基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
57.39
0.08
2012/05/03保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
11.41
0.07
2012/05/02保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
20.81
-0.1
2012/05/03保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
18.37
0.05
2012/05/02保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.21
-0.02
2012/05/03保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20.28
-0.01
2012/05/03保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9947
-0.0001
2012/05/03保德信投信
保德信第一基金
TWD
16.19
-0.08
2012/05/03保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.63
0
2012/05/02保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.21
0.02
2012/05/02保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0837
0
2012/05/02保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.6775
0
2012/05/02保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.97
0.05
2012/05/02保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0949
0.0001
2012/05/02保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.8313
0.0001
2012/05/02保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.74
0.02
2012/05/02保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
9.72
-0.07
2012/05/02保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.0431
0.0263
2012/05/02保德信投信
保德信日本基金
TWD
6.01
-0.05
2012/05/02保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.37
0.03
2012/05/02保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.81
-0.01
2012/05/02保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
7.62
-0.07
2012/05/02保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.92
-0.02
2012/05/02保德信投信
保德信科技島基金
TWD
15.34
0.04
2012/05/03保德信投信
保德信大中華基金
TWD
18.26
0.24
2012/05/02保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
27.84
0.04
2012/05/03保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
27.6
-0.14
2012/05/03保德信投信
保德信亞太基金
TWD
17.04
0.1
2012/05/02保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.2994
0.0003
2012/05/03保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
23.21
0.01
2012/05/03保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.62
0.08
2012/05/02保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.76
0.01
2012/05/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------