◎◎基金淨值表─柏瑞投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.2934
0.0127
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4711
0.0095
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.28
0.15
2012/07/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.6728
0.0104
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.5269
0.0358
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1712
0.0316
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.43
0.07
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.01
0.01
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.69
0.05
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.2713
0.0022
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2713
0.0022
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.31
0.02
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.94
0.19
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3505
-0.0135
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2087
-0.011
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.24
0.04
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.19
0.03
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3306
0.0002
2012/07/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.47
0.05
2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------