基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.88
0
2012/08/07日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.06
0.22
2012/08/08日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.96
0.04
2012/08/08日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.45
0.06
2012/08/08日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.43
0
2012/08/07日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.51
0.03
2012/08/08日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.49
0.01
2012/08/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3713
0.0182
2012/08/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3713
0.0182
2012/08/07日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.21
0.03
2012/08/07日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.69
0.03
2012/08/08日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.96
0.05
2012/08/07日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.69
0.1
2012/08/08日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3242
0.0003
2012/08/08日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.57
0.13
2012/08/08日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.24
0
2012/08/08---------------------------------------------------------------------------------------------------