◎◎基金淨值表─柏瑞投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.1508
0.0311
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5152
0.0238
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.75
-0.03
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5585
0.0287
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4658
0.0356
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2897
0.032
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.86
-0.08
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.81
0.02
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.36
0.01
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9998
9.9998
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9998
9.9998
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.72
0.01
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.37
-0.03
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1028
0.0089
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0853
0.0073
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.47
0.07
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.48
0.06
2012/05/02柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3104
0.0002
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.83
0.01
2012/05/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
