基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.71
0.04
2012/08/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0733
0.0088
2012/08/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.942
0.0079
2012/08/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.27
0.08
2012/08/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3063
0.0009
2012/08/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2965
0.0008
2012/08/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3197
0.0151
2012/08/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1675
0.0149
2012/08/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0077
0.01
2012/08/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9475
0.0099
2012/08/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0984
0.0001
2012/08/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.86
0.03
2012/08/21宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.37
0.03
2012/08/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3669
0.0002
2012/08/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------