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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.1508

0.0311

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5152

0.0238

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.75

-0.03

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5585

0.0287

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4658

0.0356

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2897

0.032

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.86

-0.08

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.81

0.02

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.36

0.01

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9998

9.9998

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9998

9.9998

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.72

0.01

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.37

-0.03

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1028

0.0089

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0853

0.0073

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.47

0.07

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.48

0.06

2012/05/02柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3104

0.0002

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.83

0.01

2012/05/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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