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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.18 00:00
基金名稱 101/09/17 101/09/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0654 10.0551 0.0103 0.1024元大巴菲特基金 16.1900 16.1800 0.0100 0.0618元大台股指數基金 9.0790 9.0560 0.0230 0.2540元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7600 6.8000 -0.0400 -0.5882元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8400 5.8800 -0.0400 -0.6803元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9800 6.9400 0.0400 0.5764元大全球地產建設入息基金-配息型 6.1200 6.0800 0.0400 0.6579元大全球成長基金 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533元大全球組合基金 11.2598 11.2371 0.0227 0.2020元大全球通訊基金 4.8500 4.8300 0.0200 0.4141元大全球短期收益基金 9.9821 9.9908 -0.0087 -0.0871元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5100 15.4400 0.0700 0.4534元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112元大印度基金 7.8400 7.6000 0.2400 3.1579元大多元基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971元大多多基金 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754元大多福基金 36.5400 36.5800 -0.0400 -0.1094元大亞太成長基金 9.6300 9.4800 0.1500 1.5823元大卓越基金 33.5200 33.5500 -0.0300 -0.0894元大店頭基金 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684元大泛歐成長基金 8.6900 8.4700 0.2200 2.5974元大高科技基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521元大華夏中小基金 6.9400 6.7800 0.1600 2.3599元大新中國基金 8.0400 7.8500 0.1900 2.4204元大新主流基金 15.7100 15.7800 -0.0700 -0.4436元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7060 10.6978 0.0082 0.0767元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1580 10.1498 0.0082 0.0808元大新興亞洲基金 8.6800 8.4900 0.1900 2.2379元大新興消費商機基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742元大萬泰貨幣市場基金 14.6854 14.6845 0.0009 0.0061元大經貿基金 21.1800 21.2900 -0.1100 -0.5167元大雙盈基金 18.4200 18.4100 0.0100 0.0543-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927日盛上選基金 19.0500 19.1600 -0.1100 -0.5741日盛大中華基金 5.3000 5.1900 0.1100 2.1195日盛小而美基金 13.8100 13.8600 -0.0500 -0.3608日盛中國內需動力基金 8.5400 8.3600 0.1800 2.1531日盛日盛基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348日盛全球抗暖化基金 6.8900 6.9300 -0.0400 -0.5772日盛亞洲星鑽基金 11.2300 11.0400 0.1900 1.7210日盛亞洲高收益債券基金A 10.5053 10.4777 0.0276 0.2634日盛亞洲高收益債券基金B 10.4679 10.4403 0.0276 0.2644日盛金緻招牌組合基金 9.4337 9.4614 -0.0277 -0.2928日盛首選基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185日盛高科技基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662日盛貨幣市場基金 14.3355 14.3347 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.6500 21.6400 0.0100 0.0462日盛精選五虎基金 21.0400 21.1500 -0.1100 -0.5201-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1032 13.1025 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 14.5200 14.6800 -0.1600 -1.0899台新大中華基金 7.6700 7.5200 0.1500 1.9947台新大眾基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295台新大眾貨幣市場基金 13.7647 13.7639 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.8300 18.8700 -0.0400 -0.2120台新中國精選中小基金 7.3100 7.1800 0.1300 1.8106台新主流基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855台新北美收益資產證券化基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069台新全球ETF組合基金 10.7673 10.7979 -0.0306 -0.2834台新印度基金 8.8800 8.7600 0.1200 1.3699台新亞美短期債券基金 9.8301 9.8364 -0.0063 -0.0641台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3786 10.3525 0.0261 0.2521台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3786 10.3525 0.0261 0.2521台新真吉利貨幣市場基金 10.7918 10.7911 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.2225 15.2632 -0.0407 -0.2667台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5300 8.2300 0.3000 3.6452-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188未來資產亞洲高收益債券基金 10.4872 10.4470 0.0402 0.3848未來資產亞洲新富基金 11.1700 11.0300 0.1400 1.2693未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2294 12.2288 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389未來資產活力旺中小基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854未來資產閣來寶全球組合基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761未來資產環球債券基金A 10.0889 10.1096 -0.0207 -0.2048未來資產環球債券基金B 10.0889 10.1096 -0.0207 -0.2048-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3800 8.2100 0.1700 2.0707永豐中小基金 33.4300 33.3400 0.0900 0.2700永豐中國高收益債券基金 10.0372 10.0264 0.0108 0.1077永豐中國經濟建設基金 10.2800 10.1000 0.1800 1.7822永豐中概平衡基金 25.2000 25.2200 -0.0200 -0.0793永豐主流品牌基金 11.0100 10.8800 0.1300 