基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.5
-0.05
2012/06/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8649
-0.0017
2012/06/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8041
-0.0015
2012/06/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.74
0.05
2012/06/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.9472
0.0111
2012/06/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0666
0.0101
2012/06/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.199
0.0003
2012/06/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0884
0.0003
2012/06/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9477
-0.0032
2012/06/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9378
-0.0031
2012/06/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7979
0.0144
2012/06/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.63
-0.07
2012/06/21宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.22
-0.05
2012/06/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3543
0.0002
2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------