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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.771

0.1046

2012/07/27群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9295

0.1095

2012/07/27群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.82

0.5

2012/07/27群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.83

0.76

2012/07/27群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.78

0.03

2012/07/26群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.24

0.04

2012/07/26群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.28

0.02

2012/07/26群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.42

0.09

2012/07/26群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.49

-0.03

2012/07/26群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.46

0.01

2012/07/26群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.39

-0.01

2012/07/26群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.52

-0.04

2012/07/26群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.28

-0.03

2012/07/26群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.44

0.03

2012/07/26群益投信

群益安家基金

TWD

12.59

0.11

2012/07/27群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.15

-0.01

2012/07/26群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.13

-0.01

2012/07/26群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.364

0.224

2012/07/27群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.84

0.28

2012/07/27群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

0

2012/07/26群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.12

0.25

2012/07/27群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.39

-0.05

2012/07/26群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.23

0.01

2012/07/26群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.23

0.07

2012/07/26群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.09

0.05

2012/07/26群益投信

群益長安基金

TWD

14.37

0.28

2012/07/27群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.05

0.53

2012/07/27群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6144

0.0003

2012/07/27群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.03

0.95

2012/07/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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