基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.351
0.0002
2012/05/30施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.73
-0.09
2012/05/30施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.33
0.12
2012/05/29施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.6109
-0.0017
2012/05/29施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.6965
-0.0015
2012/05/29施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
9.9814
0.0053
2012/05/29施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
9.9814
0.0053
2012/05/29施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.04
-0.08
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------