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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9539

0.0149

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2655

0.0113

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.17

-0.01

2012/06/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3933

-0.0058

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.1219

0.0392

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.8722

0.0349

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.19

0.07

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.09

0.04

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.57

0.01

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9729

0.0127

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9729

0.0127

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.03

0.01

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.41

-0.02

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2254

0.0098

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1332

0.008

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.92

0.04

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.04

0.03

2012/06/13柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3207

0.0002

2012/06/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.25

0.02

2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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