基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0804
0.0113
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3609
0.0086
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.28
-0.05
2012/06/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4745
0.0186
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2533
0.008
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.9888
0.0071
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.17
0.02
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.03
0.06
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.57
0.03
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0522
0.0113
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0522
0.0113
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.1
0.04
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.37
0.04
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2163
0.0038
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1258
0.0031
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.03
0.06
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.13
0.05
2012/06/27柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.324
0.0002
2012/06/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.28
0.02
2012/06/27--------------------------------------------------------------------------------------------------------------