基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.12
-0.07
2012/11/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2498
-0.0058
2012/11/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0145
-0.0051
2012/11/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.78
-0.09
2012/11/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3966
-0.0183
2012/11/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2345
-0.0162
2012/11/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6337
-0.0252
2012/11/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3907
-0.0246
2012/11/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1173
-0.0275
2012/11/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9958
-0.0271
2012/11/15宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0569
-0.0215
2012/11/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2334
-0.0095
2012/11/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.91
-0.07
2012/11/15宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.02
-0.05
2012/11/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3855
0.0002
2012/11/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------