◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.04

0.2

2012/07/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0462

0.0005

2012/07/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9177

0.0005

2012/07/26宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.59

0.04

2012/07/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1729

-0.0041

2012/07/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2239

-0.0037

2012/07/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2149

0

2012/07/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0841

0

2012/07/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9772

0.0003

2012/07/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9171

0.0002

2012/07/26宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0451

0.0002

2012/07/26宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.49

0

2012/07/26宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.78

0.24

2012/07/27宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3614

0.0002

2012/07/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------