基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.96
0.02
2012/07/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0423
0.0132
2012/07/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9641
0.0119
2012/07/19宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.72
0.11
2012/07/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2053
0.0072
2012/07/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2532
0.0065
2012/07/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2457
0.0028
2012/07/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1145
0.0027
2012/07/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9793
0.0012
2012/07/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9193
0.0012
2012/07/19宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0457
0.0122
2012/07/19宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.66
0.09
2012/07/19宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.66
0.02
2012/07/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.36
0.0003
2012/07/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------