 -0.0340-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6337 10.6589 -0.0252 -0.2364宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3907 10.4153 -0.0246 -0.2362宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1173 10.1448 -0.0275 -0.2711宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9958 10.0229 -0.0271 -0.2704宏利台灣動力基金 13.1200 13.1900 -0.0700 -0.5307宏利全球債券組合基金 12.2334 12.2429 -0.0095 -0.0776宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2498 11.2556 -0.0058 -0.0515宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0145 10.0196 -0.0051 -0.0509宏利亞太中小企業基金 13.7800 13.8700 -0.0900 -0.6489宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0569 10.0784 -0.0215 -0.2133宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3966 10.4149 -0.0183 -0.1757宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2345 9.2507 -0.0162 -0.1751宏利萬利貨幣市場基金 13.3855 13.3853 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9100 6.9800 -0.0700 -1.0029宏利臺灣高股息基金 14.0200 14.0700 -0.0500 -0.3554-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6347 12.6345 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.4100 18.6200 -0.2100 -1.1278保德信大俄羅斯基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015保德信中小型股基金 25.6500 25.7900 -0.1400 -0.5429保德信中國品牌基金 7.3800 7.4700 -0.0900 -1.2048保德信日本基金 5.5700 5.5200 0.0500 0.9058保德信台商全方位基金 20.3500 20.4300 -0.0800 -0.3916保德信全球中小基金 16.5300 16.6400 -0.1100 -0.6611保德信全球消費商機基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676保德信全球基礎建設基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621保德信全球組合基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.4191 12.4385 -0.0194 -0.1560保德信全球資源基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845保德信全球優質股息成長基金 9.5900 9.6700 -0.0800 -0.8273保德信全球醫療生化基金 19.0500 19.2200 -0.1700 -0.8845保德信好時債組合基金 10.3432 10.3550 -0.0118 -0.1140保德信亞太基金 16.6900 16.8000 -0.1100 -0.6548保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0914 10.0936 -0.0022 -0.0218保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5615 10.5639 -0.0024 -0.0227保德信店頭市場基金 21.2000 21.3500 -0.1500 -0.7026保德信拉丁美洲基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559保德信金平衡基金 20.0900 20.1600 -0.0700 -0.3472保德信金滿意基金 27.2000 27.2900 -0.0900 -0.3298保德信科技島基金 14.0500 14.1700 -0.1200 -0.8469保德信高成長基金 57.1100 57.5300 -0.4200 -0.7301保德信第一基金 15.8200 15.8900 -0.0700 -0.4405保德信貨幣市場基金 15.3522 15.3520 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.5300 10.6200 -0.0900 -0.8475保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7426 9.7627 -0.0201 -0.2059保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4413 10.4628 -0.0215 -0.2055保德信新興趨勢組合基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086保德信瑞騰基金 15.0551 15.0539 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5441 10.5526 -0.0085 -0.0806施羅德中國高收益債券累積 10.7796 10.7883 -0.0087 -0.0806施羅德世界資源基金 7.8700 7.9600 -0.0900 -1.1307施羅德台灣主動基金 11.4100 11.4900 -0.0800 -0.6963施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1629 9.1822 -0.0193 -0.2102施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4154 10.4373 -0.0219 -0.2098施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3860 11.3858 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357柏瑞五國金勢力建設基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519柏瑞巨人基金 7.7400 7.8200 -0.0800 -1.0230柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3554 13.3552 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 11.7600 -0.0400 -0.3401柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6032 11.6413 -0.0381 -0.3273柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5049 8.5328 -0.0279 -0.3270柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.5900 -0.0800 -1.0540柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2483 11.2518 -0.0035 -0.0311柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0223 9.0251 -0.0028 -0.0310柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6194 10.6287 -0.0093 -0.0875柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4213 10.4305 -0.0092 -0.0882柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9690 11.9989 -0.0299 -0.2492柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3180 10.3438 -0.0258 -0.2494柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.5900 