基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.09
0.04
2012/08/21日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.68
0.02
2012/08/22日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.37
-0.01
2012/08/22日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.88
0.02
2012/08/22日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4258
0.0058
2012/08/21日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.01
0
2012/08/22日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.42
-0.01
2012/08/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3478
0.0122
2012/08/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3478
0.0122
2012/08/21日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.27
0.01
2012/08/21日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.19
0
2012/08/22日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.02
-0.02
2012/08/21日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.32
0.03
2012/08/22日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3281
0.0002
2012/08/22日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.44
0.04
2012/08/22日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.77
0.13
2012/08/22---------------------------------------------------------------------------------------------------