基金名稱 101/07/05 101/07/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9600 9.9593 0.0007 0.0070元大巴菲特基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336元大台股指數基金 8.4210 8.4340 -0.0130 -0.1541元大全球成長基金 13.8400 13.8500 -0.0100 -0.0722元大全球組合基金 10.9111 10.9032 0.0079 0.0725元大全球通訊基金 4.5200 4.5200 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621元大多元基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066元大多多基金 13.0200 13.0500 -0.0300 -0.2299元大多福基金 33.6500 33.6800 -0.0300 -0.0891元大亞太成長基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078元大卓越基金 31.5800 31.6100 -0.0300 -0.0949元大店頭基金 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653元大泛歐成長基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274元大高科技基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755元大華夏中小基金 6.9000 6.9000 0.0000 0.0000元大新中國基金 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239元大新主流基金 14.8900 14.9100 -0.0200 -0.1341元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4129 10.4027 0.0102 0.0981元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9269 9.9167 0.0102 0.1029元大新興亞洲基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189元大新興消費商機基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001元大萬泰貨幣市場基金 14.6633 14.6630 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.6200 19.6600 -0.0400 -0.2035元大雙盈基金 17.8500 17.8600 -0.0100 -0.0560------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038日盛上選基金 17.7700 17.8100 -0.0400 -0.2246日盛大中華基金 5.2300 5.2200 0.0100 0.1916日盛小而美基金 12.7600 12.7800 -0.0200 -0.1565日盛中國內需動力基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356日盛日盛基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345日盛亞洲星鑽基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.1700 10.1374 0.0326 0.3216日盛亞洲高收益債券基金B 10.1700 10.1374 0.0326 0.3216日盛金緻招牌組合基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133日盛高科技基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3145 14.3142 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.5900 20.6500 -0.0600 -0.2906日盛精選五虎基金 19.8000 19.8400 -0.0400 -0.2016------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0836 13.0833 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.9500 14.0100 -0.0600 -0.4283台新大中華基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000台新大眾基金 14.4900 14.4800 0.0100 0.0691台新大眾貨幣市場基金 13.7443 13.7441 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.5600 17.6000 -0.0400 -0.2273台新中國精選中小基金 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000台新主流基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994台新北美收益資產證券化基金 14.8200 14.8000 0.0200 0.1351台新台新基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287台新印度基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281台新亞美短期債券基金 9.7234 9.7261 -0.0027 -0.0278台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0780 10.0748 0.0032 0.0318台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0780 10.0748 0.0032 0.0318台新真吉利貨幣市場基金 10.7760 10.7758 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8098 14.7908 0.0190 0.1285台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810未來資產亞太不動產證券化基金A 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562未來資產亞太不動產證券化基金B 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602未來資產亞洲高收益債券基金 10.1232 10.0941 0.0291 0.2883未來資產亞洲新富基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2145 12.2143 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515未來資產活力旺中小基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990未來資產閣來寶全球組合基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250永豐中小基金 31.7100 31.7300 -0.0200 -0.0630永豐中國經濟建設基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071永豐中概平衡基金 24.4500 24.4000 0.0500 0.2049永豐主流品牌基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 18.4000 18.4200 -0.0200 -0.1086永豐永豐基金 25.3100 25.2700 0.0400 0.1583永豐全球平衡組合基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887永豐全球債券組合基金 10.1011 10.0939 0.0072 0.0713永豐全球新興向榮基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098永豐亞洲民生消費基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064永豐高科技基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921永豐貨幣市場基金 13.5022 13.5020 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3875 9.3829 0.0046 0.0490永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0315 10.0266 0.0049 0.0489永豐臺灣加權ETF基金 37.1500 37.2300 -0.0800 -0.2149永豐領航科技基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616永豐趨勢平衡基金 24.4700 24.3800 0.0900 0.3692------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830兆豐國際巨龍領航基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309兆豐國際民生動力基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952兆豐國際生命科學基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801兆豐國際全球高股息基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615兆豐國際全球基金 25.2700 25.2700 0.0000 0.0000兆豐國際全球債券組合基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996兆豐國際國民基金 20.2700 20.3100 -0.0400 -0.1970兆豐國際第一基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927兆豐國際萬全基金 13.7100 13.7300 -0.0200 -0.1457兆豐國際電子基金 15.9600 15.9600 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854兆豐國際綠鑽基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383兆豐國際豐台灣基金 21.2400 21.2200 0.0200 0.0943兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1128 12.1125 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5822 12.5820 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2000 5.1900 0.0100 0.1927------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768安泰ING中小基金 21.1200 21.1500 -0.0300 -0.1418安泰ING中國機會基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294安泰ING巴西基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721安泰ING日本基金 7.2400 7.2200 0.0200 0.2770安泰ING台灣高股息基金 12.7600 12.8000 -0.0400 -0.3125安泰ING台灣運籌基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364安泰ING平衡基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772安泰ING全球安穩平衡基金 12.1564 12.1687 -0.0123 -0.1011安泰ING全球品牌基金 16.0700 16.0800 -0.0100 -0.0622安泰ING全球氣候變遷基金 5.7900 5.7900 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773安泰ING全球高股息基金累積型 12.6400 12.6600 -0.0200 -0.1580安泰ING成長基金 14.9800 14.9700 0.0100 0.0668安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1543 10.1005 0.0538 0.5327安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.6653 10.6088 0.0565 0.5326安泰ING金磚七國基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080安泰ING泰國基金 31.2700 31.5300 -0.2600 -0.8246安泰ING高科技基金 5.3500 5.3600 -0.0100 -0.1866安泰ING貨幣市場基金 15.7946 15.7943 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9800 14.9700 0.0100 0.0668安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2043 9.1984 0.0059 0.0641安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.0330 10.0267 0.0063 0.0628安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736安泰ING精選貨幣市場基金 11.8602 11.8600 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8500 5.8600 -0.0100 -0.1707安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535安泰ING積極成長基金 6.2700 6.2700 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707安泰ING環球基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205安泰ING鴻利基金 11.2800 11.3000 -0.0200 -0.1770安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5802 16.5799 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277安泰ING鑫平衡組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933安泰ING鑫全球債券組合基金 11.9267 11.9223 0.0044 0.0369------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2465 10.2352 0.0113 0.1104宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1353 10.1241 0.0112 0.1106宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9827 9.9803 0.0024 0.0241宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9728 9.9703 0.0025 0.0251宏利台灣動力基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546宏利全球債券組合基金 11.8843 11.8701 0.0142 0.1196宏利宏利基金 13.7000 13.6800 0.0200 0.1462宏利亞太入息債券基金-A類型 10.9466 10.9401 0.0065 0.0594宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8778 9.8719 0.0059 0.0598宏利亞太中小企業基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0505 10.0488 0.0017 0.0169宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1608 9.1593 0.0015 0.0164宏利萬利貨幣市場基金 13.3569 13.3567 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.7300 6.7000 0.0300 0.4478------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6017 12.6015 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.9400 17.8700 0.0700 0.3917保德信大俄羅斯基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003保德信中小型股基金 26.9800 27.0700 -0.0900 -0.3325保德信中國品牌基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350保德信日本基金 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664保德信台商全方位基金 20.7500 20.8100 -0.0600 -0.2883保德信全球組合基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.1786 