金額:仟元
現金及約當現金
291,196
公平價值變動列入損益之金融資產-流動
0
合
計
291,196(2)短期借款
金額:仟元
銀行借款
2,845,955
應付短期票券
139,000
一年內到期之長期負債
14,910
合
計
2,999,865(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月9,500仟元
一年內到期之長期負債︰101年第1季及第2季每季45,500仟元,第3季 14,911仟元。6.因應措施:
每月應償還之本息,可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,且依本公
司與融資機構所簽訂之合約,在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用,目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無