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宇通光能:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-6月份公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.13 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/07/132.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 86.79% 30.05% 3.31%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/07 101/08 101/09---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 26,712 26,539 43,874現金流入-營運 31,354 49,248 9,000現金流出-營運 19,305 22,191 17,794現金流入-融資 - - -現金流出-融資 12,222 9,722 9,722期末現金 26,539 43,874 25,358截至7~9月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為12,007仟元、29,342仟元及10,826仟元。另7~9月短期借款到期金額分別為21,598仟元、0仟元及42,686仟元,目前以申請續貸方式進行展延中,上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 327,351 327,351 0長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

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