12.1631 0.0155 0.1274保德信好時債組合基金 10.1040 10.0955 0.0085 0.0842保德信亞太基金 16.5700 16.4800 0.0900 0.5461保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9599 9.9623 -0.0024 -0.0241保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2240 10.2264 -0.0024 -0.0235保德信店頭市場基金 22.5800 22.6600 -0.0800 -0.3531保德信金平衡基金 20.1200 20.1400 -0.0200 -0.0993保德信金滿意基金 27.2900 27.3800 -0.0900 -0.3287保德信科技島基金 14.6200 14.6700 -0.0500 -0.3408保德信高成長基金 56.6700 56.8400 -0.1700 -0.2991保德信第一基金 16.1700 16.2100 -0.0400 -0.2468保德信貨幣市場基金 15.3167 15.3164 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0400 7.0500 -0.0100 -0.1418保德信新興中小基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6735 9.6757 -0.0022 -0.0227保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0836 10.0861 -0.0025 -0.0248保德信新興趨勢組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0103 15.0101 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2426 10.2229 0.0197 0.1927施羅德中國高收益債券累積 10.2426 10.2229 0.0197 0.1927施羅德世界資源基金 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101施羅德台灣主動基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9376 8.9331 0.0045 0.0504施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9309 9.9260 0.0049 0.0494施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3584 11.3582 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559柏瑞五國金勢力建設基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316柏瑞巨人基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3256 13.3254 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1844 11.1792 0.0052 0.0465柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4394 8.4355 0.0039 0.0462柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361柏瑞拉丁美洲基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2239 11.2203 0.0036 0.0321柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1320 9.1290 0.0030 0.0329柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1420 10.1300 0.0120 0.1185柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.1420 10.1300 0.0120 0.1185柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4235 11.4002 0.0233 0.2044柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1400 10.1193 0.0207 0.2046柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5425 12.5387 0.0038 0.0303柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0300 18.0500 -0.0200 -0.1108國泰小龍基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717國泰中小成長基金 29.0300 29.1000 -0.0700 -0.2406國泰中國內需增長基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164國泰中國新興戰略基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021國泰中港台基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186國泰台灣貨幣市場基金 12.0904 12.0902 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0100 18.0400 -0.0300 -0.1663國泰全球基礎建設基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260國泰全球貨幣市場基金 9.8329 9.8587 -0.0258 -0.2617國泰全球資源基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.7400 22.8100 -0.0700 -0.3069國泰國泰基金 12.8800 12.9100 -0.0300 -0.2324國泰新興市場基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584國泰新興高收益債券基金A 10.4906 10.4894 0.0012 0.0114國泰新興高收益債券基金B 10.0343 10.0331 0.0012 0.0120國泰價值卓越基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 10.6108 10.6044 0.0064 0.0604------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5300 15.5100 0.0200 0.1290第一金小型精選基金 17.6000 17.6200 -0.0200 -0.1135第一金中國世紀基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797第一金中概平衡基金 15.6300 15.6200 0.0100 0.0640第一金台灣成長基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539第一金台灣貨幣市場基金 14.7941 14.7938 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.7140 172.7100 0.0040 0.0023第一金全球不動產證券化基金A 5.8975 5.8917 0.0058 0.0984第一金全球不動產證券化基金B 4.9387 4.9338 0.0049 0.0993第一金全球台商基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030第一金亞洲科技基金 12.2100 12.1600 0.0500 0.4112第一金亞洲新興市場基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144第一金店頭市場基金 6.2500 6.2400 0.0100 0.1603第一金馬來西亞基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891第一金創新趨勢基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7480 9.7651 -0.0171 -0.1751第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2435 9.2597 -0.0162 -0.1750第一金萬得福基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.0400 16.9900 0.0500 0.2943第一金旗艦基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918第一金福元基金 6.6000 6.5900 0.0100 