◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4284

0.0165

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5222

0.0122

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.93

0.05

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7243

0.0096

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.7035

0.0137

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2665

0.0121

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.88

0.05

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.45

0.02

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.25

0.01

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3561

0.0091

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2958

0.009

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.78

0.02

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.21

-0.06

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2394

0.0053

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0928

0.0043

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.77

0.05

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.61

0.04

2012/08/21柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3365

0.0002

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.85

0.01

2012/08/21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------