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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.96

0.02

2012/07/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0423

0.0132

2012/07/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9641

0.0119

2012/07/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.72

0.11

2012/07/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2053

0.0072

2012/07/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2532

0.0065

2012/07/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2457

0.0028

2012/07/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1145

0.0027

2012/07/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9793

0.0012

2012/07/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9193

0.0012

2012/07/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0457

0.0122

2012/07/19宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.66

0.09

2012/07/19宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.66

0.02

2012/07/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.36

0.0003

2012/07/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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