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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.18 00:00
基金名稱 101/10/17 101/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1814 10.1860 -0.0046 -0.0452元大巴菲特基金 15.7900 15.8000 -0.0100 -0.0633元大台股指數基金 8.7280 8.7380 -0.0100 -0.1144元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.6800 0.0400 0.5988元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0000 0.0300 0.5000元大全球成長基金 14.2900 14.1600 0.1300 0.9181元大全球組合基金 11.2948 11.2568 0.0380 0.3376元大全球通訊基金 4.6900 4.6400 0.0500 1.0776元大全球短期收益基金 9.9923 9.9897 0.0026 0.0260元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2700 15.1500 0.1200 0.7921元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131元大印度基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335元大多元基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998元大多多基金 13.0500 13.0400 0.0100 0.0767元大多福基金 35.7800 35.7800 0.0000 0.0000元大亞太成長基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348元大卓越基金 32.1200 32.1300 -0.0100 -0.0311元大店頭基金 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254元大泛歐成長基金 8.4000 8.2700 0.1300 1.5720元大高科技基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833元大華夏中小基金 7.0700 7.0500 0.0200 0.2837元大新中國基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212元大新主流基金 15.3300 15.3600 -0.0300 -0.1953元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7797 10.7694 0.0103 0.0956元大新興市場債券組合基金-配息型 10.2317 10.2214 0.0103 0.1008元大新興亞洲基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635元大新興消費商機基金 10.5900 10.5100 0.0800 0.7612元大萬泰貨幣市場基金 14.6942 14.6939 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.4600 20.5000 -0.0400 -0.1951元大雙盈基金 18.2400 18.2100 0.0300 0.1647-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003日盛上選基金 18.3600 18.3500 0.0100 0.0545日盛大中華基金 5.3800 5.3600 0.0200 0.3731日盛小而美基金 13.2300 13.2100 0.0200 0.1514日盛中國內需動力基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304日盛日盛基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.8100 6.7800 0.0300 0.4425日盛亞洲星鑽基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896日盛亞洲高收益債券基金A 10.6119 10.5987 0.0132 0.1245日盛亞洲高收益債券基金B 10.5433 10.5302 0.0131 0.1244日盛金緻招牌組合基金 9.4767 9.4614 0.0153 0.1617日盛首選基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095日盛高科技基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436日盛貨幣市場基金 14.3441 14.3438 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4800 21.4400 0.0400 0.1866日盛精選五虎基金 20.6800 20.6700 0.0100 0.0484-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1110 13.1107 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.2000 14.1800 0.0200 0.1410台新大中華基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896台新大眾基金 15.0500 15.0600 -0.0100 -0.0664台新大眾貨幣市場基金 13.7727 13.7724 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.2600 18.3100 -0.0500 -0.2731台新中國精選中小基金 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364台新主流基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3000 14.2400 0.0600 0.4214台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509台新全球ETF組合基金 10.6052 10.5831 0.0221 0.2088台新印度基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053台新亞美短期債券基金 9.8611 9.8559 0.0052 0.0528台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4700 10.4906 -0.0206 -0.1964台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5698 10.5552 0.0146 0.1383台新真吉利貨幣市場基金 10.7979 10.7977 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8881 14.8560 0.0321 0.2161台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175未來資產亞洲高收益債券基金 10.5753 10.5834 -0.0081 -0.0765未來資產亞洲新富基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2366 12.2364 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431未來資產活力旺中小基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953未來資產閣來寶全球組合基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625未來資產環球債券基金A 10.2526 10.2283 0.0243 0.2376未來資產環球債券基金B 10.2526 10.2283 0.0243 0.2376-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580永豐中小基金 32.1400 32.1800 -0.0400 -0.1243永豐中國高收益債券基金 10.1115 10.1074 0.0041 0.0406永豐中國經濟建設基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969永豐中概平衡基金 25.2300 25.2200 0.0100 0.0397永豐主流品牌基金 10.8700 10.7200 0.1500 1.3993永豐永益平衡基金 18.9600 18.9800 -0.0200 -0.1054永豐永豐基金 26.8000 26.8200 -0.0200 -0.0746永豐全球平衡組合基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715永豐全球投資等級債券基金 10.5871 10.5913 -0.0042 -0.0397永豐全球債券組合基金 10.5062 10.4919 