基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.75
-0.01
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.62
0.02
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.23
0.01
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.35
-0.17
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.48
0.03
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.09
-0.18
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.88
-0.15
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.98
-0.02
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.3059
0.0137
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1129
0.0123
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.12
-0.07
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3088
-0.011
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3088
-0.011
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.94
-0.02
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4994
-0.002
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.8
0
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.48
0
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.31
0
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.12
-0.04
2012/08/27瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.45
-0.22
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1732
0.0002
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.26
-0.67
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.29
-0.41
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.47
-0.22
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.29
-0.22
2012/08/28瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9119
-0.0063
2012/08/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------