1.1949永豐永益平衡基金 19.2600 19.2800 -0.0200 -0.1037永豐永豐基金 27.5200 27.3800 0.1400 0.5113永豐全球平衡組合基金 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723永豐全球投資等級債券基金 10.4928 10.5100 -0.0172 -0.1637永豐全球債券組合基金 10.4239 10.4219 0.0020 0.0192永豐全球新興向榮基金 7.7900 7.6900 0.1000 1.3004永豐亞洲中小基金 10.4800 10.2500 0.2300 2.2439永豐亞洲民生消費基金 9.6300 9.4600 0.1700 1.7970永豐高科技基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912永豐貨幣市場基金 13.5199 13.5192 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6415 9.6256 0.0159 0.1652永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4067 10.3895 0.0172 0.1656永豐臺灣加權ETF基金 40.0500 39.9300 0.1200 0.3005永豐領航科技基金 12.7200 12.7700 -0.0500 -0.3915永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.0000 0.2100 2.3333永豐趨勢平衡基金 26.0800 26.0800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.6600 11.6200 0.0400 0.3442兆豐國際巨龍領航基金 7.7800 7.6100 0.1700 2.2339兆豐國際民生動力基金 8.9600 8.8100 0.1500 1.7026兆豐國際生命科學基金 12.9300 12.9000 0.0300 0.2326兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.4200 0.1100 1.3064兆豐國際全球基金 26.8600 26.3700 0.4900 1.8582兆豐國際全球債券組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.4700 21.4000 0.0700 0.3271兆豐國際第一基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925兆豐國際萬全基金 14.2900 14.3000 -0.0100 -0.0699兆豐國際電子基金 16.7800 16.7500 0.0300 0.1791兆豐國際精選二十基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917兆豐國際綠鑽基金 7.7000 7.6200 0.0800 1.0499兆豐國際豐台灣基金 22.7500 22.6700 0.0800 0.3529兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1308 12.1301 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1141 10.1480 -0.0339 -0.3341合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1142 10.1480 -0.0338 -0.3331合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9990 9.9999 -0.0009 -0.0090合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9990 9.9999 -0.0009 -0.0090合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2300 10.0100 0.2200 2.1978-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5959 12.5953 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.4500 5.4500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413安泰ING中小基金 22.4300 22.6100 -0.1800 -0.7961安泰ING中國機會基金 9.0100 8.8200 0.1900 2.1542安泰ING巴西基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608安泰ING日本基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793安泰ING台灣高股息基金 13.8900 13.9200 -0.0300 -0.2155安泰ING台灣運籌基金 15.6100 15.6500 -0.0400 -0.2556安泰ING平衡基金 12.0700 12.0900 -0.0200 -0.1654安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525安泰ING全球生技醫療基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308安泰ING全球安穩平衡基金 12.2973 12.3407 -0.0434 -0.3517安泰ING全球品牌基金 17.3200 17.0100 0.3100 1.8225安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5543 9.5998 -0.0455 -0.4740安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8942 10.9462 -0.0520 -0.4751安泰ING全球氣候變遷基金 6.1200 6.0700 0.0500 0.8237安泰ING全球高股息基金季配型 11.9400 11.8400 0.1000 0.8446安泰ING全球高股息基金累積型 13.5200 13.4100 0.1100 0.8203安泰ING成長基金 15.9500 16.0300 -0.0800 -0.4991安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5800 8.4000 0.1800 2.1429安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9300 9.7300 0.2000 2.0555安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3417 10.3078 0.0339 0.3289安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0304 10.9943 0.0361 0.3284安泰ING金磚七國基金 9.7300 9.4600 0.2700 2.8541安泰ING泰國基金 33.4500 33.0300 0.4200 1.2716安泰ING高科技基金 5.5800 5.6100 -0.0300 -0.5348安泰ING貨幣市場基金 15.8165 15.8156 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.7900 15.6000 0.1900 1.2180安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4731 9.4732 -0.0001 -0.0011安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4431 10.4433 -0.0002 -0.0019安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7500 8.3900 0.3600 4.2908安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.2800 0.1600 1.9324安泰ING精選貨幣市場基金 11.8730 11.8725 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1500 6.0500 0.1000 1.6529安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4300 7.3100 0.1200 1.6416安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1300 7.9800 0.1500 1.8797安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7000 9.5200 0.1800 1.8908安泰ING積極成長基金 6.6800 6.7100 -0.0300 -0.4471安泰ING優質基金 18.6500 18.6800 -0.0300 -0.1606安泰ING環球基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964安泰ING鴻利基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5962 16.5955 0.0007 0.0042安泰ING鴻運基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0200 10.8100 0.2100 1.9427安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9800 7.7500 0.2300 2.9677安泰ING鑫平衡組合基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2487 12.2548 -0.0061 -0.0498-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4269 10.3946 0.0323 0.3107宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2529 10.2212 0.0317 0.3101宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0071 10.0159 -0.0088 -0.0879宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9469 9.9556 -0.0087 -0.0874宏利台灣動力基金 13.8700 13.9300 -0.0600 -0.4307宏利全球債券組合基金 12.2101 12.2277 -0.0176 -0.1439宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1478 11.1505 -0.0027 -0.0242宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0089 10.0113 -0.0024 -0.0240宏利亞太中小企業基金 12.7300 12.5500 0.1800 1.4343宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4130 10.4199 -0.0069 -0.0662宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3447 9.3509 -0.0062 -0.0663宏利萬利貨幣市場基金 13.3725 13.3719 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.0000 6.8400 0.1600 2.3392宏利臺灣高股息基金 14.5100 14.5800 -0.0700 -0.4801-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6205 12.6197 0.0008 0.0063貝萊德寶利基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.8000 18.4100 0.3900 2.1184保德信大俄羅斯基金 11.0600 10.6700 0.3900 3.6551保德信中小型股基金 28.0000 28.0400 -0.0400 -0.1427保德信中國品牌基金 7.4700 7.3600 0.1100 1.4946保德信日本基金 5.8900 5.8400 0.0500 0.8562保德信台商全方位基金 21.8400 21.8000 0.0400 0.1835保德信全球中小基金 17.8200 17.6700 0.1500 0.8489保德信全球消費商機基金 11.8000 11.8100 -0.0100 -0.0847保德信全球基礎建設基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741保德信全球組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.4658 12.4887 -0.0229 -0.1834保德信全球資源基金 7.7900 7.6700 0.1200 1.5645保德信全球優質股息成長基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947保德信全球醫療生化基金 20.1200 20.2100 -0.0900 -0.4453保德信好時債組合基金 10.3455 10.3522 -0.0067 -0.0647保德信亞太基金 17.3700 17.1000 0.2700 1.5790保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0645 10.0850 -0.0205 -0.2033保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4533 10.4745 -0.0212 -0.2024保德信店頭市場基金 23.5500 23.5200 0.0300 0.1276保德信拉丁美洲基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489保德信金平衡基金 21.1500 21.1500 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 28.9600 28.9400 0.0200 0.0691保德信科技島基金 15.4100 15.4500 -0.0400 -0.2589保德信高成長基金 61.3300 61.6400 -0.3100 -0.5029保德信第一基金 17.0300 17.0000 0.0300 0.1765保德信貨幣市場基金 15.3367 15.3359 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341保德信新興中小基金 10.6800 10.5400 0.1400 1.3283保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9207 9.8814 0.0393 0.3977保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5006 10.4589 0.0417 0.3987保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891保德信瑞騰基金 15.0366 15.0362 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 8.2500 8.1700 0.0800 0.9792-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4127 10.4032 0.0095 0.0913施羅德中國高收益債券累積 10.5603 10.5507 0.0096 0.0910施羅德世界資源基金 9.0100 8.7000 0.3100 3.5632施羅德台灣主動基金 12.1300 12.1900 -0.0600 -0.4922施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2233 9.1970 0.0263 0.2860施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3671 10.3376 0.0295 0.2854施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3737 11.3731 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458柏瑞五國金勢力建設基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356柏瑞巨人基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3422 13.3416 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 11.9900 11.8600 0.1300 1.0961柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6333 11.6104 0.0229 0.1972柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6242 8.6072 0.0170 0.1975柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8600 9.7100 0.1500 1.5448柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6800 7.5600 0.1200 1.5873柏瑞拉丁美洲基金 11.3200 11.3500 -0.0300 -0.2643柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2503 11.3031 -0.0528 -0.4671柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0758 9.1183 -0.0425 -0.4661柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4722 10.4649 0.0073 0.0698柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3660 10.3588 0.0072 0.0695柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9355 11.8935 0.0420 0.3531柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4089 10.3723 0.0366 0.3529柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0200 13.9400 0.0800 0.5739柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8622 12.8602 0.0020 0.0156柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4400 12.3100 0.1300 1.0561-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6700 18.6600 0.0100 0.0536國泰小龍基金 11.5700 11.5900 -0.0200 -0.1726國泰中小成長基金 30.3400 30.4000 -0.0600 -0.1974國泰中國內需增長基金 8.7900 8.6900 0.1000 1.1508國泰中國新興戰略基金 10.1700 10.0300 0.1400 1.3958國泰中港台基金 7.2300 7.1400 0.0900 1.2605國泰台灣計量基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056國泰平衡基金 18.6900 18.7000 -0.0100 -0.0535國泰全球基礎建設基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551國泰全球貨幣市場基金 9.9199 9.9686 -0.0487 -0.4885國泰全球資源基金 7.3300 7.1800 0.1500 2.0891國泰全球環保趨勢基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4000 12.3100 0.0900 0.7311國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610國泰科技生化基金 23.5700 23.6500 -0.0800 -0.3383國泰國泰基金 13.3200 13.3700 -0.0500 -0.3740國泰新興市場基金 8.0000 7.8600 0.1400 1.7812國泰新興高收益債券基金A 10.8936 10.8679 0.0257 0.2365國泰新興高收益債券基金B 10.2724 10.2483 0.0241 0.2352國泰價值卓越基金 11.2100 11.1600 0.0500 0.4480國泰豐益債券組合基金 10.9018 10.9009 0.0009 0.0083-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7700 15.8000 -0.0300 -0.1899第一金小型精選基金 18.6100 18.5200 0.0900 0.4860第一金中國世紀基金 7.1000 6.9200 0.1800 2.6012第一金中概平衡基金 16.2900 16.2800 0.0100 0.0614第一金台灣成長基金 6.6600 6.6800 -0.0200 -0.2994第一金台灣貨幣市場基金 14.8157 14.8148 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.9600 172.9500 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 14.0200 13.8900 0.1300 0.9359第一金全球不動產證券化基金A 6.3005 6.2505 0.0500 0.7999第一金全球不動產證券化基金B 5.2263 5.1848 0.0415 0.8004第一金全球台商基金 10.3200 10.1700 0.1500 1.4749第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9394 9.9704 -0.0310 -0.3109第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9394 9.9704 -0.0310 -0.3109第一金全球品牌基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705第一金全球高收益債券基金A 13.3820 13.3648 0.0172 0.1287第一金全球高收益債券基金B 11.3858 11.3712 0.0146 0.1284第一金亞洲科技基金 12.4500 12.2700 0.1800 1.4670第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.4700 0.1800 1.9007第一金店頭市場基金 6.3700 6.3700 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.7000 11.5600 0.1400 1.2111第一金創新趨勢基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1122 10.0371 0.0751 0.7482第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4889 9.4184 0.0705 0.7485第一金萬得福基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796第一金電子基金 17.7200 17.6500 0.0700 0.3966第一金旗艦基金 10.2600 10.1600 0.1000 0.9843第一金福元基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225第一金福王基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1500 8.0000 0.1500 1.8750統一大南亞基金 10.1400 10.0000 0.1400 1.4000統一大滿貫基金 19.7500 19.7300 0.0200 0.1014統一大龍印基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343統一中小基金 12.0700 12.1100 -0.0400 -0.3303統一台灣動力基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214統一全天候基金 46.6100 46.6600 -0.0500 -0.1072統一全球債券組合基金 10.9762 10.9650 0.0112 0.1021統一亞太基金 18.1500 17.8500 0.3000 1.6807統一亞洲大金磚基金 10.2900 10.1700 0.1200 1.1799統一奔騰基金 30.0200 29.9700 0.0500 0.1668統一強棒貨幣市場基金 16.1985 16.1975 0.0010 0.0062統一強漢基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587統一統信基金 18.5900 18.5500 0.0400 0.2156統一黑馬基金 28.5800 28.5700 0.0100 0.0350統一新亞洲科技能源基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146統一經建基金 20.6300 20.6100 0.0200 0.0970統一龍馬基金 36.3600 36.2800 0.0800 0.2205-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941凱基台商天下基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464凱基台灣精五門基金 13.8900 13.9400 -0.0500 -0.3587凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0436 10.1183 -0.0747 -0.7383凱基全球資源債券基金-配息型 10.0436 10.1183 -0.0747 -0.7383凱基亞洲四金磚基金 10.8900 10.6600 0.2300 2.1576凱基凱旋貨幣市場基金 11.2463 11.2456 0.0007 0.0062凱基開創基金 14.5900 14.6500 -0.0600 -0.4096凱基雲端趨勢基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238凱基資源國基金 8.8500 8.7300 0.1200 1.3746富邦上証180基金 17.7800 