◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.71

0.04

2012/08/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0733

0.0088

2012/08/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.942

0.0079

2012/08/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.27

0.08

2012/08/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3063

0.0009

2012/08/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2965

0.0008

2012/08/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3197

0.0151

2012/08/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1675

0.0149

2012/08/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0077

0.01

2012/08/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9475

0.0099

2012/08/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0984

0.0001

2012/08/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.86

0.03

2012/08/21宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.37

0.03

2012/08/22宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3669

0.0002

2012/08/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------