0.0143 0.1363永豐全球新興向榮基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861永豐亞洲中小基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880永豐亞洲民生消費基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014永豐高科技基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874永豐貨幣市場基金 13.5268 13.5266 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6606 9.6430 0.0176 0.1825永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4763 10.4572 0.0191 0.1827永豐臺灣加權ETF基金 38.5000 38.5400 -0.0400 -0.1038永豐領航科技基金 12.2600 12.2800 -0.0200 -0.1629永豐環球趨勢資源基金 9.0500 8.9500 0.1000 1.1173永豐趨勢平衡基金 25.8200 25.8400 -0.0200 -0.0774-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915兆豐國際巨龍領航基金 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841兆豐國際民生動力基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321兆豐國際生命科學基金 12.4000 12.2900 0.1100 0.8950兆豐國際全球高股息基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790兆豐國際全球基金 26.4900 26.2100 0.2800 1.0683兆豐國際全球債券組合基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963兆豐國際國民基金 20.9400 20.8900 0.0500 0.2394兆豐國際第一基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016兆豐國際萬全基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240兆豐國際精選二十基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817兆豐國際綠鑽基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460兆豐國際豐台灣基金 21.7400 21.8100 -0.0700 -0.3210兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1379 12.1377 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2051 10.2155 -0.0104 -0.1018合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2051 10.2155 -0.0104 -0.1018合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0106 10.0039 0.0067 0.0670合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0106 10.0039 0.0067 0.0670合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6016 12.6014 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2000 5.1600 0.0400 0.7752-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 22.0000 22.0400 -0.0400 -0.1815安泰ING中國機會基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065安泰ING日本基金 6.8300 6.7900 0.0400 0.5891安泰ING台灣高股息基金 13.0100 12.9300 0.0800 0.6187安泰ING台灣運籌基金 15.2100 15.2200 -0.0100 -0.0657安泰ING平衡基金 11.7800 11.7400 0.0400 0.3407安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690安泰ING全球生技醫療基金 9.2300 9.1400 0.0900 0.9847安泰ING全球安穩平衡基金 12.2956 12.2860 0.0096 0.0781安泰ING全球品牌基金 17.1100 16.8800 0.2300 1.3626安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6534 9.6755 -0.0221 -0.2284安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0905 11.1159 -0.0254 -0.2285安泰ING全球氣候變遷基金 5.9800 5.9300 0.0500 0.8432安泰ING全球高股息基金季配型 11.5200 11.3900 0.1300 1.1414安泰ING全球高股息基金累積型 13.1500 13.0100 0.1400 1.0761安泰ING成長基金 15.7200 15.7500 -0.0300 -0.1905安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4130 10.4075 0.0055 0.0529安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1547 11.1489 0.0058 0.0520安泰ING金磚七國基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121安泰ING泰國基金 33.7300 33.8200 -0.0900 -0.2661安泰ING高科技基金 5.3400 5.3400 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8254 15.8252 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.6400 15.6700 -0.0300 -0.1915安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5261 9.5084 0.0177 0.1862安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5459 10.5264 0.0195 0.1853安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3800 8.3000 0.0800 0.9639安泰ING精選貨幣市場基金 11.8781 11.8780 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2100 6.1200 0.0900 1.4706安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5100 7.4100 0.1000 1.3495安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.3700 9.2400 0.1300 1.4069安泰ING積極成長基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518安泰ING優質基金 18.1200 18.1600 -0.0400 -0.2203安泰ING環球基金 8.6000 8.5100 0.0900 1.0576安泰ING鴻利基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6025 16.6023 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7000 10.7300 -0.0300 -0.2796安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 11.0400 0.0600 0.5435安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3200 8.3900 -0.0700 -0.8343安泰ING鑫平衡組合基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3758 12.3694 0.0064 0.0517-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5535 10.5492 0.0043 0.0408宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3472 10.3429 0.0043 