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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0804

0.0113

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3609

0.0086

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.28

-0.05

2012/06/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4745

0.0186

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2533

0.008

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.9888

0.0071

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.17

0.02

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.03

0.06

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.57

0.03

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0522

0.0113

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0522

0.0113

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.1

0.04

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.37

0.04

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2163

0.0038

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1258

0.0031

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.03

0.06

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.13

0.05

2012/06/27柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.324

0.0002

2012/06/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.28

0.02

2012/06/27--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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