基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9539
0.0149
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2655
0.0113
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.17
-0.01
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3933
-0.0058
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.1219
0.0392
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8722
0.0349
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.19
0.07
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.09
0.04
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.57
0.01
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9729
0.0127
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9729
0.0127
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.03
0.01
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.41
-0.02
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2254
0.0098
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1332
0.008
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.92
0.04
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.04
0.03
2012/06/13柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3207
0.0002
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.25
0.02
2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------