基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.83
0.07
2012/05/17日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.62
-0.53
2012/05/18日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.71
-0.26
2012/05/18日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.1
-0.25
2012/05/18日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.02
-0.04
2012/05/17日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.04
-0.27
2012/05/18日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.2
0.01
2012/05/17日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.961
0.0042
2012/05/17日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.961
0.0042
2012/05/17日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.08
0.04
2012/05/17日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.29
-0.25
2012/05/18日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.62
-0.1
2012/05/17日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.75
-0.34
2012/05/18日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3005
0.0003
2012/05/18日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.69
-0.49
2012/05/18日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.6
-0.39
2012/05/18---------------------------------------------------------------------------------------------------