◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.15

0.0089

2012/08/22群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3361

0.0167

2012/08/22群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.13

-0.07

2012/08/22群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.7

-0.04

2012/08/22群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.02

0

2012/08/21群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.61

0.03

2012/08/21群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.58

0.06

2012/08/21群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.78

-0.01

2012/08/21群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.9

0.07

2012/08/21群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.6

0.01

2012/08/21群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.8

0.03

2012/08/21群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.39

-0.01

2012/08/21群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.87

0.1

2012/08/21群益投信

群益安家基金

TWD

13.0601

-0.0142

2012/08/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.08

0

2012/08/21群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.06

0

2012/08/21群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.969

-0.015

2012/08/22群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.74

0.01

2012/08/22群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.56

0

2012/08/21群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.08

0

2012/08/22群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.67

-0.01

2012/08/21群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.41

0.02

2012/08/21群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.32

0

2012/08/21群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

0.01

2012/08/21群益投信

群益長安基金

TWD

15.32

0

2012/08/22群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.07

-0.01

2012/08/22群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6226

0.0003

2012/08/22群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.09

0.06

2012/08/22-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------