0.0416宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0755 10.0801 -0.0046 -0.0456宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9545 9.9590 -0.0045 -0.0452宏利台灣動力基金 13.7100 13.7600 -0.0500 -0.3634宏利全球債券組合基金 12.2863 12.2754 0.0109 0.0888宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2338 11.2311 0.0027 0.0240宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0861 10.0837 0.0024 0.0238宏利亞太中小企業基金 13.4000 13.3400 0.0600 0.4498宏利東方明珠短期收益美元計價基金 9.9992 9.9978 0.0014 0.0140宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5030 10.5008 0.0022 0.0210宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3770 9.3750 0.0020 0.0213宏利萬利貨幣市場基金 13.3790 13.3788 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882宏利臺灣高股息基金 14.4700 14.4900 -0.0200 -0.1380-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6276 12.6274 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.5400 18.4300 0.1100 0.5969保德信大俄羅斯基金 10.5500 10.4500 0.1000 0.9569保德信中小型股基金 26.7700 26.8300 -0.0600 -0.2236保德信中國品牌基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323保德信日本基金 5.6500 5.6100 0.0400 0.7130保德信台商全方位基金 20.6400 20.6700 -0.0300 -0.1451保德信全球中小基金 17.4800 17.3500 0.1300 0.7493保德信全球消費商機基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014保德信全球基礎建設基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761保德信全球組合基金 11.9400 11.8300 0.1100 0.9298保德信全球債券組合基金 12.5051 12.5269 -0.0218 -0.1740保德信全球資源基金 7.5500 7.4500 0.1000 1.3423保德信全球優質股息成長基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924保德信全球醫療生化基金 20.4800 20.2600 0.2200 1.0859保德信好時債組合基金 10.4074 10.4099 -0.0025 -0.0240保德信亞太基金 16.9800 16.8800 0.1000 0.5924保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1642 10.1605 0.0037 0.0364保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5569 10.5530 0.0039 0.0370保德信店頭市場基金 22.9600 22.9200 0.0400 0.1745保德信拉丁美洲基金 8.9700 8.9100 0.0600 0.6734保德信金平衡基金 20.5900 20.7000 -0.1100 -0.5314保德信金滿意基金 27.8900 27.9200 -0.0300 -0.1075保德信科技島基金 14.5900 14.6100 -0.0200 -0.1369保德信高成長基金 58.9200 58.9600 -0.0400 -0.0678保德信第一基金 16.0900 16.1200 -0.0300 -0.1861保德信貨幣市場基金 15.3446 15.3443 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362保德信新興中小基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9655 9.9536 0.0119 0.1196保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5481 10.5355 0.0126 0.1196保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941保德信瑞騰基金 15.0441 15.0434 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 8.0800 7.9700 0.1100 1.3802-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3489 13.3486 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.9700 11.9300 0.0400 0.3353柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7094 11.6927 0.0167 0.1428柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6298 8.6176 0.0122 0.1416柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911柏瑞拉丁美洲基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3006 11.3138 -0.0132 -0.1167柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0903 9.1009 -0.0106 -0.1165柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6349 10.6272 0.0077 0.0725柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4814 10.4738 0.0076 0.0726柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1049 12.0735 0.0314 0.2601柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4956 10.4684 0.0272 0.2598柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9701 12.9603 0.0098 0.0756柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1900 12.1400 0.0500 0.4119-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9600 17.9800 -0.0200 -0.1112國泰小龍基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000國泰中小成長基金 29.4200 29.3900 0.0300 0.1021國泰中國內需增長基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273國泰中國新興戰略基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973國泰中港台基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138國泰台灣計量基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087國泰台灣貨幣市場基金 12.1122 12.1120 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.1500 18.1600 -0.0100 -0.0551國泰全球基礎建設基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550國泰全球貨幣市場基金 9.8481 9.8529 -0.0048 -0.0487國泰全球資源基金 7.0200 6.9300 0.0900 1.2987國泰全球環保趨勢基金 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1700 12.1100 0.0600 0.4955國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742國泰科技生化基金 22.6900 22.6900 0.0000 