基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.3482
0.0193
2012/06/07群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.4817
0.0196
2012/06/07群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.91
-0.05
2012/06/07群益投信
群益店頭市場基金
TWD
38.24
-0.02
2012/06/07群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.49
0.05
2012/06/06群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.16
0.07
2012/06/06群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.46
0.05
2012/06/06群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.17
0.2
2012/06/06群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.32
0.08
2012/06/06群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.13
0.01
2012/06/06群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.93
0.16
2012/06/06群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.59
0.15
2012/06/06群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.31
0.16
2012/06/06群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.62
0.06
2012/06/06群益投信
群益安家基金
TWD
12.2348
-0.002
2012/06/07群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.98
0
2012/06/06群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.98
0
2012/06/06群益投信
群益台股指數基金
TWD
10
0
2012/06/07群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.23
0
2012/06/07群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.31
-0.01
2012/06/06群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.56
-0.02
2012/06/07群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.24
0.11
2012/06/06群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.22
0.13
2012/06/06群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.79
0.13
2012/06/06群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.79
0.1
2012/06/06群益投信
群益長安基金
TWD
14.02
-0.05
2012/06/07群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.12
-0.05
2012/06/07群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5996
0.0003
2012/06/07群益投信
群益馬拉松基金
TWD
60.44
-0.21
2012/06/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------