18.2500 -0.4700 -2.5753-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦大中華成長基金 4.2200 4.1300 0.0900 2.1792富邦丰益債券組合基金 9.4775 9.5058 -0.0283 -0.2977富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.7600 24.4600 0.3000 1.2265富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0800 32.9700 0.1100 0.3336富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8500 31.7400 0.1100 0.3466富邦台灣心基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212富邦台灣釆吉50基金 32.8000 32.7100 0.0900 0.2752富邦台灣科技指數基金 31.1800 31.1600 0.0200 0.0642富邦台灣鳳凰基金 522.4200 522.4000 0.0200 0.0038富邦全球不動產基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8057 10.8598 -0.0541 -0.4982富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3438 10.3956 -0.0518 -0.4983富邦吉祥貨幣市場基金 15.2175 15.2166 0.0009 0.0059富邦長紅基金 43.1700 43.2000 -0.0300 -0.0694富邦冠軍基金 20.7500 20.7300 0.0200 0.0965富邦科技基金 16.5000 16.4800 0.0200 0.1214富邦高成長基金 15.0700 15.0600 0.0100 0.0664富邦富邦基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7441 10.7101 0.0340 0.3175富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6132 10.5796 0.0336 0.3176富邦新興亞洲高成長基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453富邦農糧精選基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211富邦福寶基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333富邦精準基金 38.8000 38.7000 0.1000 0.2584富邦精銳中小基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159富邦價值基金 15.5900 15.5300 0.0600 0.3864-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.7000 18.7300 -0.0300 -0.1602富達卓越領航全球組合基金 9.0300 8.8700 0.1600 1.8038富達動力領航組合基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128富鼎台灣活力基金 5.8200 5.8500 -0.0300 -0.5128富鼎台灣優勢基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624富鼎全球永安平衡基金 9.7524 9.7890 -0.0366 -0.3739富鼎全球固定收益組合基金 13.7363 13.7366 -0.0003 -0.0022富鼎東方精選基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560富鼎益利信貨幣市場基金 12.9808 12.9804 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6904 10.6901 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.5136 10.5523 -0.0387 -0.3667-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5300 8.3100 0.2200 2.6474富蘭克林華美中華基金 10.4100 10.2200 0.1900 1.8591富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3536 10.3116 0.0420 0.4073富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3536 10.3117 0.0419 0.4063富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9093 10.8941 0.0152 0.1395富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3213 13.3028 0.0185 0.1391富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8126 8.7794 0.0332 0.3782富蘭克林華美第一富基金 22.5400 22.5200 0.0200 0.0888富蘭克林華美新世界股票基金 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6075 9.4193 0.1882 1.9980富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8907 8.7689 0.1218 1.3890富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6209 9.6105 0.0104 0.1082富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6827 10.6712 0.0115 0.1078-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9172 16.8247 0.0925 0.5498復華神盾基金 11.6564 11.5949 0.0615 0.5304復華傳家二號基金 13.6585 13.5929 0.0656 0.4826復華傳家基金 13.2345 13.1799 0.0546 0.4143復華滬深300 A股基金 13.5500 13.5400 0.0100 0.0739-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1831 10.1771 0.0060 0.0590惠理康和台灣紅不讓基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6100 13.4700 0.1400 1.0394景順台灣科技基金 23.1600 23.2100 -0.0500 -0.2154景順台灣精選成長基金 20.5700 20.6000 -0.0300 -0.1456景順平衡基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085景順全球科技基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799景順全球康健基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5435 15.5426 0.0009 0.0058景順潛力基金 25.2400 25.0000 0.2400 0.9600-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289華南永昌台灣精選基金 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.2833 13.3333 -0.0500 -0.3750華南永昌全球神農水資源基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.1400 0.0200 0.3891華南永昌全球精品基金 10.3900 10.2600 0.1300 1.2671華南永昌投資級收益組合基金 10.2480 10.2466 0.0014 0.0137華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1390 10.1514 -0.0124 -0.1222華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2317 10.2442 -0.0125 -0.1220華南永昌前瞻科技基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959華南永昌黃河世紀基金 7.3200 7.2100 0.1100 1.5257華南永昌愛台灣基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8008 