◎◎基金淨值表─元大寶來投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.29
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大多福基金
TWD
35.35
0.06
2012/08/22元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
28.09
-0.02
2012/08/22元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.25
-0.03
2012/08/21元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6441
0.0003
2012/08/22元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.43
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
14.16
-0.04
2012/08/21元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
15.16
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.92
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.72
-0.01
2012/08/21元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.61
0.04
2012/08/22元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.98
0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6777
0.0003
2012/08/22元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.32
0.02
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.52
0.02
2012/08/21元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.0881
-0.0018
2012/08/21元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.01
-0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.311
0.044
2012/08/21元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.02
-0.16
2012/08/22元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.31
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.31
0
2012/08/22元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.74
0.1
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.5
0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.45
0.01
2012/08/21元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.53
0.02
2012/08/21元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.08
0.03
2012/08/21元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9462
0.0018
2012/08/21元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.041
0.109
2012/08/21元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.327
-0.064
2012/08/21元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.82
0.03
2012/08/21元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7371
0.007
2012/08/22元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.94
0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5815
0.0072
2012/08/21元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0335
0.0072
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0076
0.0048
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3899
0.0045
2012/08/21元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.93
-0.05
2012/08/22元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.787
-0.016
2012/08/22元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.76
0.03
2012/08/21元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.1
-0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.1441
-0.0022
2012/08/21元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0263
-0.0029
2012/08/21元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.02
0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
17.84
-0.07
2012/08/22元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.52
0.03
2012/08/21元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.19
0.1
2012/08/21元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.2
0.02
2012/08/21元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.52
0.02
2012/08/22元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.88
-0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.03
0.05
2012/08/21元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.07
0
2012/08/21元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.9
0
2012/08/21元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.89
0
2012/08/21元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.03
-0.01
2012/08/21元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.36
0.05
2012/08/22元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.36
-0.09
2012/08/22元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.73
-0.04
2012/08/22元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.72
-0.02
2012/08/21元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.8
-0.03
2012/08/21元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.99
-0.11
2012/08/22元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.51
0.02
2012/08/21元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.99
-0.02
2012/08/22元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
11.03
-0.03
2012/08/22元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
20.38
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.21
-0.01
2012/08/22元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.38
0.05
2012/08/22元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8008
0.0003
2012/08/22元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
32.43
-0.06
2012/08/22元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
18.01
0.01
2012/08/22元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.44
-0.12
2012/08/22元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.8992
0.01
2012/08/22元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.282
-0.016
2012/08/22元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.8
-0.02
2012/08/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------