基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4284
0.0165
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5222
0.0122
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.93
0.05
2012/08/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7243
0.0096
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7035
0.0137
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2665
0.0121
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.88
0.05
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.45
0.02
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.25
0.01
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3561
0.0091
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2958
0.009
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.78
0.02
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.21
-0.06
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2394
0.0053
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0928
0.0043
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.77
0.05
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.61
0.04
2012/08/21柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3365
0.0002
2012/08/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.85
0.01
2012/08/21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------