基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.66
0.1
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.71
0.09
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.58
0.22
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.2
0
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.61
0.07
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.07
0.04
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.76
0.15
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.85
0.14
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4787
-0.0111
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1154
-0.0594
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.71
0.15
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3838
0.0015
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2204
-0.0392
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12
-0.01
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6592
-0.0012
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.93
0.05
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.92
-0.01
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.74
-0.01
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.43
0.06
2012/11/01瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.8
-0.01
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1905
0.0002
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.79
-0.07
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.92
0.09
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.78
-0.01
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.1
0.03
2012/11/02瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0544
0.0375
2012/11/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------