基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.35
-0.02
2012/08/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.06
-0.0042
2012/08/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9301
-0.0038
2012/08/01宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.92
0.05
2012/08/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2091
-0.0087
2012/08/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2566
-0.008
2012/08/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2418
-0.0125
2012/08/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1106
-0.0124
2012/08/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9672
-0.0144
2012/08/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9073
-0.0142
2012/08/01宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0898
0.0181
2012/08/01宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.76
0.02
2012/08/01宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.04
-0.01
2012/08/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3629
0.0004
2012/08/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------