13.6400 -0.0500 -0.3666柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9121 12.9205 -0.0084 -0.0650柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7100 11.7900 -0.0800 -0.6785-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2700 17.4000 -0.1300 -0.7471國泰小龍基金 10.8200 10.9000 -0.0800 -0.7339國泰中小成長基金 28.4900 28.6900 -0.2000 -0.6971國泰中國內需增長基金 8.7400 8.8300 -0.0900 -1.0193國泰中國新興戰略基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956國泰中港台基金 7.2200 7.3100 -0.0900 -1.2312國泰台灣計量基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268國泰台灣貨幣市場基金 12.1183 12.1181 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.7400 17.8200 -0.0800 -0.4489國泰全球基礎建設基金 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009國泰全球貨幣市場基金 9.8283 9.8285 -0.0002 -0.0020國泰全球資源基金 6.5400 6.5600 -0.0200 -0.3049國泰全球環保趨勢基金 6.2400 6.2600 -0.0200 -0.3195國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7000 11.7300 -0.0300 -0.2558國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882國泰科技生化基金 22.1700 22.3200 -0.1500 -0.6720國泰紐幣保本基金 9.6324 9.6338 -0.0014 -0.0145國泰國泰基金 12.6000 12.6900 -0.0900 -0.7092國泰新興市場基金 7.6300 7.6900 -0.0600 -0.7802國泰新興高收益債券基金A 10.8312 10.8504 -0.0192 -0.1770國泰新興高收益債券基金B 10.1510 10.1690 -0.0180 -0.1770國泰價值卓越基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836國泰豐益債券組合基金 10.9427 10.9538 -0.0111 -0.1013-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.4700 14.5300 -0.0600 -0.4129第一金小型精選基金 17.0400 17.1500 -0.1100 -0.6414第一金中國世紀基金 7.3600 7.4700 -0.1100 -1.4726第一金中概平衡基金 15.7200 15.7600 -0.0400 -0.2538第一金台灣成長基金 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400第一金台灣貨幣市場基金 14.8327 14.8324 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1550 173.1520 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1200 13.1700 -0.0500 -0.3797第一金全球不動產證券化基金A 6.0689 6.0880 -0.0191 -0.3137第一金全球不動產證券化基金B 5.0003 5.0161 -0.0158 -0.3150第一金全球台商基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0154 10.0213 -0.0059 -0.0589第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0154 10.0213 -0.0059 -0.0589第一金全球品牌基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030第一金全球高收益債券基金A 13.2950 13.3454 -0.0504 -0.3777第一金全球高收益債券基金B 11.2068 11.2493 -0.0425 -0.3778第一金亞洲科技基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846第一金亞洲新興市場基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297第一金店頭市場基金 6.0900 6.1100 -0.0200 -0.3273第一金馬來西亞基金 11.4600 11.4800 -0.0200 -0.1742第一金創新趨勢基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1600 10.1722 -0.0122 -0.1199第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4656 9.4769 -0.0113 -0.1192第一金萬得福基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280第一金電子基金 15.7700 15.8400 -0.0700 -0.4419第一金旗艦基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390第一金福元基金 6.2900 6.3300 -0.0400 -0.6319第一金福王基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083統一大南亞基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619統一大滿貫基金 18.6500 18.7700 -0.1200 -0.6393統一大龍印基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980統一中小基金 11.0800 11.1800 -0.1000 -0.8945統一台灣動力基金 7.7000 7.7700 -0.0700 -0.9009統一全天候基金 43.5200 43.8300 -0.3100 -0.7073統一全球債券組合基金 11.0271 11.0287 -0.0016 -0.0145統一亞太基金 18.6600 18.7000 -0.0400 -0.2139統一亞洲大金磚基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078統一奔騰基金 27.9900 28.1600 -0.1700 -0.6037統一強棒貨幣市場基金 16.2176 16.2173 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2800 13.3600 -0.0800 -0.5988統一統信基金 17.1400 17.2600 -0.1200 -0.6953統一黑馬基金 26.7700 26.9200 -0.1500 -0.5572統一新亞洲科技能源基金 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869統一經建基金 19.3600 19.4800 -0.1200 -0.6160統一龍馬基金 33.2800 33.5100 -0.2300 -0.6864-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328凱基台灣精五門基金 13.1400 13.1900 -0.0500 -0.3791凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0794 10.0860 -0.0066 -0.0654凱基全球資源債券基金-配息型 9.9784 10.0194 -0.0410 -0.4092凱基亞洲四金磚基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445凱基凱旋貨幣市場基金 11.2591 11.2589 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161凱基雲端趨勢基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188凱基新興市場中小基金 10.8000 10.8800 -0.0800 -0.7353凱基新興趨勢ETF組合基金 7.4900 7.5200 -0.0300 -0.3989凱基資源國基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.3900 17.5000 -0.1100 -0.6286富邦大中華成長基金 4.3300 4.3900 -0.0600 -1.3667富邦丰益債券組合基金 9.5166 9.5173 -0.0007 -0.0074富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.2400 22.2800 -0.0400 -0.1795富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.9100 29.9700 -0.0600 -0.2002富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.4200 29.4700 -0.0500 -0.1697富邦台灣心基金 11.7200 11.8100 -0.0900 -0.7621富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7700 10.8500 -0.0800 -0.7373富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9000 8.9600 -0.0600 -0.6696富邦台灣釆吉50基金 28.5800 28.5900 -0.0100 -0.0350富邦台灣科技指數基金 29.7300 29.7700 -0.0400 -0.1344富邦台灣鳳凰基金 478.4300 482.2800 -3.8500 -0.7983富邦全球不動產基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9323 10.9350 -0.0027 -0.0247富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4381 10.4406 -0.0025 -0.0239富邦吉祥貨幣市場基金 15.2347 15.2344 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.9200 39.2000 -0.2800 -0.7143富邦冠軍基金 19.5400 19.6100 -0.0700 -0.3570富邦科技基金 14.8800 14.9800 -0.1000 -0.6676富邦高成長基金 13.6600 13.7800 -0.1200 -0.8708富邦富邦基金 7.8800 7.9400 -0.0600 -0.7557富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6311 10.6753 -0.0442 -0.4140富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4344 10.4777 -0.0433 -0.4133富邦新興亞洲高成長基金 8.7400 8.8300 -0.0900 -1.0193富邦農糧精選基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260富邦福寶基金 7.1500 7.1900 -0.0400 -0.5563富邦精準基金 34.6100 34.8100 -0.2000 -0.5746富邦精銳中小基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491富邦價值基金 13.7400 13.7900 -0.0500 -0.3626-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4100 17.5100 -0.1000 -0.5711富達卓越領航全球組合基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401富達動力領航組合基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6300 7.7100 -0.0800 -1.0376富鼎台灣活力基金 5.4100 5.4700 -0.0600 -1.0969富鼎台灣優勢基金 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558富鼎全球永安平衡基金 9.6296 9.7133 -0.0837 -0.8617富鼎全球固定收益組合基金 13.8416 13.8396 0.0020 0.0145富鼎東方精選基金 6.6000 6.6900 -0.0900 -1.3453富鼎益利信貨幣市場基金 12.9884 12.9883 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6967 10.6966 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0718 10.1223 -0.0505 -0.4989-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889富蘭克林華美中華基金 10.5600 10.6600 -0.1000 -0.9381富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1517 10.1899 -0.0382 -0.3749富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2525 10.2910 -0.0385 -0.3741富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9040 10.9214 -0.0174 -0.1593富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3797 13.4009 -0.0212 -0.1582富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3878 8.4215 -0.0337 -0.4002富蘭克林華美第一富基金 20.8900 20.9500 -0.0600 -0.2864富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0046 10.0044 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6532 8.7549 -0.1017 -1.1616富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7750 8.8039 -0.0289 -0.3283富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5177 9.5256 -0.0079 -0.0829富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6612 10.6701 -0.0089 -0.0834-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4831 16.5442 -0.0611 -0.3693復華大中華中小策略基金 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415復華中小精選基金 22.7500 22.8900 -0.1400 -0.6116復華全方位基金 10.6500 10.7000 -0.0500 -0.4673復華全球大趨勢基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373復華全球平衡基金 13.4600 13.5200 -0.0600 -0.4438復華全球原物料基金 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484復華全球短期收益基金 10.8973 10.9033 -0.0060 -0.0550復華全球債券基金 13.0198 13.0195 0.0003 0.0023復華全球債券組合基金 13.3000 13.2900 0.0100 0.0752復華全球資產證券化基金A 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927復華全球資產證券化基金B 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395復華有利貨幣市場基金 13.0940 13.0937 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906復華亞太成長基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039復華東協世紀基金 11.4200 11.5200 -0.1000 -0.8681復華神盾基金 11.2590 11.3135 -0.0545 -0.4817復華高成長基金 22.6400 22.7100 -0.0700 -0.3082復華高益策略組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846復華貨幣市場基金 14.0414 14.0411 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466復華華人世紀基金 11.7800 11.8500 -0.0700 -0.5907復華傳家二號基金 