基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.9
0.01
2012/07/26凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2346
0.0003
2012/07/26凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.3
-0.01
2012/07/26凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.72
0.03
2012/07/25凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.96
0.08
2012/07/25凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.09
0.02
2012/07/25凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.81
0.06
2012/07/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1234
0.0187
2012/07/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1234
0.0187
2012/07/25凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.05
-0.04
2012/07/25凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.71
-0.04
2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------