15.7998 0.0010 0.0063華南永昌龍盈平衡基金 12.6189 12.6153 0.0036 0.0285華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6371 11.6364 0.0007 0.0060-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6200 18.6200 0.0000 0.0000華頓台灣基金 17.6600 17.5600 0.1000 0.5695華頓平安貨幣市場基金 11.2010 11.2004 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280華頓全球時尚精品基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680華頓全球高收益債券基金A 12.1903 12.1502 0.0401 0.3300華頓全球高收益債券基金B 10.9814 10.9453 0.0361 0.3298華頓全球黑鑽油源基金 6.4000 6.3200 0.0800 1.2658華頓全球新星股票基金 5.8400 5.7700 0.0700 1.2132華頓典範科技基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492華頓新興亞太債券基金A 10.3083 10.2784 0.0299 0.2909華頓新興亞太債券基金B 10.2182 10.1885 0.0297 0.2915-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.3800 24.3400 0.0400 0.1643匯達亞太地產基金-A類型 11.1400 11.1000 0.0400 0.3604匯達亞太地產基金-B類型 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474匯達首選平衡基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6552 14.6544 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433匯豐中國動力基金 10.2500 10.0300 0.2200 2.1934匯豐中國點心高收益債券基金 10.1749 10.1392 0.0357 0.3521匯豐五福全球債券組合基金 12.2686 12.2922 -0.0236 -0.1920匯豐太平洋精典基金 12.9500 12.6600 0.2900 2.2907匯豐台灣精典基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569匯豐全球新富基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342匯豐全球趨勢組合基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.3900 0.1300 1.7591匯豐安富基金 20.2100 20.1600 0.0500 0.2480匯豐成功基金 28.6800 28.6300 0.0500 0.1746匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1403 10.1106 0.0297 0.2938匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7998 10.7701 0.0297 0.2758匯豐拉丁美洲基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009匯豐金磚動力基金 11.1000 10.8400 0.2600 2.3985匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6921 14.6913 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5265 15.5257 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 9.1400 8.8600 0.2800 3.1603匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.2400 0.2500 2.7056匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4541 9.5374 -0.0833 -0.8734匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6059 10.6893 -0.0834 -0.7802匯豐聚富穩健平衡基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873匯豐龍鳳基金 34.7600 34.6500 0.1100 0.3175匯豐龍騰電子基金 23.8700 23.8400 0.0300 0.1258匯豐雙高收益債券組合基金 11.5603 11.5869 -0.0266 -0.2296-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1400 14.1600 -0.0200 -0.1412新光中國成長基金 8.7600 8.5700 0.1900 2.2170新光台灣永發基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4385 17.4375 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 16.2300 16.1400 0.0900 0.5576新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0291 15.0282 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.3300 20.9400 0.3900 1.8625新光兩岸優勢基金 8.8700 8.6600 0.2100 2.4249新光店頭基金 15.4500 15.4400 0.0100 0.0648新光國家建設基金 16.9500 16.9700 -0.0200 -0.1179新光創新科技基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893新光傳產優勢基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985新光新興星鑽基金 8.8800 8.6700 0.2100 2.4222新光福運平衡基金 11.7255 11.7038 0.0217 0.1854新光增長收益基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003新光靈活增益100基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.4200 4.3800 0.0400 0.9132瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1300 7.0300 0.1000 1.4225瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0573 11.0371 0.0202 0.1830瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1505 10.1319 0.0186 0.1836-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1000 8.9400 0.1600 1.7897群益中小型股基金 26.4600 26.5100 -0.0500 -0.1886群益台股指數基金 11.3220 11.2900 0.0320 0.2834群益平衡王基金 17.5803 17.5819 -0.0016 -0.0091群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2700 5.2700 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9974 9.9977 -0.0003 -0.0030群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9974 9.9977 -0.0003 -0.0030群益印巴雙星基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382群益印度中小基金 7.7600 7.6600 0.1000 1.3055群益多利策略組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6600 12.6700 -0.0100 -0.0789群益多重資產組合基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578群益安家基金 13.1849 13.2147 -0.0298 -0.2255群益安穩貨幣市場基金 15.6307 15.6297 0.0010 