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台塑石化:台塑石化股份有限公司101年第2期國內無擔保普通公司債交付前公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.12 00:00
依據:一、本公司101年03月15日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國101年7月10日金管證發字第1010030285號函申報生效。三、公司法第252條第1項之規定。四、證券交易法第34條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:台塑石化股份有限公司。二、公司債總額及債券每張面額:本公司債發行總額為新台幣壹佰零伍億元整。本公司債每張之票面金額為新台幣壹佰萬元。三、票面金額﹕新台幣壹佰萬元壹種。四、公司債之票面利率及計、付息方式:本公司債之甲券票面利率為年利率1.35%;乙券票面利率為年利率1.44%,自發行日起每年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息,元以下四捨五入。付息日如非付款地之銀行營業日時,則於次一銀行營業日給付,不另計付利息。五、公司債償還方法及期限:本公司債甲券為五年期,自發行日起屆滿第四、五年底分別還本二分之一;乙券為七年期,自發行日起屆滿第六、七年底分別還本二分之一,還本日如非付款地之銀行營業日時,則於次一銀行營業日給付,不另計付利息。六、償還債款之籌集計劃及保管辦法:(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營業收入項下或資本市場工具支應。(二)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付 本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。七、本公司債募得價款之用途及運用計劃:償還借款及到期之公司債。八、前已募得公司債者其未償還數額:79,500,000千元。(迄101.6.25)九、公司債發行價格:本公司債於發行日依面額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:額定股份總額為9,525,959,652股,額定股份金額為新台幣95,259,596,520元整,已發行股份總額為9,525,959,652股,已發行股份金額為新台幣95,259,596,520元整。(迄101.03.31止)十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額:新台幣231,750,287 仟元。(迄101.03.31止)十二、受託銀行:台灣銀行信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:無。十四、承銷機構名稱及約定事項:無。十五、有發行擔保者,其種類名稱:本公司債為無擔保普通公司債,不適用。十六、保證機構:無。十七、代理還本付息機構:本公司債委託台灣銀行營業部代理還本付息事宜,並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。十八、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。十九、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十一、募集期間及交付日期:民國101年7月27日開始募集及完成募集發行,債券並於當日交付。

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