基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6413
-0.0095
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5328
-0.007
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.82
0.04
2012/11/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9205
-0.0103
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9989
0.0018
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3438
0.0016
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.94
0.01
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.69
0.03
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.79
-0.03
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6287
-0.0104
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4305
-0.0101
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.76
0
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.75
-0.18
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2518
-0.0008
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0251
-0.0007
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.85
0.08
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.59
0.06
2012/11/14柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3552
0.0003
2012/11/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.64
-0.01
2012/11/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------