◎◎基金淨值表─群益投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.771
0.1046
2012/07/27群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9295
0.1095
2012/07/27群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.82
0.5
2012/07/27群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.83
0.76
2012/07/27群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.78
0.03
2012/07/26群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.24
0.04
2012/07/26群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.28
0.02
2012/07/26群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.42
0.09
2012/07/26群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.49
-0.03
2012/07/26群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.46
0.01
2012/07/26群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.39
-0.01
2012/07/26群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.52
-0.04
2012/07/26群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.28
-0.03
2012/07/26群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.44
0.03
2012/07/26群益投信
群益安家基金
TWD
12.59
0.11
2012/07/27群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.15
-0.01
2012/07/26群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.13
-0.01
2012/07/26群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.364
0.224
2012/07/27群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.84
0.28
2012/07/27群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.58
0
2012/07/26群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.12
0.25
2012/07/27群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.39
-0.05
2012/07/26群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.23
0.01
2012/07/26群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.23
0.07
2012/07/26群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.09
0.05
2012/07/26群益投信
群益長安基金
TWD
14.37
0.28
2012/07/27群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.05
0.53
2012/07/27群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6144
0.0003
2012/07/27群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.03
0.95
2012/07/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------