基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
16.67
0.15
2012/07/03華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.1843
0.0002
2012/07/03華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
11.6976
0.037
2012/07/02華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.6067
0.0336
2012/07/02華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.0205
0.0232
2012/07/02華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.0205
0.0232
2012/07/02華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
5.72
0
2012/07/02華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.71
0.03
2012/07/03華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
9.99
0.03
2012/07/02華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.32
0.03
2012/07/02華頓投信
華頓中小型基金
TWD
17.83
0.21
2012/07/03---------------------------------------------------------------------------------------------------