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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6513

-0.0011

2012/07/24群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.7964

-0.0001

2012/07/24群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.49

0

2012/07/24群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.14

-0.02

2012/07/24群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.78

-0.06

2012/07/23群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.21

-0.15

2012/07/23群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.29

-0.11

2012/07/23群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.4

-0.13

2012/07/23群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.59

-0.11

2012/07/23群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.48

-0.01

2012/07/23群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.38

-0.15

2012/07/23群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.61

-0.18

2012/07/23群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.34

-0.15

2012/07/23群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.43

-0.1

2012/07/23群益投信

群益安家基金

TWD

12.4841

0.0017

2012/07/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.14

0.01

2012/07/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.12

0.01

2012/07/23群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.171

-0.015

2012/07/24群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.55

0.01

2012/07/24群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

0

2012/07/23群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.85

0.02

2012/07/24群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.52

-0.14

2012/07/23群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.28

-0.16

2012/07/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.19

-0.04

2012/07/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.06

-0.04

2012/07/23群益投信

群益長安基金

TWD

14.04

0

2012/07/24群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.54

0.01

2012/07/24群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6135

0.0003

2012/07/24群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.46

-0.09

2012/07/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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