◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.81

0.02

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.82

0.17

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.25

-0.06

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.51

0.02

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.48

0.03

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.36

0.01

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.11

0.15

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.06

-0.07

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2765

0.009

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0865

0.008

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.32

-0.01

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3013

0.0051

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3013

0.0051

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.14

0.05

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4394

-0.0016

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.88

0.04

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.44

0.01

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.27

0.01

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.26

-0.01

2012/08/21瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.61

0.01

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1717

0.0003

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.93

0.15

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.58

0.08

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.69

0.01

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.56

0.05

2012/08/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9569

0.0325

2012/08/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------