基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6513
-0.0011
2012/07/24群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.7964
-0.0001
2012/07/24群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.49
0
2012/07/24群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.14
-0.02
2012/07/24群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.78
-0.06
2012/07/23群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.21
-0.15
2012/07/23群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.29
-0.11
2012/07/23群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.4
-0.13
2012/07/23群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.59
-0.11
2012/07/23群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.48
-0.01
2012/07/23群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.38
-0.15
2012/07/23群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.61
-0.18
2012/07/23群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.34
-0.15
2012/07/23群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.43
-0.1
2012/07/23群益投信
群益安家基金
TWD
12.4841
0.0017
2012/07/24群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.14
0.01
2012/07/23群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.12
0.01
2012/07/23群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.171
-0.015
2012/07/24群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.55
0.01
2012/07/24群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.58
0
2012/07/23群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.85
0.02
2012/07/24群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.52
-0.14
2012/07/23群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.28
-0.16
2012/07/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.19
-0.04
2012/07/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.06
-0.04
2012/07/23群益投信
群益長安基金
TWD
14.04
0
2012/07/24群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.54
0.01
2012/07/24群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6135
0.0003
2012/07/24群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.46
-0.09
2012/07/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------