◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

11.09

0.02

2012/11/14日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

19.98

-0.09

2012/11/15日盛投信

日盛高科技基金

TWD

7.98

-0.01

2012/11/15日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.54

0

2012/11/15日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.4173

-0.0037

2012/11/14日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.7

0.01

2012/11/15日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.75

0.08

2012/11/14日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.6249

0

2012/11/14日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.4617

-0.0481

2012/11/14日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5.37

0.06

2012/11/14日盛投信

日盛首選基金

TWD

8.88

0.01

2012/11/15日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

6.46

-0.04

2012/11/14日盛投信

日盛小而美基金

TWD

12.7

-0.02

2012/11/15日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3519

0.0003

2012/11/15日盛投信

日盛上選基金

TWD

17.7

-0.03

2012/11/15日盛投信

日盛新台商基金

TWD

21.36

0.04

2012/11/15----------------------------------------------------------------------------------------------------