◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.67

-0.34

2012/08/28元大寶來投信

元大多福基金

TWD

34.67

-0.57

2012/08/28元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.32

-0.35

2012/08/28元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.05

-0.07

2012/08/27元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6454

0.0002

2012/08/28元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.18

-0.23

2012/08/28元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.12

0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.96

-0.23

2012/08/28元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.69

-0.15

2012/08/28元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.72

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.34

-0.25

2012/08/28元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.8

-0.11

2012/08/28元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6794

0.0003

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.35

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.52

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1039

-0.002

2012/08/27元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.84

-0.07

2012/08/27元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.202

-0.053

2012/08/27元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.79

0.14

2012/08/28元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.16

-0.08

2012/08/28元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.16

-0.08

2012/08/28元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.61

-0.1

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.54

0

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.5

0

2012/08/27元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.39

-0.06

2012/08/27元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.97

-0.05

2012/08/27元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9691

0.0048

2012/08/27元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.896

-0.094

2012/08/27元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.517

-0.034

2012/08/27元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.208

-0.044

2012/08/27元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.69

-0.05

2012/08/27元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7644

0.0054

2012/08/28元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.69

-0.2

2012/08/28元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6107

0.0038

2012/08/27元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0627

0.0038

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0289

-0.0073

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4099

-0.0068

2012/08/27元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.44

-0.36

2012/08/28元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.635

-0.112

2012/08/28元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.65

-0.02

2012/08/27元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.06

-0.02

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1755

0.0009

2012/08/27元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0413

-0.0056

2012/08/27元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.93

-0.04

2012/08/27元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.57

0.14

2012/08/28元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.38

-0.06

2012/08/27元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.13

0.02

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.1

-0.04

2012/08/27元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.89

-0.39

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.87

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.93

-0.04

2012/08/27元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.11

0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

0

2012/08/27元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

0

2012/08/27元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.09

-0.16

2012/08/28元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.83

-0.31

2012/08/28元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.44

-0.33

2012/08/28元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.71

0

2012/08/27元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.79

0.01

2012/08/27元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.57

-0.26

2012/08/28元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.46

-0.02

2012/08/27元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.82

-0.12

2012/08/28元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.82

-0.2

2012/08/28元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.13

-0.29

2012/08/28元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.95

-0.13

2012/08/28元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.06

-0.29

2012/08/28元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8025

0.0002

2012/08/28元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.93

-0.44

2012/08/28元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.81

-0.16

2012/08/28元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.5

-0.74

2012/08/28元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7858

-0.0956

2012/08/28元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.042

-0.188

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.83

0

2012/08/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------