0.1518第一金福王基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009統一大南亞基金 10.1300 10.0400 0.0900 0.8964統一大滿貫基金 19.0000 19.0200 -0.0200 -0.1052統一大龍印基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365統一中小基金 11.5700 11.5800 -0.0100 -0.0864統一台灣動力基金 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713統一全天候基金 44.7100 44.8200 -0.1100 -0.2454統一全球債券組合基金 10.6575 10.6503 0.0072 0.0676統一亞太基金 17.5400 17.3300 0.2100 1.2118統一奔騰基金 28.8000 28.8300 -0.0300 -0.1041統一強棒貨幣市場基金 16.1747 16.1744 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.6600 12.5500 0.1100 0.8765統一統信基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793統一黑馬基金 27.4200 27.4700 -0.0500 -0.1820統一新亞洲科技能源基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251統一經建基金 19.8400 19.8800 -0.0400 -0.2012統一龍馬基金 34.9400 35.1000 -0.1600 -0.4558------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006凱基台商天下基金 7.3900 7.3500 0.0400 0.5442凱基台灣精五門基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0179 10.0144 0.0035 0.0350凱基全球資源債券基金-配息型 10.0179 10.0144 0.0035 0.0350凱基亞洲四金磚基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998凱基凱旋貨幣市場基金 11.2300 11.2297 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496凱基新興市場中小基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238凱基資源國基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.2500 19.4800 -0.2300 -1.1807富邦大中華成長基金 4.1400 4.1300 0.0100 0.2421富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.6700 22.7500 -0.0800 -0.3517富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.3000 30.3400 -0.0400 -0.1318富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.4900 29.5700 -0.0800 -0.2705富邦台灣心基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 30.1600 30.2500 -0.0900 -0.2975富邦台灣科技指數基金 29.3700 29.5000 -0.1300 -0.4407富邦台灣鳳凰基金 507.1100 509.6700 -2.5600 -0.5023富邦吉祥貨幣市場基金 15.1968 15.1965 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.2200 41.3000 -0.0800 -0.1937富邦冠軍基金 19.5100 19.5100 0.0000 0.0000富邦科技基金 16.0600 16.1300 -0.0700 -0.4340富邦高成長基金 14.6300 14.7000 -0.0700 -0.4762富邦富邦基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000富邦新興亞洲高成長基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598富邦福寶基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393富邦精準基金 36.9500 37.0400 -0.0900 -0.2430富邦精銳中小基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217富邦網路基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072富邦價值基金 15.1100 15.1500 -0.0400 -0.2640------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4200 17.4600 -0.0400 -0.2291富達卓越領航全球組合基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517富達動力領航組合基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577富鼎台灣活力基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754富鼎台灣優勢基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651富鼎全球永安平衡基金 9.3551 9.3309 0.0242 0.2594富鼎全球固定收益組合基金 13.2473 13.2168 0.0305 0.2308富鼎東方精選基金 6.1500 6.1400 0.0100 0.1629富鼎益利信貨幣市場基金 12.9714 12.9712 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6826 10.6825 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2475 10.2662 -0.0187 -0.1822------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902富蘭克林華美中華基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0600 9.0500 0.0100 0.1105富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0010 10.0000 0.0010 0.0100富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0010 10.0000 0.0010 0.0100富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8120 10.8109 0.0011 0.0102富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1264 13.1250 0.0014 0.0107富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5766 8.5785 -0.0019 -0.0222富蘭克林華美第一富基金 21.5800 21.5800 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9810 8.9438 0.0372 0.4159富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6097 8.6057 0.0040 0.0465富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3443 9.3411 0.0032 0.0343富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2844 10.2808 0.0036 0.0350------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0916 16.1192 -0.0276 -0.1712復華大中華中小策略基金 6.8000 6.7900 0.0100 0.1473復華中小精選基金 22.4100 22.4300 -0.0200 -0.0892復華全方位基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.1400 13.1600 -0.0200 -0.1520復華全球債券基金 12.8310 12.8249 0.0061 0.0476復華全球債券組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0601 13.0599 