◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.16

-0.02

2012/05/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8121

-0.0077

2012/05/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7564

-0.007

2012/05/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.17

0.07

2012/05/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0791

0.0271

2012/05/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2835

0.025

2012/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2456

-0.0312

2012/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1715

-0.031

2012/05/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9303

-0.0296

2012/05/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9204

-0.0295

2012/05/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7376

0.0132

2012/05/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.15

0.09

2012/05/02宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.88

-0.01

2012/05/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.344

0.0002

2012/05/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------