13.3243 13.3610 -0.0367 -0.2747復華傳家基金 12.8341 12.8715 -0.0374 -0.2906復華奧林匹克全球組合基金 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 12.8700 12.9300 -0.0600 -0.4640復華數位經濟基金 17.3100 17.4100 -0.1000 -0.5744-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2368 10.2467 -0.0099 -0.0966惠理康和台灣紅不讓基金 12.1900 12.3100 -0.1200 -0.9748-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2500 12.3400 -0.0900 -0.7293景順台灣科技基金 20.9700 21.0700 -0.1000 -0.4746景順台灣精選成長基金 18.9700 19.0700 -0.1000 -0.5244景順平衡基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400景順全球科技基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233景順全球康健基金 11.3500 11.4000 -0.0500 -0.4386景順貨幣市場基金 15.5612 15.5609 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.0200 23.2100 -0.1900 -0.8186-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983華南永昌台灣精選基金 6.5900 6.6400 -0.0500 -0.7530華南永昌永昌基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219華南永昌全球亨利組合基金 13.2896 13.2996 -0.0100 -0.0752華南永昌全球神農水資源基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6700 5.7100 -0.0400 -0.7005華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1100 5.1500 -0.0400 -0.7767華南永昌全球精品基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035華南永昌投資級收益組合基金 10.3249 10.3144 0.0105 0.1018華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1120 10.1333 -0.0213 -0.2102華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3073 10.3291 -0.0218 -0.2111華南永昌前瞻科技基金 9.3000 9.3800 -0.0800 -0.8529華南永昌黃河世紀基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236華南永昌愛台灣基金 5.7900 5.8300 -0.0400 -0.6861華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8184 15.8181 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1515 12.1825 -0.0310 -0.2545華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6499 11.6497 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4000 17.4100 -0.0100 -0.0574華頓台灣基金 16.2200 16.2100 0.0100 0.0617華頓平安貨幣市場基金 11.2133 11.2131 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057華頓全球時尚精品基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996華頓全球高收益債券基金A 12.1913 12.2308 -0.0395 -0.3230華頓全球高收益債券基金B 10.9033 10.9387 -0.0354 -0.3236華頓全球黑鑽油源基金 5.8200 5.8500 -0.0300 -0.5128華頓全球新星股票基金 5.6300 5.6600 -0.0300 -0.5300華頓典範科技基金 7.7900 7.8600 -0.0700 -0.8906華頓新興亞太債券基金A 10.4467 10.4589 -0.0122 -0.1167華頓新興亞太債券基金B 10.2662 10.2782 -0.0120 -0.1168-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4700 22.5200 -0.0500 -0.2220匯達亞太地產基金-A類型 11.2200 11.3000 -0.0800 -0.7080匯達亞太地產基金-B類型 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752匯達首選平衡基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854匯達貨幣市場基金 14.6721 14.6718 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.3000 15.3700 -0.0700 -0.4554-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105匯豐中國動力基金 10.4900 10.6900 -0.2000 -1.8709匯豐中國點心高收益債券基金 10.4255 10.4436 -0.0181 -0.1733匯豐五福全球債券組合基金 12.3677 12.3740 -0.0063 -0.0509匯豐太平洋精典基金 12.6600 12.8000 -0.1400 -1.0938匯豐台灣精典基金 15.4900 15.5700 -0.0800 -0.5138匯豐全球新富基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356匯豐全球趨勢組合基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168匯豐全球關鍵資源基金 6.7900 6.8100 -0.0200 -0.2937匯豐安富基金 19.2600 19.3000 -0.0400 -0.2073匯豐成功基金 26.1600 26.1400 0.0200 0.0765匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0811 10.0816 -0.0005 -0.0050匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8805 10.8810 -0.0005 -0.0046匯豐金磚動力基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7073 14.7071 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5424 15.5421 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0000 8.1300 -0.1300 -1.5990匯豐新鑽動力基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9817 8.9796 0.0021 0.0234匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2769 10.2748 0.0021 0.0204匯豐龍鳳基金 32.2500 32.4100 -0.1600 -0.4937匯豐龍騰電子基金 21.8800 21.9900 -0.1100 -0.5002匯豐雙高收益債券組合基金 11.5783 11.5893 -0.0110 -0.0949-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4900 13.5300 -0.0400 -0.2956新光中國成長基金 9.0400 9.1500 -0.1100 -1.2022新光台灣永發基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4588 17.4585 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.0300 15.1100 -0.0800 -0.5295新光全球冠軍組合基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0465 15.0462 