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統一證券盤前-內外利空夾擊,淬煉底部支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.14 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:

雖然前一日美股接近平盤做收,台股開盤也以小跌6點開出,開在7261點。但由於市場傳言政府全面清查內線交易,監控代操部位進出,引起市場恐慌,加上MSCI可能調降台股權重的利空衝擊,賣壓湧現,指數向下走低。電子權值股領跌,包括晶圓代工的台積電、封測的矽品、NB組裝的鴻海跌幅在1-4%不等。另外節能概念太陽能、LED表現疲弱,個股多檔打入跌停。而金融及傳產表現亦不佳,塑膠、汽車為領跌族群,分別下跌3.85%與3.38%,金融跌幅均在1-2%之間。終場指數在電子、金融、傳產皆下跌的情況,指數開低走低,重挫131點,收在7136點,量能為735億元。

【資金動向】:

三大法人合計賣超104億元。其中外資買超90.8億元,投信買超1.7億元,自營商賣超15.2億元。外資買超前五大宏碁、F-中租、寶成、遠傳、瑞儀;賣超前五大為中鋼、矽品、台積電、開發金、聯電。投信買超前五大寶滬深、友達、台積電、景碩、味全;賣超前五大為鴻準、富邦金、國泰金、和碩、集盛。資券變化方面,融資增0.7億元,融資餘額為1748億元,融?增0.8萬張,融券餘額為74.4萬張。

【今日盤勢分析】:

觀察近期盤面影響台股可歸咎於三大因素。首先,國際股市受到財政懸崖的利空衝擊,歐美股市面臨一波修正。以目前美國最強的道瓊指數型態來說,雖然目前下檔多方僅剩年線支撐,且在13000頸線遭到跌破之後,上方八月到十月的多方買盤短線全數套牢,頭部有成形的疑慮。但引發此波修正的財政懸崖為市場早就已知的利空,且預期美國國會近日與總統會談後,將可提出暫時解決問題的方法,如延長減稅或自動減赤到明年才啟動等等,有利美股指數重新止穩且挑戰13000點的多空分界線。 其次,近期爆發的盈正案越演越烈。金管會更是提出將持續清查基金經理人持股的動作,使得本土法人買盤短線陷入觀望。最後,在訊息面上,市場預期MSCI第四季調整可能調降台股權重,造成投資資金流出股市的情況發生。但觀察過去經驗來看,MSCI季度調整影響程度通常僅有數日。且假設11/15日台股真的遭到調降,指數在昨日的重挫下也已經反映此一預期,到時反而可以留意利空出盡的機會。

【投資策略】:

雖然台股昨日受到盈正案,政府全面清查內線交易的恐慌、與MSCI可能調降台股權重等利空衝擊,再度回測上升趨勢線尋求支撐。但考慮相關利空皆偏向短期因素,對指數不易造成長線影響。因此預期指數在利空陸續解除、淡化之後,仍可望回歸年底反彈行情。

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