◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9759

0.01

2012/05/02德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.44

0.06

2012/05/02德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.53

-0.04

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1068

0.0002

2012/05/03德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17

-0.01

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.51

0.03

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.23

-0.06

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.92

0.03

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.69

0.09

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.85

0

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3804

0.0131

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3804

0.0131

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.41

-0.02

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.88

-0.03

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.79

-0.02

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.19

0

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.45

-0.01

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.85

0.02

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.5

0.05

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.41

-0.04

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3428

0.0047

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.45

0.09

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.86

0.06

2012/05/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------