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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.08.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

7.03

0

2012/08/23第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.878

0.003

2012/08/23第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

10.12

0

2012/08/23第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.69

0.01

2012/08/22第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.58

0.05

2012/08/23第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

12.27

-0.07

2012/08/22第一金投信

第一金電子基金

TWD

17.44

-0.01

2012/08/23第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.8085

0.0003

2012/08/23第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.35

-0.01

2012/08/23第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.2068

0.0027

2012/08/22第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.2896

0.0023

2012/08/22第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.09

-0.09

2012/08/22第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.54

-0.02

2012/08/22第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

10.36

0.08

2012/08/23第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.8665

-0.029

2012/08/22第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.2907

-0.0274

2012/08/22第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.33

-0.01

2012/08/22第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A

TWD

10.0019

0.0007

2012/08/22第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B

TWD

10.0019

0.0007

2012/08/22第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

10.17

0.01

2012/08/22第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.1249

0.0132

2012/08/22第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.081

0.011

2012/08/22第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.6

0.03

2012/08/23第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

18.34

0.07

2012/08/23第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

10.2

0

2012/08/22第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.69

0.02

2012/08/22第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.45

0.01

2012/08/23第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

16.07

0.04

2012/08/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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