0.0000國泰國泰基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128國泰新興高收益債券基金A 11.0496 11.0268 0.0228 0.2068國泰新興高收益債券基金B 10.4023 10.3808 0.0215 0.2071國泰價值卓越基金 10.8400 10.8600 -0.0200 -0.1842國泰豐益債券組合基金 10.9771 10.9694 0.0077 0.0702-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0900 15.1200 -0.0300 -0.1984第一金小型精選基金 17.8200 17.8900 -0.0700 -0.3913第一金中國世紀基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703第一金中概平衡基金 15.9800 15.9900 -0.0100 -0.0625第一金台灣成長基金 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717第一金台灣貨幣市場基金 14.8243 14.8241 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.0590 173.0560 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7800 13.6100 0.1700 1.2491第一金全球不動產證券化基金A 6.2111 6.1803 0.0308 0.4984第一金全球不動產證券化基金B 5.1521 5.1266 0.0255 0.4974第一金全球台商基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9872 9.9935 -0.0063 -0.0630第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9872 9.9935 -0.0063 -0.0630第一金全球品牌基金 10.4300 10.3100 0.1200 1.1639第一金全球高收益債券基金A 13.4002 13.3816 0.0186 0.1390第一金全球高收益債券基金B 11.3527 11.3369 0.0158 0.1394第一金亞洲科技基金 11.8200 11.7100 0.1100 0.9394第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099第一金店頭市場基金 6.3800 6.3500 0.0300 0.4724第一金馬來西亞基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1802 10.1536 0.0266 0.2620第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5195 9.4946 0.0249 0.2623第一金萬得福基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007第一金電子基金 16.8900 16.7800 0.1100 0.6555第一金旗艦基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186第一金福元基金 6.7900 6.7300 0.0600 0.8915第一金福王基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245統一大南亞基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.1300 19.1800 -0.0500 -0.2607統一大龍印基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955統一中小基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577統一台灣動力基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528統一全天候基金 44.9400 45.0100 -0.0700 -0.1555統一全球債券組合基金 11.0772 11.0597 0.0175 0.1582統一亞太基金 18.6300 18.6600 -0.0300 -0.1608統一亞洲大金磚基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012統一奔騰基金 28.6600 28.7600 -0.1000 -0.3477統一強棒貨幣市場基金 16.2082 16.2079 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2200 13.2300 -0.0100 -0.0756統一統信基金 17.9500 17.9700 -0.0200 -0.1113統一黑馬基金 27.3600 27.4500 -0.0900 -0.3279統一新亞洲科技能源基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289統一經建基金 19.6600 19.7600 -0.1000 -0.5061統一龍馬基金 34.4300 34.5500 -0.1200 -0.3473-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685凱基台灣精五門基金 13.5900 13.5400 0.0500 0.3693凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1109 10.1171 -0.0062 -0.0613凱基全球資源債券基金-配息型 10.0443 10.1171 -0.0728 -0.7196凱基亞洲四金磚基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775凱基凱旋貨幣市場基金 11.2528 11.2526 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205凱基雲端趨勢基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045凱基新興市場中小基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988凱基資源國基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.2400 18.2000 0.0400 0.2198富邦大中華成長基金 4.3400 4.3300 0.0100 0.2310富邦丰益債券組合基金 9.5206 9.5208 -0.0002 -0.0021富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7900 23.8800 -0.0900 -0.3769富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5800 31.6300 -0.0500 -0.1581富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.6100 30.6300 -0.0200 -0.0653富邦台灣心基金 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099富邦台灣釆吉50基金 31.4700 31.4800 -0.0100 -0.0318富邦台灣科技指數基金 30.2000 30.1300 0.0700 0.2323富邦台灣鳳凰基金 502.3200 501.4500 0.8700 0.1735富邦全球不動產基金 7.2300 7.1800 0.0500 0.6964富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9301 10.9416 -0.0115 -0.1051富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4499 10.4609 -0.0110 -0.1052富邦吉祥貨幣市場基金 15.2262 15.2259 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.2500 41.3200 -0.0700 -0.1694富邦冠軍基金 20.1700 20.1700 0.0000 0.0000富邦科技基金 15.4900 15.5400 -0.0500 -0.3218富邦高成長基金 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387富邦富邦基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7974 10.7572 0.0402 0.3737富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6317 10.5921 0.0396 0.3739富邦新興亞洲高成長基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270富邦農糧精選基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698富邦福寶基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361富邦精準基金 36.2900 36.3700 -0.0800 -0.2200富邦精銳中小基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205富邦價值基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0000 18.0400 -0.0400 -0.2217富達卓越領航全球組合基金 8.8700 8.7600 0.1100 1.2557富達動力領航組合基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561富鼎台灣活力基金 5.6000 5.6100 -0.0100 -0.1783富鼎台灣優勢基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175富鼎全球永安平衡基金 9.7654 9.7652 0.0002 0.0021富鼎全球固定收益組合基金 13.8441 13.8218 0.0223 0.1613富鼎東方精選基金 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026富鼎益利信貨幣市場基金 12.9846 12.9845 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6935 10.6934 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3055 10.3112 -0.0057 -0.0553-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513富蘭克林華美中華基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3004 10.2667 0.0337 0.3283富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3602 10.3262 0.0340 0.3293富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9345 10.9257 0.0088 0.0805富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3815 13.3707 0.0108 0.0808富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7703 8.7214 0.0489 0.5607富蘭克林華美第一富基金 21.8900 21.8900 0.0000 0.0000富蘭克林華美新世界股票基金 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2611 9.1820 0.0791 0.8615富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9517 8.9341 0.0176 0.1970富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6156 9.5997 0.0159 0.1656富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7238 10.7061 0.0177 0.1653-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6400 16.6887 -0.0487 -0.2918復華大中華中小策略基金 7.0600 7.0100 0.0500 0.7133復華中小精選基金 23.4300 23.4500 -0.0200 -0.0853復華全方位基金 10.8600 10.9200 -0.0600 -0.5495復華全球大趨勢基金 12.1100 12.0100 0.1000 0.8326復華全球平衡基金 13.6000 13.5200 0.0800 0.5917復華全球原物料基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650復華全球短期收益基金 10.8892 10.8823 0.0069 0.0634復華全球債券基金 13.0147 13.0125 0.0022 0.0169復華全球債券組合基金 13.3500 13.3200 0.0300 0.2252復華全球資產證券化基金A 10.7400 10.6900 0.0500 0.4677復華全球資產證券化基金B 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651復華有利貨幣市場基金 13.0865 13.0863 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918復華亞太成長基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610復華東協世紀基金 11.4700 11.4200 0.0500 0.4378復華神盾基金 11.4465 11.4765 -0.0300 -0.2614復華高成長基金 23.3000 23.3800 -0.0800 -0.3422復華高益策略組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689復華貨幣市場基金 14.0335 14.0332 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418復華華人世紀基金 11.9000 11.8200 0.0800 0.6768復華傳家二號基金 13.4235 13.4552 -0.0317 -0.2356復華傳家基金 13.0135 13.0368 -0.0233 -0.1787復華奧林匹克全球組合基金 13.9000 13.8600 0.0400 0.2886復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272復華新興市場高收益債券基金A 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880復華新興市場高收益債券基金B 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972復華新興債股動力組合基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949復華滬深300 A股基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480復華數位經濟基金 17.6300 17.6700 -0.0400 -0.2264-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1758 10.1820 -0.0062 -0.0609-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8000 12.7600 0.0400 0.3135景順台灣科技基金 22.0200 22.0200 0.0000 0.0000景順台灣精選成長基金 19.6600 19.6700 -0.0100 -0.0508景順平衡基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038景順全球科技基金 9.9600 9.8400 0.1200 1.2195景順全球康健基金 11.8100 11.7300 0.0800 0.6820景順貨幣市場基金 15.5524 15.5521 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.9800 23.9100 0.0700 0.2928-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441華南永昌永昌基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.3550 13.3494 0.0056 0.0420華南永昌全球神農水資源基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7600 5.7200 0.0400 0.6993華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1900 5.1600 0.0300 0.5814華南永昌全球精品基金 10.2300 10.0500 0.1800 1.7910華南永昌投資級收益組合基金 10.3151 10.3156 -0.0005 -0.0049華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2046 10.1964 0.0082 0.0804華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3437 10.3354 0.0083 0.0803華南永昌前瞻科技基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029華南永昌黃河世紀基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383華南永昌愛台灣基金 6.1100 6.1200 -0.0100 -0.1634華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8098 15.8095 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3921 12.4076 -0.0155 -0.1249華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6437 11.6435 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1600 18.2000 -0.0400 -0.2198華頓台灣基金 16.9600 16.9700 -0.0100 -0.0589華頓平安貨幣市場基金 11.2073 11.2071 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053華頓全球時尚精品基金 10.4300 10.2700 0.1600 1.5579華頓全球高收益債券基金A 12.3053 12.2873 0.0180 0.1465華頓全球高收益債券基金B 11.0430 11.0269 0.0161 0.1460華頓全球黑鑽油源基金 6.2000 6.1300 0.0700 1.1419華頓全球新星股票基金 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814華頓典範科技基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866華頓新興亞太債券基金A 10.4279 10.4263 0.0016 0.0154華頓新興亞太債券基金B 10.2910 10.2894 0.0016 0.0156-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3700 23.3500 0.0200 0.0857匯達亞太地產基金-A類型 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464匯達亞太地產基金-B類型 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430匯達首選平衡基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847匯達貨幣市場基金 14.6637 14.6634 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1300 16.1500 -0.0200 -0.1238-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.3058 10.2947 0.0111 0.1078匯豐五福全球債券組合基金 12.3857 12.3884 -0.0027 -0.0218匯豐太平洋精典基金 12.8700 12.8000 0.0700 0.5469匯豐台灣精典基金 16.1800 16.1800 0.0000 0.0000匯豐全球新富基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538匯豐全球趨勢組合基金 9.0800 9.0100 0.0700 0.7769匯豐全球關鍵資源基金 7.1900 7.0900 0.1000 1.4104匯豐安富基金 19.7100 19.7200 -0.0100 -0.0507匯豐成功基金 27.9400 27.9500 -0.0100 -0.0358匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1029 10.1451 -0.0422 -0.4160匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8519 10.8496 0.0023 0.0212匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150匯豐金磚動力基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6998 14.6995 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5345 15.5342 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.8400 8.7300 0.1100 1.2600匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1932 9.2401 -0.0469 -0.5076匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4403 10.4370 0.0033 0.0316匯豐龍鳳基金 33.4800 33.4800 0.0000 0.0000匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.6000 0.0000 0.0000匯豐雙高收益債券組合基金 11.6409 11.6332 0.0077 0.0662-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161新光中國成長基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474新光台灣永發基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4487 17.4484 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4500 15.5200 -0.0700 -0.4510新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123新光吉星貨幣市場基金 15.0379 15.0376 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.1200 21.0500 0.0700 0.3325新光兩岸優勢基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883新光店頭基金 15.0300 14.9800 0.0500 0.3338新光國家建設基金 16.2500 16.2800 -0.0300 -0.1843新光創新科技基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011新光傳產優勢基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186新光新興星鑽基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425新光福運平衡基金 11.4469 11.4668 -0.0199 -0.1735新光增長收益基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033新光靈活增益100基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2900 4.2500 0.0400 0.9412瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2078 11.2054 0.0024 0.0214瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1679 10.1657 0.0022 0.0216-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250群益中小型股基金 25.5600 25.6100 -0.0500 -0.1952群益台股指數基金 10.8860 10.9030 -0.0170 -0.1559群益平衡王基金 17.4762 17.4862 -0.0100 -0.0572群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3400 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1800 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0686 10.0589 0.0097 0.0964群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0686 10.0589 0.0097 0.0964群益印巴雙星基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000群益印度中小基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926群益多利策略組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854群益多重收益組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783群益多重資產組合基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565群益安家基金 13.0080 13.0212 -0.0132 -0.1014群益安穩貨幣市場基金 15.6401 15.6398 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008群益亞太新趨勢平衡基金 14.5300 14.5200 0.0100 0.0689群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0831 10.0808 0.0023 0.0228群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9625 