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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.11.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0895

0.0007

2012/11/15群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.26

0.0103

2012/11/15群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.43

0.04

2012/11/15群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.88

0.14

2012/11/15群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.09

-0.02

2012/11/14群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.44

-0.02

2012/11/14群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.31

0.07

2012/11/14群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.65

-0.07

2012/11/14群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.76

0

2012/11/14群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.59

0

2012/11/14群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.07

-0.01

2012/11/14群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.88

0.08

2012/11/14群益投信

群益安家基金

TWD

12.9353

0.0041

2012/11/15群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0792

0.0051

2012/11/14群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9235

0.005

2012/11/14群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.39

-0.026

2012/11/15群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0108

-0.0057

2012/11/14群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0108

-0.0058

2012/11/14群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.68

0.04

2012/11/15群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.77

-0.01

2012/11/14群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.35

0.03

2012/11/15群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.37

0.01

2012/11/14群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.17

-0.02

2012/11/14群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.25

-0.02

2012/11/14群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.09

-0.01

2012/11/14群益投信

群益長安基金

TWD

15.09

0.04

2012/11/15群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.74

0.06

2012/11/15群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6489

0.0003

2012/11/15群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.86

0.09

2012/11/15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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