基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.04
0.2
2012/07/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0462
0.0005
2012/07/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9177
0.0005
2012/07/26宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.59
0.04
2012/07/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1729
-0.0041
2012/07/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2239
-0.0037
2012/07/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2149
0
2012/07/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0841
0
2012/07/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9772
0.0003
2012/07/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9171
0.0002
2012/07/26宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0451
0.0002
2012/07/26宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.49
0
2012/07/26宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.78
0.24
2012/07/27宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3614
0.0002
2012/07/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------