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華亞太成長基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229復華東協世紀基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941復華神盾基金 11.1032 11.1221 -0.0189 -0.1699復華高成長基金 22.4800 22.5000 -0.0200 -0.0889復華高益策略組合基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870復華貨幣市場基金 14.0051 14.0048 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416復華華人世紀基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 13.1140 13.1313 -0.0173 -0.1318復華傳家基金 12.8419 12.8555 -0.0136 -0.1058復華奧林匹克全球組合基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026復華滬深300 A股基金 14.3100 14.4900 -0.1800 -1.2422復華數位經濟基金 16.7800 16.8200 -0.0400 -0.2378------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0496 10.0304 0.0192 0.1914惠理康和台灣紅不讓基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8800 12.9100 -0.0300 -0.2324景順台灣科技基金 21.9200 21.9800 -0.0600 -0.2730景順台灣精選成長基金 19.6100 19.6400 -0.0300 -0.1528景順平衡基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000景順全球康健基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913景順貨幣市場基金 15.5213 15.5211 0.0002 0.0013景順潛力基金 23.5100 23.5400 -0.0300 -0.1274------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325華南永昌台灣精選基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.9461 12.9382 0.0079 0.0611華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5000 0.0200 0.3636華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9900 4.9700 0.0200 0.4024華南永昌全球精品基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022華南永昌投資級收益組合基金 10.1181 10.1232 -0.0051 -0.0504華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9861 9.9872 -0.0011 -0.0110華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9861 9.9872 -0.0011 -0.0110華南永昌前瞻科技基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049華南永昌黃河世紀基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602華南永昌愛台灣基金 6.2200 6.2300 -0.0100 -0.1605華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7784 15.7781 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3251 12.3287 -0.0036 -0.0292華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6215 11.6213 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.7100 16.7700 -0.0600 -0.3578華頓平安貨幣市場基金 11.1848 11.1846 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273華頓新興亞太債券基金A 10.0253 10.0295 -0.0042 -0.0419華頓新興亞太債券基金B 10.0253 10.0295 -0.0042 -0.0419------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6600 22.7100 -0.0500 -0.2202匯達亞太地產基金-A類型 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843匯達亞太地產基金-B類型 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002匯達首選平衡基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965匯達貨幣市場基金 14.6341 14.6338 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.5100 15.5100 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482匯豐中國動力基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965匯豐中國點心高收益債券基金 10.0224 10.0082 0.0142 0.1419匯豐五福全球債券組合基金 12.0126 12.0101 0.0025 0.0208匯豐太平洋精典基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595匯豐台灣精典基金 15.8600 15.8900 -0.0300 -0.1888匯豐全球新富基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322匯豐全球趨勢組合基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138匯豐全球關鍵資源基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437匯豐安富基金 19.5500 19.5700 -0.0200 -0.1022匯豐成功基金 26.7700 26.8000 -0.0300 -0.1119匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9483 9.9223 0.0260 0.2620匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.5161 10.4902 0.0259 0.2469匯豐拉丁美洲基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114匯豐金磚動力基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6728 14.6726 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5065 15.5063 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4452 9.4757 -0.0305 -0.3219匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4994 10.5299 -0.0305 -0.2897匯豐聚富積極平衡基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759匯豐聚富穩健平衡基金 11.5600 11.5900 -0.0300 -0.2588匯豐龍鳳基金 32.5000 32.5600 -0.0600 -0.1843匯豐龍騰電子基金 22.8000 22.8700 -0.0700 -0.3061匯豐雙高收益債券組合基金 11.2226 11.2198 0.0028 0.0250------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0500 14.0200 0.0300 0.2140新光中國成長基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390新光台灣永發基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4133 17.4129 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635新光全球可轉債策略平衡基金 8.3187 8.3200 -0.0013 -0.0156新光全球冠軍組合基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080新光吉星貨幣市場基金 15.0072 15.0069 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3300 20.2500 0.0800 0.3951新光兩岸優勢基金 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760新光店頭基金 15.2700 15.2700 0.0000 0.0000新光國家建設基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872新光創新科技基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018新光傳產優勢基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 10.9681 10.9809 -0.0128 -0.1166新光增長收益基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086新光靈活增益100基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.7000 6.6800 0.0200 0.2994瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.6718 10.6233 0.0485 0.4565瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9144 9.8694 0.0450 0.4560------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747群益中小型股基金 24.6800 24.7700 -0.0900 -0.3633群益台股指數基金 10.5530 10.5780 -0.0250 -0.2363群益平衡王基金 16.9454 16.9353 0.0101 0.0596群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2000 6.1900 0.0100 0.1616群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1300 5.1200 0.0100 0.1953群益印巴雙星基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834群益印度中小基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279群益多利策略組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929群益多重收益組合基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929群益安家基金 12.6424 12.6590 -0.0166 -0.1311群益安穩貨幣市場基金 15.6077 15.6074 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027群益亞太新趨勢平衡基金 14.5900 14.5700 0.0200 0.1373群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.8100 40.8800 -0.0700 -0.1712群益東方盛世基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384群益東協成長基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212群益長安基金 14.6700 14.7200 -0.0500 -0.3397群益真善美基金 14.6844 14.6759 0.0085 0.0579群益馬拉松基金 64.0100 64.1300 -0.1200 -0.1871群益創新科技基金 19.8400 19.9100 -0.0700 -0.3516群益華夏盛世基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364群益奧斯卡基金 15.0600 15.1000 -0.0400 -0.2649群益新興大消費基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356群益葛萊美基金 12.3300 12.3600 -0.0300 -0.2427------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.4600 15.4600 0.0000 0.0000德信中國精選成長基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499德信台灣主流中小基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310德信全方位基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932德信長春藤基金 17.7857 17.7918 -0.0061 -0.0343德信新興高收益債券組合基金 10.0419 10.0394 0.0025 0.0249德信萬保貨幣市場基金 11.5832 11.5829 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.6253 10.6212 0.0041 0.0386德信數位時代基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788德盛安聯中國策略增長基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043德盛安聯台灣好息富基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1205 12.1202 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6500 6.6600 -0.0100 -0.1502德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925德盛安聯全球新興市場基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6100 16.5500 0.0600 0.3625德盛科技大壩基金 16.6500 16.6400 0.0100 0.0601------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3150 11.3147 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.9100 13.9200 -0.0100 -0.0718德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4904 9.4222 0.0682 0.7238德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.1795 10.1062 0.0733 0.7253德銀遠東DWS科技基金 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7400 17.7700 -0.0300 -0.1688摩根JF中國亮點基金 8.0000 7.9800 0.0200 0.2506摩根JF台灣金磚基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762摩根JF台灣基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9539 15.9536 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.1700 16.1900 -0.0200 -0.1235摩根JF台灣增長基金 31.1200 31.2000 -0.0800 -0.2564摩根JF平衡基金 20.9700 20.9700 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 10.9933 10.9939 -0.0006 -0.0055摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.7283 10.7176 0.0107 0.0998摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.7281 10.7174 0.0107 0.0998摩根JF亞洲基金 33.4000 33.2500 0.1500 0.4511摩根JF東方內需機會基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929摩根JF東方科技基金 17.9200 17.8200 0.1000 0.5612摩根JF金龍收成基金 12.5200 12.4600 0.0600 0.4815摩根JF神龍平衡基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738摩根JF第一貨幣市場基金 14.7109 