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【太平洋證券晨訊】量能及技術指標續弱

中央商情網/ 2012.10.24 00:00
日期:2012年10月24日※盤勢分析

  量能及技術指標續弱 非長紅扭轉頹勢將續探底  週二台股人氣不振,雖有部份題材類股有較佳表現,如LED受上游晶粒製造大廠Cree財報較預期佳激勵,且部份掌握到TV單的公司仍具成長潛力,整體類股逆勢上漲,鼎元、兆遠漲停,東貝、宏齊亦有不錯表現。太陽能在展望10月,台廠產能利用率有望回升及價格亦可能回穩下,加以美國將從11月30日開始對大陸廠商課徵電池片傾銷與補貼稅,預期台灣廠商短期將受惠下,昇陽科、旺能、新日光、昱晶等股價出現強勁彈升。此外,在傳產部份,免美簽即將上路加以本周五旅展,航空股受題材激勵。生技類股延續週一的漲勢,多半個股均為走紅格局。不過,盤面乏追價買氣,委買均張雖仍大於委賣均張一張以上,但大盤仍續走跌,意謂著買盤仍等待更低價格才肯進場,週二低迷成交量為今年第二低量。  台股近日未受惠國際利多而走揚,人氣直直落。美國消費再傳利多,9月零售額月增1.1%,為繼8月創下2010/10月來最大單月增幅後,在出現連3個月成長,將可望成為第3季成長的主要動力,是以,隨著房屋價格走揚及銷售增加後,美國消費支出增溫,年終銷售成長可期,亦將帶動就業與經濟成長。惟電子消費品的相關供應鍊,卻僅呈現個股輪動情況,未對大盤帶來相對激勵走勢,反而是利空反應較大,如美國科技大廠財報陸續出爐,包括微軟、Intel、AMD、IBM等表現皆不如預期,更甚者在於其對4Q展望大多偏向保守,市場仍屏息以待本週即將公佈財報,美國部份尚有10/23德儀10/25的蘋果、亞馬遜,國內亦有台積電、大立光等,然而受到美國保守財報展望,市場亦保守看待國內財報結果及第四季展望,進而使資金不願此時投入市場。  雖然,金管會將放款當沖比例,惟盤面無有力主流帶動,恐難引起資金進場意願。台股近來走勢不振,失守所有均線,較之日股、馬來西亞股市、泰國指數、港股都尚守在各均線之上弱,亦較南韓、新加坡及中國股市等守穩在半年線之上的表現還要差,股價表現實居亞股之末。就各類股表現來看,不含電子及不含金融電子之走勢,均較加權指數要好,顯示,此波以來,傳產穩紮穩打的走勢,表現較電子及金融都相對來得好,其中,以水泥得守穩各短中長期均線之上,走勢居各類股之冠,其次,食品、紡纖、生技、造紙、橡膠、汽車、營建、觀光百貨等,可守穩半年線,電子當中也有次產業半導體、資訊服務、其他電子等,得以守穩半年線之上。  整體電子亦和大盤一樣,已跌落在各短中期均線之下,主要受到光電、通信網路、電子通路及電腦及週邊設備等走勢疲弱所拖累。傳產當中,則以塑膠、鋼鐵及運輸、化學等最為弱勢。由於,大盤成交量仍居低迷,觀察近日官股券商買超較為積極的個股,多半遭到外資及投信法人逆勢倒貨,致使相關台塑、中鋼、聯電、日月光、鴻海、宏碁等,跌幅都在2%以上,甚至宏碁跌幅近達7%,若相關權值股仍續遭外資倒貨,則恐大盤向下探低趨勢仍將持續。  大盤續現低量,指數雖盤中一度力守半年線,但最終仍失守。技術指標RSI進入超賣區,KD仍續陷超賣區,月線(75864.52點)快速下滑結果,已與季線(7502.26點)接近,若大盤無法快速出現長紅以回補跳空缺口(7402.66~7373.04點)及回守年線(7428.28點),恐於本週月線即將跌破季線,且需留意是季線近四個交易日仍扣抵7250點以下相對低指數區,仍得維持上揚態勢,但若指數沒法很快回升,則恐下週季線亦將開始轉升為跌,屆時恐法人賣出的力道將加強,將不更利大盤走勢。  電子盤中一度上探半年線(275.76點),但量能續縮及技術指標續疲,無即時的長紅棒化解年線、半年線及季線糾結在275~278點區間,向下探底壓力持續。金融年線週二失守,技術指標續跌及量能續縮的情況持續,季線已開始扣抵795點以上相對高檔區,一旦無力快速回升至800點之上,季線走跌則屬必然。※投資建議   盤面迷漫觀望氣份,量能續縮,三大法人全面賣超,雖賣超幅度不大,但保守趨勢依舊,國安基金護盤和法人賣超相抵,無力拉抬股市,財報陸續揭露將續影響盤面資金調整,惟愈接近年低,受惠新品上市及年終消費下,相關個股應仍有輪動空間,大盤未見底前,區間操作仍為較適策略。 ※個股名稱重點說明 ‧瀚荃8103 受惠LED

TV、Nexus 7及蘋果等產品需求強勁,第3季業績再攀高,預估第3季 獲利可望超越第2季,第4季在Win 8上市及中國消費旺季來臨下,第4季營收可 望超越第3季。 ‧漢微科3658 受惠於半導體廠升級至 32 奈米以下製程,電子束檢測成為必要技術,漢微科 因此得利。近期晶圓代工廠訂單狀況,高階製程產能利用率維持穩定,加上蘋 果積極去三星化效應持續,可望持續受惠於客戶擴張產能。

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