0.0064群益亞太中小基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202群益亞太新趨勢平衡基金 14.6400 14.6000 0.0400 0.2740群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0380 10.0729 -0.0349 -0.3465群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9879 10.0226 -0.0347 -0.3462群益店頭市場基金 42.4400 42.6100 -0.1700 -0.3990群益東方盛世基金 8.6200 8.5300 0.0900 1.0551群益東協成長基金 9.5800 9.4700 0.1100 1.1616群益長安基金 15.6200 15.6900 -0.0700 -0.4461群益真善美基金 15.3232 15.3199 0.0033 0.0215群益馬拉松基金 68.1200 67.9600 0.1600 0.2354群益創新科技基金 20.4700 20.5400 -0.0700 -0.3408群益華夏盛世基金 8.5600 8.4500 0.1100 1.3018群益奧斯卡基金 16.0900 16.1100 -0.0200 -0.1242群益新興大消費基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.5600 8.3900 0.1700 2.0262群益葛萊美基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8600 16.9100 -0.0500 -0.2957德信中國精選成長基金 6.8700 6.7400 0.1300 1.9288德信台灣主流中小基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054德信全方位基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823德信長春藤基金 18.5427 18.5754 -0.0327 -0.1760德信新興高收益債券組合基金 10.2193 10.2081 0.0112 0.1097德信萬保貨幣市場基金 11.6004 11.5996 0.0008 0.0069德信萬瑞基金 10.8540 10.8612 -0.0072 -0.0663德信數位時代基金 14.7100 14.6800 0.0300 0.2044-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913德盛全球生技大壩基金 18.3300 18.3300 0.0000 0.0000德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8200 10.6600 0.1600 1.5009德盛安聯中國策略增長基金 10.0800 9.8700 0.2100 2.1277德盛安聯台灣好息富基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1365 12.1358 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4997 13.4970 0.0027 0.0200德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8064 10.8035 0.0029 0.0268德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6147 10.6118 0.0029 0.0273德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6300 10.7000 -0.0700 -0.6542德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353德盛安聯全球計量平衡基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484德盛安聯全球債券基金 11.6169 11.6340 -0.0171 -0.1470德盛安聯全球新興市場基金 15.9500 15.6300 0.3200 2.0473德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1200 7.0600 0.0600 0.8499德盛安聯多元計量平衡基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8100 8.7000 0.1100 1.2644德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1400 16.9200 0.2200 1.3002德盛科技大壩基金 18.0300 18.0600 -0.0300 -0.1661-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3315 11.3308 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1300 15.1700 -0.0400 -0.2637德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5600 18.3800 0.1800 0.9793德銀遠東DWS全球神農基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8387 9.8077 0.0310 0.3161德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.6763 10.6426 0.0337 0.3167德銀遠東DWS科技基金 13.6400 13.7200 -0.0800 -0.5831-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.6500 18.5900 0.0600 0.3228摩根JF中國亮點基金 7.9100 7.7400 0.1700 2.1964摩根JF台灣金磚基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674摩根JF台灣基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9736 15.9728 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 17.0700 17.0000 0.0700 0.4118摩根JF台灣增長基金 33.5600 33.4800 0.0800 0.2390摩根JF平衡基金 22.0700 22.1400 -0.0700 -0.3162摩根JF安家理財基金 11.0153 11.0205 -0.0052 -0.0472摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9974 10.9833 0.0141 0.1284摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0944 11.0802 0.0142 0.1282摩根JF亞洲基金 34.9400 34.1100 0.8300 2.4333摩根JF東方內需機會基金 10.7200 10.4700 0.2500 2.3878摩根JF東方科技基金 18.2100 17.9100 0.3000 1.6750摩根JF金龍收成基金 12.9500 12.7000 0.2500 1.9685摩根JF神龍平衡基金 11.7800 11.7000 0.0800 0.6838摩根JF第一貨幣市場基金 14.7309 14.7301 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017摩根JF新興日本基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392摩根JF新興科技基金 32.4400 32.5200 -0.0800 -0.2460摩根JF價值成長基金 13.4500 13.3500 0.1000 0.7491摩根JF龍揚基金 19.6600 19.3000 0.3600 1.8653摩根JF縱橫台商基金 7.8900 7.7700 0.1200 1.5444摩根大歐洲基金 11.7500 11.4800 0.2700 2.3519摩根中美G2新勢力基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999摩根全球α基金 11.5500 11.4600 0.0900 0.7853摩根全球平衡基金 15.1958 15.1908 0.0050 0.0329摩根全球通網基金 3.6500 3.6000 0.0500 1.3889摩根全球發現基金 8.0500 7.9200 0.1300 1.6414摩根全球債券基金-分配型 10.1217 10.1915 -0.0698 -0.6849摩根全球債券基金-累積型 10.4537 10.5257 -0.0720 -0.6840摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6154 10.5858 0.0296 0.2796摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1699 