9.9601 0.0024 0.0241群益店頭市場基金 42.0200 41.9200 0.1000 0.2386群益東方盛世基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706群益東協成長基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077群益長安基金 15.2700 15.3100 -0.0400 -0.2613群益真善美基金 15.1938 15.1999 -0.0061 -0.0401群益馬拉松基金 64.6500 64.5500 0.1000 0.1549群益創新科技基金 19.5900 19.6600 -0.0700 -0.3561群益華夏盛世基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195群益奧斯卡基金 15.8600 15.8400 0.0200 0.1263群益新興大消費基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251群益新興金鑽基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779群益葛萊美基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3700 16.3400 0.0300 0.1836德信中國精選成長基金 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389德信台灣主流中小基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179德信全方位基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874德信長春藤基金 18.0878 18.0710 0.0168 0.0930德信新興高收益債券組合基金 10.2848 10.2608 0.0240 0.2339德信萬保貨幣市場基金 11.6072 11.6070 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9850 10.9855 -0.0005 -0.0046德信數位時代基金 14.1000 14.0700 0.0300 0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016德盛全球生技大壩基金 18.3700 18.2900 0.0800 0.4374德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916德盛安聯台灣好息富基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1429 12.1426 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6340 13.6258 0.0082 0.0602德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9104 10.8977 0.0127 0.1165德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6797 10.6673 0.0124 0.1162德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8800 6.8200 0.0600 0.8798德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1400 9.0000 0.1400 1.5556德盛安聯全球計量平衡基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747德盛安聯全球債券基金 11.6875 11.6862 0.0013 0.0111德盛安聯全球新興市場基金 15.5400 15.4600 0.0800 0.5175德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.3500 0.0900 1.0778德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0400 16.9400 0.1000 0.5903德盛科技大壩基金 17.1600 17.1600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3381 11.3379 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7600 14.7300 0.0300 0.2037德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8600 17.6300 0.2300 1.3046德銀遠東DWS全球神農基金 10.0700 9.9500 0.1200 1.2060德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9101 9.9492 -0.0391 -0.3930德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.8836 10.8618 0.0218 0.2007德銀遠東DWS科技基金 13.3200 13.2800 0.0400 0.3012-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7600 17.7400 0.0200 0.1127摩根JF中國亮點基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466摩根JF台灣金磚基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933摩根JF台灣基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9815 15.9812 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.2400 16.2300 0.0100 0.0616摩根JF台灣增長基金 32.1900 32.2300 -0.0400 -0.1241摩根JF平衡基金 21.8400 21.9300 -0.0900 -0.4104摩根JF安家理財基金 11.0415 11.0468 -0.0053 -0.0480摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9789 10.9681 0.0108 0.0985摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1735 11.1625 0.0110 0.0985摩根JF亞洲基金 34.9300 34.7200 0.2100 0.6048摩根JF東方內需機會基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780摩根JF東方科技基金 17.4100 17.1900 0.2200 1.2798摩根JF金龍收成基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864摩根JF神龍平衡基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704摩根JF第一貨幣市場基金 14.7390 14.7387 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5000 6.4100 0.0900 1.4041摩根JF新興日本基金 13.0400 12.8800 0.1600 1.2422摩根JF新興科技基金 30.6200 30.6000 0.0200 0.0654摩根JF價值成長基金 12.6900 12.6700 0.0200 0.1579摩根JF龍揚基金 19.5200 19.4200 0.1000 0.5149摩根JF縱橫台商基金 7.6900 7.6400 0.0500 0.6545摩根大歐洲基金 11.6100 11.3900 0.2200 1.9315摩根中美G2新勢力基金 8.9400 8.8700 0.0700 0.7892摩根全球α基金 11.3600 11.2300 0.1300 1.1576摩根全球平衡基金 15.0667 15.0422 0.0245 0.1629摩根全球通網基金 3.4600 3.4100 0.0500 1.4663摩根全球發現基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792摩根全球債券基金-分配型 10.0845 10.0891 -0.0046 -0.0456摩根全球債券基金-累積型 10.4152 10.4200 -0.0048 -0.0461摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6770 10.6707 0.0063 0.0590摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2917 11.2850 0.0067 0.0594摩根新金磚五國基金 9.5800 9.5000 0.0800 0.8421摩根新絲路基金 7.8300 7.7800 0.0500 0.6427摩根新興35基金 10.6800 10.6000 0.0800 