◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.2566

0.0004

2012/07/26德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

18.29

0.38

2012/07/26德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.43

0.24

2012/07/27德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1253

0.0002

2012/07/27德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.02

0.38

2012/07/27德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.5

-0.03

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.78

0.17

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.35

-0.03

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.16

-0.01

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.54

0.15

2012/07/27德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.5749

-0.0012

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4621

-0.0012

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.53

0.06

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.74

0.12

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.87

0.05

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.57

0.12

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.36

0.06

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.54

0.1

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.43

0.07

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.17

0.22

2012/07/27德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5846

-0.0019

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.13

0

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.8

0.16

2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------