11.1387 0.0312 0.2801摩根新金磚五國基金 9.7900 9.5400 0.2500 2.6206摩根新絲路基金 7.9400 7.7000 0.2400 3.1169摩根新興35基金 10.8600 10.6500 0.2100 1.9718摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3384 10.3298 0.0086 0.0833摩根新興活利債券基金-累積型 11.0195 11.0103 0.0092 0.0836摩根資源活力股票基金 7.2400 6.9600 0.2800 4.0230摩根總收益組合基金 10.5774 10.5836 -0.0062 -0.0586-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0459 10.0427 0.0032 0.0319聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0459 10.0427 0.0032 0.0319聯邦中國龍基金 12.2400 12.2200 0.0200 0.1637聯邦台灣創新基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663聯邦金鑽平衡基金 10.4988 10.5161 -0.0173 -0.1645聯邦貨幣市場基金 12.8036 12.8029 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2180 14.2124 0.0056 0.0394-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835瀚亞中國基金 10.1700 9.9600 0.2100 2.1084瀚亞巴西基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414瀚亞外銷基金 25.6900 25.7800 -0.0900 -0.3491瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5089 11.4876 0.0213 0.1854瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2429 10.2240 0.0189 0.1849瀚亞全球綠色金脈基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968瀚亞印度基金 16.4600 16.0300 0.4300 2.6825瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6800 8.6200 0.0600 0.6961瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101瀚亞亞太高股息基金 12.1800 11.9400 0.2400 2.0101瀚亞亞太基礎建設基金 10.4200 10.1800 0.2400 2.3576瀚亞非洲基金 18.1600 17.6400 0.5200 2.9479瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1785 13.1777 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425瀚亞高科技基金 35.9600 36.1900 -0.2300 -0.6355瀚亞理財通基金 17.9300 17.8600 0.0700 0.3919瀚亞掌櫃基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 15.1000 15.1600 -0.0600 -0.3958瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3362 10.2916 0.0446 0.4334瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3362 10.2916 0.0446 0.4334瀚亞電通網基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5437 12.5763 -0.0326 -0.2592瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1800 11.0100 0.1700 1.5441瀚亞歐洲基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772瀚亞質量精選組合基金 11.2275 11.1480 0.0795 0.7131-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.3900 32.3800 0.0100 0.0309寶來上證50基金 17.4700 17.8500 -0.3800 -2.1289寶來大中華價值指數基金 11.4870 11.2370 0.2500 2.2248寶來中國平衡基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024寶來巴西指數基金 7.4920 7.4580 0.0340 0.4559寶來台灣中型100基金 27.3000 27.0900 0.2100 0.7752寶來台灣加權股價指數基金 14.7540 14.7140 0.0400 0.2719寶來台灣卓越50基金 55.8600 55.7100 0.1500 0.2693寶來台灣高股息基金 25.3400 25.3100 0.0300 0.1185寶來全球ETF成長組合基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245寶來全球ETF棒組合基金 10.2246 10.2305 -0.0059 -0.0577寶來全球ETF穩健組合基金 12.8400 12.9200 -0.0800 -0.6192寶來全球不動產證券化基金(A) 8.5300 8.4300 0.1000 1.1862寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6700 6.5900 0.0800 1.2140寶來全球國富債券基金(A) 10.1196 10.1362 -0.0166 -0.1638寶來全球國富債券基金(B) 9.4950 9.5106 -0.0156 -0.1640寶來全球新興市場精選組合基金 12.5200 12.3200 0.2000 1.6234寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948寶來印尼指數基金 9.6640 9.4220 0.2420 2.5685寶來印度指數基金 7.2810 7.0510 0.2300 3.2620寶來亞洲台資企業基金 8.0900 7.9500 0.1400 1.7610寶來矽谷基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990寶來得利貨幣市場基金 15.8083 15.8074 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6500 11.6493 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 21.1200 21.0700 0.0500 0.2373寶來傘型金融基金 11.7500 11.6100 0.1400 1.2059寶來傘型電科基金 23.8600 23.8800 -0.0200 -0.0838寶來新台灣基金 28.5400 28.3600 0.1800 0.6347寶來新興市場ESG策略基金 11.0100 10.8700 0.1400 1.2880寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.0600 0.1400 1.3917寶來精準中小基金 13.7900 13.8600 -0.0700 -0.5051寶來摩臺基金 27.0400 26.9600 0.0800 0.2967寶來標智滬深300基金 12.7600 13.0400 -0.2800 -2.1472寶來環球關鍵資源基金 4.7200 4.6300 0.0900 1.9438寶來績效基金 24.7900 24.7300 0.0600 0.2426寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7615 25.7634 -0.0019 -0.0074寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488寶來雙盈平衡基金 11.1532 11.1489 0.0043 0.0386寶來寶來基金(A) 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203寶來寶來基金(B) 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203-------------------------------------------------------------------------------------------------

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