14.7106 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7600 6.7200 0.0400 0.5952摩根JF新興日本基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909摩根JF新興科技基金 30.7800 30.8700 -0.0900 -0.2916摩根JF價值成長基金 12.6500 12.6600 -0.0100 -0.0790摩根JF龍揚基金 18.8600 18.7500 0.1100 0.5867摩根JF縱橫台商基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054摩根大歐洲基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318摩根全球平衡基金 14.9606 14.9847 -0.0241 -0.1608摩根全球通網基金 3.4800 3.4700 0.0100 0.2882摩根全球債券基金-分配型 10.0100 10.0367 -0.0267 -0.2660摩根全球債券基金-累積型 10.3383 10.3659 -0.0276 -0.2663摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4612 10.4271 0.0341 0.3270摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.8416 10.8063 0.0353 0.3267摩根新金磚五國基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080摩根新絲路基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000摩根新興35基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952摩根新興活利債券基金-月配息型 10.1111 10.1241 -0.0130 -0.1284摩根新興活利債券基金-累積型 10.6407 10.6544 -0.0137 -0.1286摩根資源活力股票基金 6.7100 6.6200 0.0900 1.3595摩根總收益組合基金 10.3453 10.3438 0.0015 0.0145------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873聯邦台灣創新基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702聯邦計量平衡基金 10.1977 10.2182 -0.0205 -0.2006聯邦貨幣市場基金 12.7853 12.7851 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7968 13.7962 0.0006 0.0044------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454瀚亞中國基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980瀚亞巴西基金 6.7500 6.8300 -0.0800 -1.1713瀚亞外銷基金 24.2500 24.2500 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 15.9300 15.8200 0.1100 0.6953瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.7600 7.7200 0.0400 0.5181瀚亞亞太高股息基金 11.6800 11.6100 0.0700 0.6029瀚亞亞太基礎建設基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040瀚亞非洲基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1589 13.1586 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 33.8200 33.9700 -0.1500 -0.4416瀚亞理財通基金 16.9900 17.0300 -0.0400 -0.2349瀚亞掌櫃基金 11.4100 11.4700 -0.0600 -0.5231瀚亞菁華基金 14.1400 14.1900 -0.0500 -0.3524瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0897 10.0790 0.0107 0.1062瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0897 10.0790 0.0107 0.1062瀚亞電通網基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.2143 12.2072 0.0071 0.0582瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944瀚亞歐洲基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202瀚亞質量精選組合基金 10.5903 10.5826 0.0077 0.0728------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.7200 31.7900 -0.0700 -0.2202寶來上證50基金 18.8600 19.0200 -0.1600 -0.8412寶來大中華價值指數基金 11.0740 11.0030 0.0710 0.6453寶來中國平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.0440 7.0700 -0.0260 -0.3678寶來台灣中型100基金 25.7200 25.7400 -0.0200 -0.0777寶來台灣加權股價指數基金 13.6810 13.7040 -0.0230 -0.1678寶來台灣卓越50基金 51.3900 51.5700 -0.1800 -0.3490寶來台灣高股息基金 24.0600 24.1600 -0.1000 -0.4139寶來全球不動產證券化基金(A) 8.1400 8.1400 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.8269 9.8634 -0.0365 -0.3701寶來全球國富債券基金(B) 9.3285 9.3632 -0.0347 -0.3706寶來全球新興市場精選組合基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4040 9.3380 0.0660 0.7068寶來印度指數基金 6.9430 6.9650 -0.0220 -0.3159寶來亞洲台資企業基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287寶來矽谷基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026寶來得利貨幣市場基金 15.7864 15.7861 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6331 11.6328 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.4300 19.4400 -0.0100 -0.0514寶來傘型金融基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728寶來傘型電科基金 22.3200 22.3700 -0.0500 -0.2235寶來新台灣基金 26.4300 26.4800 -0.0500 -0.1888寶來新興市場ESG策略基金 10.6700 10.7100 -0.0400 -0.3735寶來新興亞洲龍頭基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039寶來精準中小基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543寶來摩臺基金 25.0600 25.1300 -0.0700 -0.2786寶來標智滬深300基金 13.8100 13.9200 -0.1100 -0.7902寶來績效基金 23.5900 23.6100 -0.0200 -0.0847寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6630 25.6584 0.0046 0.0179寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750寶來雙盈平衡基金 10.7971 10.8042 -0.0071 -0.0657寶來寶來基金(A) 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457寶來寶來基金(B) 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457------------------------------------------------------------------------------------------------