0.7547摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3610 10.3349 0.0261 0.2525摩根新興活利債券基金-累積型 11.0906 11.0627 0.0279 0.2522摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1093 10.1008 0.0085 0.0842摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1093 10.1008 0.0085 0.0842摩根資源活力股票基金 6.9000 6.8000 0.1000 1.4706摩根總收益組合基金 10.6866 10.6977 -0.0111 -0.1038-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848聯邦台灣創新基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538聯邦金鑽平衡基金 10.5178 10.5228 -0.0050 -0.0475聯邦貨幣市場基金 12.8110 12.8107 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3708 14.3550 0.0158 0.1101聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1996 10.1913 0.0083 0.0814聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1996 10.1913 0.0083 0.0814-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3900 11.4000 -0.0100 -0.0877瀚亞中國基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904瀚亞巴西基金 6.8500 6.8000 0.0500 0.7353瀚亞外銷基金 24.8400 24.7900 0.0500 0.2017瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5262 11.5107 0.0155 0.1347瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2071 10.1934 0.0137 0.1344瀚亞全球綠色金脈基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244瀚亞印度基金 16.9800 17.0700 -0.0900 -0.5272瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8100 8.7500 0.0600 0.6857瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993瀚亞亞太高股息基金 11.9800 11.9200 0.0600 0.5034瀚亞亞太基礎建設基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902瀚亞非洲基金 17.4600 17.3400 0.1200 0.6920瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1864 13.1861 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.8800 11.7400 0.1400 1.1925瀚亞高科技基金 34.6200 34.6400 -0.0200 -0.0577瀚亞理財通基金 17.5200 17.4900 0.0300 0.1715瀚亞掌櫃基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750瀚亞菁華基金 14.5100 14.5400 -0.0300 -0.2063瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3376 10.3213 0.0163 0.1579瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2154 10.1992 0.0162 0.1588瀚亞電通網基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6835 12.6721 0.0114 0.0900瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9900 10.9000 0.0900 0.8257瀚亞歐洲基金 7.6300 7.5000 0.1300 1.7333瀚亞質量精選組合基金 11.1044 11.0354 0.0690 0.6253-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.8800 31.8500 0.0300 0.0942寶來上證50基金 17.9000 17.8700 0.0300 0.1679寶來大中華價值指數基金 11.5900 11.5530 0.0370 0.3203寶來中國平衡基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007寶來巴西指數基金 7.1980 7.1680 0.0300 0.4185寶來台灣中型100基金 26.3500 26.3500 0.0000 0.0000寶來台灣加權股價指數基金 14.2070 14.2260 -0.0190 -0.1336寶來台灣卓越50基金 53.6000 53.6200 -0.0200 -0.0373寶來台灣高股息基金 23.9000 23.8100 0.0900 0.3780寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986寶來全球ETF棒組合基金 10.2645 10.2576 0.0069 0.0673寶來全球ETF穩健組合基金 12.7700 12.7400 0.0300 0.2355寶來全球不動產證券化基金(A) 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310寶來全球不動產證券化基金(B) 6.7700 6.7600 0.0100 0.1479寶來全球國富債券基金(A) 10.0231 9.9761 0.0470 0.4711寶來全球國富債券基金(B) 9.4044 9.3603 0.0441 0.4711寶來全球新興市場精選組合基金 12.3200 12.2700 0.0500 0.4075寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874寶來印尼指數基金 9.7010 9.6420 0.0590 0.6119寶來印度指數基金 7.4490 7.5010 -0.0520 -0.6932寶來亞洲台資企業基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494寶來矽谷基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.8167 15.8164 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6568 11.6566 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.9300 19.9200 0.0100 0.0502寶來傘型金融基金 11.2800 11.3200 -0.0400 -0.3534寶來傘型電科基金 22.8100 22.8200 -0.0100 -0.0438寶來新台灣基金 27.6300 27.6800 -0.0500 -0.1806寶來新興市場ESG策略基金 10.9000 10.8300 0.0700 0.6464寶來新興亞洲龍頭基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992寶來精準中小基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239寶來摩臺基金 26.0000 26.0200 -0.0200 -0.0769寶來標智滬深300基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5200 0.0500 1.1062寶來績效基金 24.3700 24.4400 -0.0700 -0.2864寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8192 25.8168 0.0024 0.0093寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651寶來雙盈平衡基金 11.0445 11.0237 0.0208 0.1887寶來寶來基金(A) 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226寶來寶來基金(B) 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226-------------------------------------------------------------------------------------------------

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