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008新光亞洲精選基金 20.6800 20.8500 -0.1700 -0.8154新光兩岸優勢基金 8.9400 9.0300 -0.0900 -0.9967新光店頭基金 14.5800 14.5800 0.0000 0.0000新光國家建設基金 15.7300 15.8200 -0.0900 -0.5689新光創新科技基金 9.5500 9.6200 -0.0700 -0.7277新光傳產優勢基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442新光新興星鑽基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505新光福運平衡基金 11.2042 11.2688 -0.0646 -0.5733新光增長收益基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073新光靈活增益100基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0700 4.0900 -0.0200 -0.4890瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2013 11.2011 0.0002 0.0018瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1020 10.1618 -0.0598 -0.5885-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7600 8.8800 -0.1200 -1.3514群益中小型股基金 24.5100 24.7400 -0.2300 -0.9297群益台股指數基金 10.3790 10.3900 -0.0110 -0.1059群益平衡王基金 17.2214 17.2600 -0.0386 -0.2236群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0600 5.0900 -0.0300 -0.5894群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9943 10.0108 -0.0165 -0.1648群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9943 10.0108 -0.0165 -0.1648群益印巴雙星基金 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973群益印度中小基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929群益多重收益組合基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783群益多重資產組合基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705群益安家基金 12.8738 12.9353 -0.0615 -0.4754群益安穩貨幣市場基金 15.6492 15.6489 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5000 9.6500 -0.1500 -1.5544群益亞太新趨勢平衡基金 14.2800 14.3700 -0.0900 -0.6263群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0700 10.0792 -0.0092 -0.0913群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9145 9.9235 -0.0090 -0.0907群益店頭市場基金 40.8400 40.8800 -0.0400 -0.0979群益東方盛世基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294群益東協成長基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257群益長安基金 14.9700 15.0900 -0.1200 -0.7952群益真善美基金 15.0549 15.0895 -0.0346 -0.2293群益馬拉松基金 61.6600 61.8600 -0.2000 -0.3233群益創新科技基金 19.2700 19.4300 -0.1600 -0.8235群益華夏盛世基金 8.1800 8.3100 -0.1300 -1.5644群益奧斯卡基金 15.5800 15.6800 -0.1000 -0.6378群益新興大消費基金 8.9700 9.0700 -0.1000 -1.1025群益新興金鑽基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896群益葛萊美基金 12.2500 12.3500 -0.1000 -0.8097-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.0700 16.0900 -0.0200 -0.1243德信中國精選成長基金 7.1900 7.2900 -0.1000 -1.3717德信台灣主流中小基金 9.0100 9.0600 -0.0500 -0.5519德信長春藤基金 17.7167 17.7173 -0.0006 -0.0034德信新興高收益債券組合基金 10.2096 10.2252 -0.0156 -0.1526德信萬保貨幣市場基金 11.6139 11.6136 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0259 11.0295 -0.0036 -0.0326德信數位時代基金 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045德盛全球生技大壩基金 16.5500 16.6900 -0.1400 -0.8388德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9000 11.0000 -0.1000 -0.9091德盛安聯中國策略增長基金 10.2900 10.4200 -0.1300 -1.2476德盛安聯台灣好息富基金 8.8200 8.8700 -0.0500 -0.5637德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1491 12.1489 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7000 10.7900 -0.0900 -0.8341德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6303 13.6371 -0.0068 -0.0499德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9048 10.9112 -0.0064 -0.0587德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6366 10.6428 -0.0062 -0.0583德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5600 6.5800 -0.0200 -0.3040德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804德盛安聯全球債券基金 11.7039 11.7053 -0.0014 -0.0120德盛安聯全球新興市場基金 15.1100 15.1900 -0.0800 -0.5267德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5600 6.6000 -0.0400 -0.6061德盛安聯多元計量平衡基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6200 16.7600 -0.1400 -0.8353德盛科技大壩基金 16.9200 17.0900 -0.1700 -0.9947-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3447 11.3445 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4100 14.4900 -0.0800 -0.5521德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.7800 16.8500 -0.0700 -0.4154德銀遠東DWS全球神農基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8876 9.9349 -0.0473 -0.4761德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9113 10.9109 0.0004 0.0037德銀遠東DWS科技基金 13.0900 13.2100 -0.1200 -0.9084-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.0600 16.1100 -0.0500 -0.3104摩根JF中國亮點基金 8.1900 8.3600 -0.1700 -2.0335摩根JF台灣金磚基金 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634摩根JF台灣基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9892 15.9889 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 14.7400 14.7900 -0.0500 -0.3381摩根JF台灣增長基金 30.8800 30.9800 -0.1000 -0.3228摩根JF平衡基金 21.2600 21.3200 -0.0600 -0.2814摩根JF安家理財基金 11.0529 11.0498 0.0031 0.0281摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9633 10.9778 -0.0145 -0.1321摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1577 11.1725 -0.0148 -0.1325摩根JF亞洲基金 34.5000 34.8500 -0.3500 -1.0043摩根JF東方內需機會基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326摩根JF東方科技基金 17.2400 17.2800 -0.0400 -0.2315摩根JF金龍收成基金 12.8800 13.0400 -0.1600 -1.2270摩根JF神龍平衡基金 11.6400 11.7200 -0.0800 -0.6826摩根JF第一貨幣市場基金 14.7469 14.7467 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.3000 6.2900 0.0100 0.1590摩根JF新興日本基金 12.6500 12.5500 0.1000 0.7968摩根JF新興科技基金 29.4400 29.6800 -0.2400 -0.8086摩根JF價值成長基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571摩根JF龍揚基金 19.3400 19.5000 -0.1600 -0.8205摩根JF縱橫台商基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263摩根大歐洲基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688摩根中美G2新勢力基金 8.5600 8.6500 -0.0900 -1.0405摩根全球α基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799摩根全球平衡基金 14.8289 14.8422 -0.0133 -0.0896摩根全球通網基金 3.3700 3.3900 -0.0200 -0.5900摩根全球發現基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.9376 9.9427 -0.0051 -0.0513摩根全球債券基金-累積型 10.2635 10.2688 -0.0053 -0.0516摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6462 10.6356 0.0106 0.0997摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3158 11.3046 0.0112 0.0991摩根新金磚五國基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085摩根新絲路基金 7.7100 7.7600 -0.0500 -0.6443摩根新興35基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2282 10.2255 0.0027 0.0264摩根新興活利債券基金-累積型 10.9952 10.9923 0.0029 0.0264摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0954 10.1055 -0.0101 -0.1000摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0955 10.1055 -0.0100 -0.0990摩根資源活力股票基金 6.2500 6.3400 -0.0900 -1.4196摩根總收益組合基金-月配息型 10.6609 10.6727 -0.0118 -0.1106摩根總收益組合基金-累積型 10.6608 10.6726 -0.0118 -0.1106-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4500 11.5400 -0.0900 -0.7799聯邦台灣創新基金 11.3100 11.3900 -0.0800 -0.7024聯邦金鑽平衡基金 10.3902 10.4220 -0.0318 -0.3051聯邦貨幣市場基金 12.8181 12.8178 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3221 14.3302 -0.0081 -0.0565聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1804 10.1884 -0.0080 -0.0785聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1804 10.1884 -0.0080 -0.0785-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8000 10.8500 -0.0500 -0.4608瀚亞中國基金 10.3300 10.4800 -0.1500 -1.4313瀚亞外銷基金 23.9000 23.9600 -0.0600 -0.2504瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3540 11.4018 -0.0478 -0.4192瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0055 10.0475 -0.0420 -0.4180瀚亞全球綠色金脈基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172瀚亞印度基金 16.3000 16.3300 -0.0300 -0.1837瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357瀚亞亞太高股息基金 11.6700 11.7900 -0.1200 -1.0178瀚亞亞太基礎建設基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866瀚亞非洲基金 17.0600 17.2900 -0.2300 -1.3303瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1941 13.1938 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 10.9800 11.0100 -0.0300 -0.2725瀚亞高科技基金 33.7500 33.9500 -0.2000 -0.5891瀚亞理財通基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359瀚亞掌櫃基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630瀚亞菁華基金 13.9900 14.0900 -0.1000 -0.7097瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3324 10.3342 -0.0018 -0.0174瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1699 10.1717 -0.0018 -0.0177瀚亞電通網基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6223 12.6312 -0.0089 -0.0705瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533瀚亞歐洲基金 7.2500 7.2800 -0.0300 -0.4121瀚亞質量精選組合基金 10.8167 10.8518 -0.0351 -0.3235-------------------------------------------------------------------------------------------------

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